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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,819,589.34 | 856,108.00 | 574,933.11 | 305,185.13 | |
| 收到的税费返还 | 31,293.81 | 2,948.64 | 2,031.73 | 46.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 174,455.34 | 18,080.58 | 12,081.63 | 12,587.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,025,338.49 | 877,137.22 | 589,046.47 | 317,819.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,816,066.39 | 729,552.14 | 483,531.27 | 226,316.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,285.71 | 51,581.15 | 43,102.07 | 26,299.94 | |
| 支付的各项税费 | 100,632.88 | 8,245.16 | 7,513.98 | 5,363.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,728.83 | 32,837.58 | 23,062.56 | 31,976.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,066,713.81 | 822,216.03 | 557,209.87 | 289,955.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,375.33 | 54,921.19 | 31,836.60 | 27,864.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,687.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,322.46 | 261.87 | 261.87 | 14.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,009.66 | 20,061.87 | 20,061.87 | 19,814.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,446.84 | 8,045.15 | 7,855.85 | 4,114.78 | |
| 投资所支付的现金 | 100,499.98 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,946.82 | 8,045.15 | 7,855.85 | 4,114.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,937.16 | 12,016.71 | 12,206.02 | 15,699.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 486,950.00 | 141,691.23 | 109,942.17 | 48,217.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302,010.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 788,960.92 | 141,691.23 | 109,942.17 | 48,217.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,167.90 | 108,572.33 | 80,196.18 | 42,414.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,785.29 | 4,591.68 | 4,041.85 | 1,635.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344,172.50 | 39,722.44 | 32,418.40 | 17,637.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,125.69 | 152,886.45 | 116,656.42 | 61,686.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,835.22 | -11,195.22 | -6,714.25 | -13,469.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.15 | 1.03 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,522.73 | 55,744.83 | 37,329.40 | 30,094.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,262.56 | 221,885.90 | 221,885.90 | 221,885.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,785.29 | 277,630.73 | 259,215.30 | 251,980.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,897.72 | -- | -6,666.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,090.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,392.30 | -- | 5,821.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,933.63 | -- | 495.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 6,439.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 299.74 | -- | 185.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,491.17 | -- | 18,095.14 | -- | |
| 投资损失 | -76.61 | -- | -1,079.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,956.54 | -- | 2,166.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.57 | -- | -207.47 | -- | |
| 存货的减少 | -41,820.82 | -- | 27,574.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,038.78 | -- | 2,851.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -200,061.35 | -- | -41,349.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5,402.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,375.33 | -- | 31,836.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,785.29 | -- | 259,215.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,262.56 | -- | 221,885.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,522.73 | -- | 37,329.40 | -- | |
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