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创新新材(600361) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 418,718.68 | 427,976.94 | 396,989.36 | 455,056.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,777.79 | 2,560.17 | 1,481.73 | 1,906.08 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,777.79 | 2,560.17 | 1,481.73 | 1,906.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,441.32 | 7,390.38 | 6,592.68 | 5,619.64 | |
其他应收款(合计) | 11,762.58 | 17,560.40 | 28,454.86 | 19,722.03 | |
应收利息 | 667.04 | 576.90 | 135.43 | 985.55 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,095.54 | 16,983.51 | 28,319.43 | 18,736.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 121,831.60 | 122,397.12 | 132,704.61 | 137,227.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 58,554.62 | 56,122.33 | 56,072.13 | 62,143.30 | |
流动资产合计 | 619,086.58 | 634,007.35 | 622,295.38 | 681,675.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,089.66 | 5,144.73 | 4,966.57 | 4,709.91 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 117,325.95 | 116,286.48 | 114,798.85 | 113,455.64 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 9,385.63 | 8,336.95 | 7,293.38 | 13,726.93 | |
在建工程 | 9,385.63 | 8,336.95 | 7,293.38 | 13,726.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,228.17 | 63,226.30 | 64,515.35 | 68,933.34 | |
固定资产净额 | 62,228.17 | 63,226.30 | 64,515.35 | 68,933.34 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,882.11 | 7,135.36 | 7,221.48 | 7,355.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 126,549.23 | 120,459.57 | 120,138.87 | 143,368.67 | |
递延所得税资产 | 13,662.33 | 11,816.58 | 11,805.71 | 12,718.86 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 341,123.07 | 332,405.97 | 330,740.21 | 364,268.57 | |
资产总计 | 960,209.65 | 966,413.32 | 953,035.59 | 1,045,943.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,300.00 | 55,000.00 | 47,000.00 | 52,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 269,677.74 | 291,113.41 | 270,387.70 | 307,745.22 | |
应付票据 | 6,886.88 | 6,567.50 | 5,979.61 | 12,679.92 | |
应付账款 | 262,790.86 | 284,545.90 | 264,408.08 | 295,065.30 | |
预收款项 | 46,109.93 | 36,379.28 | 38,236.78 | 44,365.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,660.85 | 4,440.71 | 5,081.64 | 4,735.94 | |
应交税费 | 1,377.08 | 853.77 | 1,675.15 | 1,253.61 | |
其他应付款(合计) | 68,713.57 | 62,304.00 | 64,346.13 | 66,071.78 | |
应付利息 | 7,066.65 | 3,778.09 | 5,693.59 | 8,683.60 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 61,646.93 | 58,525.91 | 58,652.54 | 57,388.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 49,977.27 | |
其他流动负债 | 170,000.00 | 170,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
流动负债合计 | 613,839.17 | 620,091.16 | 606,727.40 | 706,149.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,919.59 | 5,035.95 | 5,150.68 | 5,263.81 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 76.67 | 83.63 | 81.31 | 109.14 | |
长期递延收益 | 1,600.00 | 1,900.00 | 2,200.00 | 2,500.00 | |
其他非流动负债 | 69,640.69 | 69,688.21 | 69,604.01 | 69,453.98 | |
非流动负债合计 | 76,236.95 | 76,707.78 | 77,035.99 | 77,326.93 | |
负债合计 | 690,076.13 | 696,798.95 | 683,763.39 | 783,476.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | |
资本公积 | 167,767.17 | 167,767.17 | 167,767.17 | 167,767.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 460.45 | 495.12 | 329.13 | 100.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,030.77 | 20,401.13 | 20,121.88 | 13,528.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270,208.24 | 269,613.26 | 269,168.03 | 262,346.01 | |
少数股东权益 | -74.71 | 1.12 | 104.17 | 120.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 270,133.53 | 269,614.38 | 269,272.20 | 262,466.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 960,209.65 | 966,413.32 | 953,035.59 | 1,045,943.57 |
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