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创新新材(600361) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 359,618.78 | 283,510.92 | 450,029.82 | 416,425.18 | 388,384.81 |
交易性金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
衍生金融资产 | 5,546.59 | 31.85 | 699.90 | 412.19 | 720.64 |
应收票据及应收账款 | 396,962.94 | 370,532.26 | 260,384.52 | 313,136.96 | 269,454.55 |
应收票据 | 57,659.32 | 34,805.77 | 35,418.22 | 52,094.14 | 31,685.49 |
应收账款 | 339,303.62 | 335,726.49 | 224,966.30 | 261,042.81 | 237,769.06 |
应收款项融资 | 11,342.30 | 14,608.10 | 12,315.51 | 16,979.91 | 19,405.20 |
预付款项 | 51,566.95 | 71,526.12 | 28,832.96 | 23,076.35 | 21,967.31 |
其他应收款(合计) | 15,291.87 | 7,580.72 | 5,681.16 | 7,535.41 | 3,238.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15,291.87 | -- | 5,681.16 | -- | 3,238.07 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 526,543.10 | 549,060.96 | 363,176.59 | 400,752.17 | 387,434.96 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 59,000.30 | 45,393.15 | 44,487.92 | 32,924.97 | 33,129.49 |
流动资产合计 | 1,425,902.82 | 1,342,274.08 | 1,165,638.40 | 1,211,273.13 | 1,123,765.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25,650.08 | 27,880.32 | 28,166.70 | 28,749.59 | 30,768.13 |
投资性房地产 | 2,415.31 | 2,456.16 | 2,494.19 | 2,535.42 | 2,575.31 |
在建工程(合计) | 103,225.19 | 122,522.07 | 129,966.17 | 106,814.06 | 85,858.21 |
在建工程 | 101,176.57 | -- | 128,071.43 | -- | 82,449.43 |
工程物资 | 2,048.62 | -- | 1,894.74 | -- | 3,408.79 |
固定资产及清理(合计) | 536,213.76 | 514,861.95 | 471,141.30 | 351,952.33 | 361,169.57 |
固定资产净额 | 536,213.76 | -- | 471,141.30 | -- | 361,169.57 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 14,877.27 | 10,705.91 | 17,880.56 | 20,602.09 | 21,335.48 |
无形资产 | 104,832.37 | 100,795.95 | 101,361.09 | 88,400.16 | 89,017.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 533.96 | 623.62 | 586.48 | -- | -- |
递延所得税资产 | 21,984.99 | 20,458.64 | 22,630.94 | 22,287.70 | 22,636.40 |
其他非流动资产 | 59,633.86 | 51,371.76 | 51,692.84 | 132,800.02 | 59,909.45 |
非流动资产合计 | 869,366.78 | 851,676.37 | 825,920.28 | 754,141.37 | 673,270.02 |
资产总计 | 2,295,269.61 | 2,193,950.45 | 1,991,558.68 | 1,965,414.50 | 1,797,035.06 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 618,136.58 | 558,027.92 | 465,128.06 | 451,738.72 | 474,168.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 141,786.42 | 186,585.51 | 96,583.60 | 127,422.40 | 110,305.15 |
应付票据 | 30,000.00 | -- | -- | 40,000.00 | 45,000.00 |
应付账款 | 111,786.42 | 186,585.51 | 96,583.60 | 87,422.40 | 65,305.15 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,775.13 | 4,504.90 | 13,240.83 | 7,966.28 | 7,363.93 |
应交税费 | 15,040.22 | 11,383.95 | 16,527.14 | 10,501.83 | 10,019.52 |
其他应付款(合计) | 7,970.31 | 9,056.33 | 9,437.79 | 8,055.69 | 7,303.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7,970.31 | -- | 9,437.79 | -- | 7,303.39 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 206,428.91 | 183,262.85 | 49,250.23 | 66,782.70 | 87,262.07 |
其他流动负债 | 33,905.24 | 5,265.73 | 20,449.55 | 3,907.89 | 4,006.06 |
流动负债合计 | 1,077,489.46 | 1,002,703.02 | 703,623.04 | 708,962.10 | 732,151.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 117,482.69 | 90,131.17 | 210,466.81 | 215,865.71 | 191,615.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 11,910.23 | 11,319.11 | 14,763.51 | 18,171.96 | 18,725.77 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- | 15,000.00 |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8,228.65 | 7,476.62 | 9,375.00 | 8,651.89 | 10,279.10 |
长期递延收益 | 12,236.78 | 11,846.77 | 10,627.47 | 9,604.65 | 9,608.49 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 164,858.35 | 135,773.68 | 260,232.79 | 267,294.22 | 245,229.08 |
负债合计 | 1,242,347.81 | 1,138,476.69 | 963,855.83 | 976,256.32 | 977,380.44 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 433,619.28 | 433,619.28 | 433,619.28 | 433,619.28 | 400,359.86 |
资本公积 | 267,661.27 | 267,661.27 | 267,661.27 | 268,037.26 | 152,716.49 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -4,187.58 | -756.10 | 113.28 | -- | -184.64 |
专项储备 | 1,585.76 | 1,382.92 | 998.96 | 1,032.87 | 1,327.54 |
盈余公积 | 17,988.22 | 17,988.22 | 17,988.22 | 17,988.22 | 17,988.22 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 321,732.99 | 320,816.21 | 292,638.53 | 268,480.56 | 247,447.16 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,038,399.94 | 1,040,711.80 | 1,013,019.54 | 989,158.18 | 819,654.62 |
少数股东权益 | 14,521.86 | 14,761.95 | 14,683.31 | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,052,921.80 | 1,055,473.75 | 1,027,702.85 | 989,158.18 | 819,654.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,295,269.61 | 2,193,950.45 | 1,991,558.68 | 1,965,414.50 | 1,797,035.06 |
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