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| 创新新材(600361) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 586,728.18 | 613,185.01 | 584,756.55 | 596,909.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,169.98 | 5,527.90 | 2,844.47 | 4,924.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,169.98 | 5,527.90 | 2,844.47 | 4,924.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,103.07 | 14,983.69 | 14,806.37 | 13,453.55 | |
| 其他应收款(合计) | 23,106.54 | 26,633.89 | 24,781.40 | 39,077.16 | |
| 应收利息 | 2,146.25 | 1,508.75 | 946.25 | 308.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,960.29 | 25,125.14 | 23,835.15 | 38,768.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,679.79 | 142,219.17 | 132,454.71 | 146,954.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,605.46 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,170.07 | 78,152.51 | 75,275.57 | 78,479.47 | |
| 流动资产合计 | 856,563.08 | 880,702.17 | 834,919.08 | 879,798.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期股权投资 | 58,660.13 | 57,857.57 | 57,175.09 | 55,716.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,948.35 | 49,692.02 | 37,059.97 | 27,228.53 | |
| 在建工程 | 46,948.35 | 49,692.02 | 37,059.97 | 27,228.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,667.69 | 67,246.05 | 66,421.59 | 73,547.36 | |
| 固定资产净额 | 61,667.69 | 67,246.05 | 66,421.59 | 73,547.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,260.38 | 804.80 | 809.07 | 813.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 115,134.70 | 111,207.13 | 107,854.40 | 118,863.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,727.57 | 3,207.38 | 3,126.11 | 3,141.20 | |
| 其他非流动资产 | 724.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 294,323.75 | 290,214.96 | 272,646.23 | 279,510.74 | |
| 资产总计 | 1,150,886.83 | 1,170,917.13 | 1,107,565.31 | 1,159,309.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,000.00 | 67,000.00 | 97,000.00 | 137,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 341,542.24 | 356,313.43 | 328,092.74 | 357,561.78 | |
| 应付票据 | 3,003.45 | 875.73 | -- | 2,134.92 | |
| 应付账款 | 338,538.79 | 355,437.71 | 328,092.74 | 355,426.86 | |
| 预收款项 | 58,434.97 | 57,129.61 | 57,105.95 | 62,880.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 120.35 | 4,470.40 | 4,535.90 | 4,269.64 | |
| 应交税费 | 2,565.29 | 3,750.47 | 1,761.07 | 1,731.66 | |
| 其他应付款(合计) | 95,385.40 | 94,269.82 | 76,784.95 | 58,689.66 | |
| 应付利息 | 6,412.01 | 6,736.50 | 9,122.81 | 7,475.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,994.85 | -- | |
| 其他应付款 | 88,973.39 | 87,533.32 | 63,667.29 | 51,214.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,596.51 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 784,644.76 | 632,933.73 | 568,780.60 | 675,633.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 69,728.40 | 69,669.37 | 69,685.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,390.16 | 5,228.71 | 6,054.56 | 6,867.91 | |
| 长期应付款 | 4,390.16 | 5,228.71 | 6,054.56 | 6,867.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 238.91 | 246.34 | 253.77 | 261.19 | |
| 长期递延收益 | 822.61 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 49,635.45 | 150,386.62 | 150,490.75 | 100,971.88 | |
| 非流动负债合计 | 55,087.13 | 225,590.07 | 226,468.44 | 177,786.36 | |
| 负债合计 | 839,731.89 | 858,523.80 | 795,249.05 | 853,420.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | |
| 资本公积 | 167,671.33 | 167,671.33 | 167,671.33 | 167,671.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -112.34 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,302.29 | 13,665.75 | 13,665.75 | 13,665.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,750.83 | 62,497.17 | 62,403.80 | 55,987.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,192.91 | 310,415.04 | 310,321.67 | 303,905.81 | |
| 少数股东权益 | 1,962.04 | 1,978.29 | 1,994.59 | 1,983.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,154.94 | 312,393.33 | 312,316.26 | 305,889.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,150,886.83 | 1,170,917.13 | 1,107,565.31 | 1,159,309.27 | |
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