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| 创新新材(600361) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 574,632.19 | 571,015.94 | 690,233.51 | 690,233.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,633.29 | 2,508.63 | 2,307.76 | 1,646.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,633.29 | 2,508.63 | 2,307.76 | 1,646.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,781.04 | 13,490.74 | 12,513.94 | 12,992.92 | |
| 其他应收款(合计) | 24,541.63 | 19,707.33 | 20,628.76 | 25,948.33 | |
| 应收利息 | 2,948.25 | 1,154.91 | 667.41 | 179.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,593.38 | 18,552.42 | 19,961.35 | 25,768.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,632.06 | 146,786.31 | 138,354.48 | 149,653.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,568.08 | 81,717.94 | 81,034.78 | 82,315.03 | |
| 流动资产合计 | 849,988.30 | 835,226.89 | 945,073.24 | 962,790.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,299.86 | 2,065.30 | 2,282.87 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期股权投资 | 65,613.89 | 64,960.94 | 64,958.76 | 59,819.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,370.96 | 40,017.46 | 32,461.93 | 34,292.88 | |
| 在建工程 | 30,370.96 | 40,017.46 | 32,461.93 | 34,292.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,425.62 | 58,303.64 | 60,670.34 | 60,995.96 | |
| 固定资产净额 | 62,425.62 | 58,303.64 | 60,670.34 | 60,995.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,678.71 | 8,764.23 | 8,818.01 | 9,039.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 136,443.06 | 124,146.76 | 123,999.44 | 130,307.06 | |
| 递延所得税资产 | 2,731.08 | 1,828.47 | 1,827.32 | 1,845.82 | |
| 其他非流动资产 | 727.56 | 727.56 | 797.56 | 724.94 | |
| 非流动资产合计 | 311,290.75 | 301,014.36 | 296,016.24 | 297,225.03 | |
| 资产总计 | 1,161,279.05 | 1,136,241.25 | 1,241,089.48 | 1,260,015.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 67,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 353,825.95 | 350,096.93 | 342,374.78 | 366,863.75 | |
| 应付票据 | 5,751.81 | 2,479.37 | -- | 2,999.71 | |
| 应付账款 | 348,074.14 | 347,617.57 | 342,374.78 | 363,864.04 | |
| 预收款项 | 40,982.74 | 33,180.40 | 38,870.36 | 55,608.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,191.63 | 4,345.27 | 4,584.39 | 4,499.07 | |
| 应交税费 | 1,940.37 | 11,006.04 | 10,292.67 | 6,938.42 | |
| 其他应付款(合计) | 94,864.90 | 80,696.40 | 79,527.75 | 90,369.31 | |
| 应付利息 | 3,639.56 | 8,027.11 | 12,597.33 | 10,484.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,658.08 | -- | |
| 其他应付款 | 91,225.34 | 72,669.29 | 60,272.33 | 79,884.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 905.03 | 69,979.01 | 169,877.31 | 169,736.91 | |
| 其他流动负债 | 240,000.00 | 160,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | |
| 流动负债合计 | 797,710.62 | 771,304.04 | 877,527.26 | 881,015.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,798.28 | 2,678.88 | 3,538.71 | |
| 长期应付款 | -- | 1,798.28 | 2,678.88 | 3,538.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 209.21 | 216.64 | 224.06 | 231.49 | |
| 长期递延收益 | 4,053.44 | 2,253.31 | 422.13 | 613.74 | |
| 其他非流动负债 | 49,781.65 | 49,744.20 | 49,706.75 | 49,670.61 | |
| 非流动负债合计 | 54,044.30 | 54,012.43 | 53,031.83 | 54,054.55 | |
| 负债合计 | 851,754.92 | 825,316.48 | 930,559.09 | 935,070.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | |
| 资本公积 | 167,767.17 | 167,671.33 | 167,671.33 | 167,671.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -356.99 | -407.27 | -145.43 | -275.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,369.05 | 14,280.33 | 14,280.33 | 14,302.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,224.01 | 60,896.02 | 60,243.62 | 74,740.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,584.03 | 309,021.21 | 308,630.65 | 323,019.10 | |
| 少数股东权益 | 1,940.10 | 1,903.57 | 1,899.74 | 1,925.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,524.13 | 310,924.78 | 310,530.38 | 324,944.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,161,279.05 | 1,136,241.25 | 1,241,089.48 | 1,260,015.24 | |
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