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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,370.37 | 1,005,904.75 | 696,642.75 | 423,185.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.78 | 3.29 | 3.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,595.52 | 7,103.51 | 12,241.18 | 14,520.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,423,965.89 | 1,013,018.04 | 708,887.22 | 437,708.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,161,703.37 | 853,358.80 | 575,190.29 | 336,791.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,691.55 | 60,514.53 | 45,639.46 | 29,630.99 | |
| 支付的各项税费 | 19,340.08 | 10,959.59 | 9,749.86 | 12,792.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,997.83 | 98,387.23 | 80,586.53 | 50,399.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,431,732.83 | 1,023,220.15 | 711,166.14 | 429,614.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,766.94 | -10,202.10 | -2,278.92 | 8,094.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.58 | 201.56 | 66.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,493.01 | 37.99 | 23.67 | 19.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,259.50 | 4,345.43 | 4,345.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 242,377.13 | 14,966.25 | 14,966.25 | 14,966.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,299.69 | 19,551.23 | 19,402.19 | 14,985.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,583.18 | 44,907.89 | 35,342.44 | 16,684.80 | |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 9,500.00 | 9,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 229,292.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,875.43 | 54,407.89 | 44,542.44 | 16,684.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,575.74 | -34,856.66 | -25,140.25 | -1,698.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,700.00 | 49,700.00 | 25,700.00 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290,200.00 | 219,210.00 | 89,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,900.00 | 268,910.00 | 115,300.00 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,325.46 | 54,215.45 | 30,106.97 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,337.25 | 30,374.58 | 5,650.72 | 734.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,905.03 | 170,913.88 | 40,913.88 | 913.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,567.74 | 255,503.91 | 76,671.56 | 1,648.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,332.26 | 13,406.09 | 38,628.44 | 4,051.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.96 | -0.04 | 0.31 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,894.45 | -31,652.71 | 11,209.58 | 10,446.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 346,488.34 | 346,488.34 | 346,488.34 | 573,899.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,593.88 | 314,835.63 | 357,697.91 | 584,346.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,419.37 | -- | -7,068.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -147.42 | -- | 236.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,500.12 | -- | 4,692.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,015.44 | -- | 500.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,730.01 | -- | 5,398.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20,033.67 | -- | 1,021.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,808.92 | -- | 8,158.49 | -- | |
| 投资损失 | -5,331.17 | -- | -855.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,999.51 | -- | -83.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.08 | -- | -102.40 | -- | |
| 存货的减少 | -1,619.60 | -- | 14,676.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,892.61 | -- | -19,012.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,383.74 | -- | -24,736.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,253.15 | -- | 14,895.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,766.94 | -- | -2,278.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,593.88 | -- | 357,697.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 346,488.34 | -- | 346,488.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,894.45 | -- | 11,209.58 | -- | |
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