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| 达仁堂(600329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,217.84 | 113,148.40 | 134,863.38 | 75,513.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | 18,256.06 | 12,412.32 | 55.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,845.10 | -- | 158,891.08 | -- | |
| 应收票据 | 26,900.78 | 20,671.79 | 21,569.75 | 21,043.09 | |
| 应收账款 | 124,944.32 | 139,123.11 | 137,321.33 | 133,499.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,052.70 | 18,954.32 | 20,915.81 | 16,266.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,267.59 | -- | 5,617.69 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,267.59 | 6,995.96 | 5,617.69 | 2,520.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,448.78 | 105,321.18 | 100,113.07 | 89,181.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,223.32 | 12,529.01 | 2,084.33 | 57,846.15 | |
| 流动资产合计 | 396,055.34 | 434,999.83 | 434,897.68 | 395,926.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,922.06 | 14,997.68 | 14,915.45 | 15,193.96 | |
| 持有至到期投资 | 54,194.81 | 39,945.91 | 40,027.48 | 42,586.04 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,245.72 | 53,005.65 | 60,507.53 | 59,706.02 | |
| 投资性房地产 | 2,518.59 | 2,545.16 | 2,571.72 | 2,598.28 | |
| 在建工程(合计) | 27,970.41 | -- | 21,632.20 | -- | |
| 在建工程 | 27,970.41 | 24,584.63 | 21,632.20 | 17,126.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,599.09 | -- | 80,003.47 | -- | |
| 固定资产净额 | 79,599.09 | 79,146.78 | 80,003.47 | 80,190.55 | |
| 固定资产清理 | -- | 20.40 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,806.56 | 17,608.39 | 17,666.95 | 17,603.91 | |
| 开发支出 | 126.92 | 126.92 | 126.92 | 126.92 | |
| 商誉 | -- | 185.08 | 185.08 | -- | |
| 长期待摊费用 | 570.35 | 692.47 | 810.65 | 924.64 | |
| 递延所得税资产 | 10,949.80 | 8,719.13 | 8,719.13 | 8,635.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,220.83 | 2,271.45 | 1,014.92 | 918.58 | |
| 非流动资产合计 | 266,125.14 | 243,849.65 | 248,181.49 | 245,610.46 | |
| 资产总计 | 662,180.48 | 678,849.48 | 683,079.17 | 641,536.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,200.00 | 30,450.00 | 32,450.00 | 28,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,603.66 | -- | 79,855.65 | -- | |
| 应付票据 | 11,798.66 | 17,661.98 | 21,799.13 | 19,158.80 | |
| 应付账款 | 53,805.00 | 58,749.29 | 58,056.52 | 47,701.30 | |
| 预收款项 | 5,512.93 | 2,710.82 | 1,816.32 | 6,183.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,222.76 | 8,621.16 | 10,814.62 | 8,183.65 | |
| 应交税费 | 6,198.02 | 3,927.45 | 5,257.85 | 7,526.04 | |
| 其他应付款(合计) | 49,973.10 | -- | 70,749.60 | -- | |
| 应付利息 | 31.51 | 28.09 | 32.71 | 31.97 | |
| 应付股利 | 1,200.73 | 1,205.67 | 12,679.39 | 1,146.29 | |
| 其他应付款 | 48,740.87 | 60,006.50 | 58,037.50 | 44,231.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23,435.67 | 28,978.58 | 24,089.55 | 22,664.49 | |
| 流动负债合计 | 186,146.15 | 212,339.55 | 225,033.59 | 185,278.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,991.46 | 4,727.07 | 4,727.07 | 4,727.07 | |
| 长期应付款(合计) | 3,878.19 | -- | 3,228.19 | -- | |
| 长期应付款 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | 394.95 | |
| 专项应付款 | 3,483.25 | 3,483.25 | 2,833.25 | 2,833.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 698.17 | 739.00 | 726.66 | 768.44 | |
| 长期递延收益 | 4,917.41 | 4,321.29 | 4,334.49 | 4,235.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,485.23 | 13,665.56 | 13,016.41 | 12,959.36 | |
| 负债合计 | 199,631.38 | 226,005.11 | 238,050.00 | 198,237.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,887.31 | 76,887.31 | 76,887.31 | 76,887.31 | |
| 资本公积 | 131,524.00 | 131,480.13 | 131,483.09 | 130,726.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,821.13 | 5,066.73 | 4,976.41 | 5,484.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,436.40 | 38,443.65 | 38,443.65 | 38,443.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,006.91 | 185,872.93 | 177,672.76 | 176,016.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,675.76 | 437,750.75 | 429,463.22 | 427,559.67 | |
| 少数股东权益 | 14,873.34 | 15,093.63 | 15,565.96 | 15,739.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,549.10 | 452,844.38 | 445,029.17 | 443,299.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 662,180.48 | 678,849.48 | 683,079.17 | 641,536.91 | |
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