华联综超

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华联综超(600361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金856,108.00574,933.11305,185.131,135,707.75994,611.19
收到的税费返还2,948.642,031.7346.46--1,243.66
收到的其他与经营活动有关的现金18,080.5812,081.6312,587.9812,331.5823,170.83
经营活动现金流入小计877,137.22589,046.47317,819.571,148,039.331,019,025.67
购买商品、接受劳务支付的现金729,552.14483,531.27226,316.23920,402.18843,137.39
支付给职工以及为职工支付的现金51,581.1543,102.0726,299.9492,880.6470,121.06
支付的各项税费8,245.167,513.985,363.1017,384.5814,484.95
支付的其他与经营活动有关的现金32,837.5823,062.5631,976.0671,058.0856,273.30
经营活动现金流出小计822,216.03557,209.87289,955.321,101,725.48984,016.71
经营活动产生的现金流量净额54,921.1931,836.6027,864.2446,313.8535,008.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金19,800.0019,800.0019,800.0085.4685.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.87261.8714.26476.98605.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,061.8720,061.8719,814.26562.43691.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,045.157,855.854,114.7817,183.6222,941.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,530.303,530.30
投资活动现金流出小计8,045.157,855.854,114.7820,713.9326,472.13
投资活动产生的现金流量净额12,016.7112,206.0215,699.48-20,151.49-25,780.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金141,691.23109,942.1748,217.10174,472.65150,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计141,691.23109,942.1748,217.10174,472.65150,800.00
偿还债务支付的现金108,572.3380,196.1842,414.08198,549.48169,436.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,591.684,041.851,635.0613,949.8811,848.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,722.4432,418.4017,637.0962,247.1645,731.22
筹资活动现金流出小计152,886.45116,656.4261,686.22274,746.53227,015.43
筹资活动产生的现金流量净额-11,195.22-6,714.25-13,469.12-100,273.88-76,215.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.151.030.13-167.80-10.64
五、现金及现金等价物净增加额55,744.8337,329.4030,094.73-74,279.32-66,997.60
加:期初现金及现金等价物余额221,885.90221,885.90221,885.90296,165.23296,165.23
六、期末现金及现金等价物余额277,630.73259,215.30251,980.63221,885.90229,167.62
附注
净利润---6,666.35---28,111.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------994.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,821.16--9,364.55--
无形资产摊销--495.97--1,190.95--
长期待摊费用摊销--6,439.36--13,528.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--185.17---1,820.27--
固定资产报废损失------8,746.06--
公允价值变动损失-------235.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,095.14--35,648.93--
投资损失---1,079.91---2,718.26--
递延所得税资产减少--2,166.74--985.46--
递延所得税负债增加---207.47---414.95--
存货的减少--27,574.73--2,170.99--
经营性应收项目的减少--2,851.04---4,086.51--
经营性应付项目的增加---41,349.39---28,726.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,402.90---2,979.93--
经营活动产生现金流量净额--31,836.60--46,313.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--259,215.30--221,885.90--
现金的期初余额--221,885.90--296,165.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,329.40---74,279.32--
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