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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,388,237.77 | 992,890.21 | 676,133.81 | 413,165.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 36.44 | 17.15 | 3.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,465.28 | 22,410.42 | 14,323.86 | 16,543.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,405,703.05 | 1,015,337.08 | 690,474.82 | 429,711.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,092,004.12 | 827,272.00 | 596,825.33 | 304,202.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,779.17 | 68,611.51 | 47,400.13 | 26,195.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,706.73 | 14,386.93 | 9,111.05 | 8,373.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,092.16 | 58,717.89 | 28,700.98 | 29,991.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,338,582.18 | 968,988.33 | 682,037.50 | 368,762.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,120.87 | 46,348.75 | 8,437.32 | 60,949.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.02 | 110.52 | 74.57 | 73.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,226.71 | 398.00 | 392.70 | 23.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,006.36 | 3,162.89 | 3,162.89 | 3,162.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,343.10 | 3,671.42 | 3,630.17 | 3,259.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,304.48 | 11,780.32 | 10,696.70 | 2,776.53 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,747.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,101.80 | 11,830.32 | 10,696.70 | 2,776.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,758.70 | -8,158.91 | -7,066.52 | 483.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,407.95 | 266,431.78 | 215,897.54 | 90,947.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,072.54 | 3,072.54 | 3,072.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,480.49 | 269,504.32 | 218,970.08 | 90,947.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 360,487.79 | 271,267.25 | 172,578.49 | 28,017.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,258.05 | 11,059.86 | 5,375.25 | 5,380.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,745.84 | 342,327.11 | 237,953.74 | 93,397.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144,265.35 | -72,822.78 | -18,983.66 | -2,449.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.87 | 71.43 | 72.94 | 173.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,022.05 | -34,561.51 | -17,539.93 | 59,155.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 381,187.27 | 381,187.27 | 381,187.27 | 387,851.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,165.23 | 346,625.76 | 363,647.34 | 447,007.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,404.34 | -- | 8,322.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 788.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,416.08 | -- | 4,812.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,509.33 | -- | 1,244.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,693.05 | -- | 6,334.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1,008.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,437.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 554.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,698.46 | -- | 5,375.25 | -- | |
| 投资损失 | -4,240.84 | -- | -3,535.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,848.50 | -- | 2,040.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -425.11 | -- | -210.65 | -- | |
| 存货的减少 | 14,910.66 | -- | 10,555.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,006.23 | -- | 4,662.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,950.07 | -- | -22,552.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,595.57 | -- | -9,610.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,120.87 | -- | 8,437.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,165.23 | -- | 363,647.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 381,187.27 | -- | 381,187.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,022.05 | -- | -17,539.93 | -- | |
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