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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,707.75 | 994,611.19 | 683,848.51 | 313,257.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,243.66 | 1,282.35 | 1.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,331.58 | 23,170.83 | 12,352.02 | 12,911.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,148,039.33 | 1,019,025.67 | 697,482.88 | 326,170.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,402.18 | 843,137.39 | 605,273.90 | 276,595.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,880.64 | 70,121.06 | 48,765.35 | 26,700.89 | |
| 支付的各项税费 | 17,384.58 | 14,484.95 | 9,804.38 | 8,036.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,058.08 | 56,273.30 | 23,166.78 | 38,038.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,101,725.48 | 984,016.71 | 687,010.42 | 349,371.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,313.85 | 35,008.96 | 10,472.47 | -23,201.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.46 | 85.86 | 41.92 | 42.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 476.98 | 605.77 | 92.48 | 11.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 562.43 | 691.63 | 134.40 | 53.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,183.62 | 22,941.82 | 17,726.54 | 6,348.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,530.30 | 3,530.30 | 3,530.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,713.93 | 26,472.13 | 21,256.84 | 6,348.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,151.49 | -25,780.50 | -21,122.44 | -6,295.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,472.65 | 150,800.00 | 113,300.00 | 61,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,472.65 | 150,800.00 | 113,300.00 | 61,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,549.48 | 169,436.04 | 143,670.96 | 105,840.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,949.88 | 11,848.18 | 9,680.03 | 1,595.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,247.16 | 45,731.22 | 30,979.92 | 16,432.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,746.53 | 227,015.43 | 184,330.91 | 123,868.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,273.88 | -76,215.43 | -71,030.91 | -62,068.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.80 | -10.64 | -0.59 | 41.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,279.32 | -66,997.60 | -81,681.48 | -91,523.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,165.23 | 296,165.23 | 296,165.23 | 296,165.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,885.90 | 229,167.62 | 214,483.75 | 204,641.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,111.93 | -- | -1,832.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 994.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,364.55 | -- | 4,799.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,190.95 | -- | 1,210.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,528.98 | -- | 6,830.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,820.27 | -- | 1,458.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,746.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -235.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,648.93 | -- | 17,873.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,718.26 | -- | -1,408.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 985.46 | -- | 1,330.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -414.95 | -- | -207.47 | -- | |
| 存货的减少 | 2,170.99 | -- | 10,720.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,086.51 | -- | 1,882.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,726.62 | -- | -43,817.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,979.93 | -- | -7,287.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,313.85 | -- | 10,472.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,885.90 | -- | 214,483.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 296,165.23 | -- | 296,165.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,279.32 | -- | -81,681.48 | -- | |
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