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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,302,938.29 | 975,996.79 | 651,934.75 | 379,779.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,650.26 | 27,862.65 | 14,215.58 | 16,833.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,314,588.55 | 1,003,859.57 | 666,150.33 | 396,612.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012,950.28 | 804,119.89 | 537,785.92 | 286,887.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,938.63 | 64,207.21 | 51,087.81 | 27,245.01 | |
| 支付的各项税费 | 15,749.31 | 14,391.83 | 10,273.81 | 7,112.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,102.57 | 55,700.53 | 33,863.41 | 42,457.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,264,740.80 | 938,419.46 | 633,010.95 | 363,702.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,847.76 | 65,440.11 | 33,139.39 | 32,910.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,272.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.11 | 185.40 | 99.16 | 98.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,385.62 | 64.96 | 54.00 | 8.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,272.12 | 1,272.12 | 1,272.12 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,843.84 | 1,522.48 | 1,425.29 | 1,378.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,112.57 | 7,051.28 | 5,203.15 | 2,121.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,112.57 | 7,051.28 | 5,203.15 | 2,121.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,268.73 | -5,528.80 | -3,777.86 | -742.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 278,212.14 | 239,222.14 | 164,922.14 | 67,784.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,300.00 | 99,921.82 | 99,925.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,512.14 | 339,143.96 | 264,847.14 | 107,784.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,640.81 | 201,026.28 | 155,260.12 | 81,373.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,461.29 | 21,030.67 | 10,757.89 | 3,977.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,072.54 | 190,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,174.63 | 412,056.95 | 286,018.00 | 125,351.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,662.49 | -72,912.99 | -21,170.86 | -17,566.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.68 | 46.59 | 21.17 | 8.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,973.78 | -12,955.09 | 8,211.83 | 14,608.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,161.06 | 453,161.06 | 453,161.06 | 465,450.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,187.27 | 440,205.97 | 461,372.89 | 480,058.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,436.70 | -- | 5,574.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -203.69 | -- | -111.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,332.93 | -- | 5,152.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,454.35 | -- | 947.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,051.20 | -- | 6,097.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 41.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,577.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,924.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,013.31 | -- | 9,158.62 | -- | |
| 投资损失 | -7,923.40 | -- | -4,073.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.50 | -- | 14.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -422.59 | -- | -210.52 | -- | |
| 存货的减少 | -5,077.81 | -- | 17,917.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,339.41 | -- | 4,824.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,307.60 | -- | -16,465.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,840.97 | -- | 4,272.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,847.76 | -- | 33,139.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 381,187.27 | -- | 461,372.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 453,161.06 | -- | 453,161.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,973.78 | -- | 8,211.83 | -- | |
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