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创新新材(600361) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 387,851.35 | 442,589.63 | 463,865.18 | 480,953.17 | |
交易性金融资产 | 5,927.94 | 2,920.82 | 2,889.53 | 2,762.94 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,627.50 | 7,878.25 | 6,800.34 | 8,956.70 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 458.61 | |
应收账款 | 5,627.50 | 7,878.25 | 6,800.34 | 8,498.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,717.26 | 5,152.40 | 5,215.44 | 5,049.81 | |
其他应收款(合计) | 6,726.52 | 6,142.09 | 7,182.67 | 5,581.13 | |
应收利息 | -- | 80.08 | 623.10 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,726.52 | -- | 6,559.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 124,455.10 | 113,692.75 | 101,460.13 | 107,840.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,186.04 | 57,200.81 | 55,754.92 | 58,603.98 | |
流动资产合计 | 585,491.70 | 635,576.74 | 643,168.22 | 669,748.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 129,273.21 | 127,975.32 | 125,718.62 | 123,285.81 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 680.75 | 3,027.79 | 3,373.29 | 363.86 | |
在建工程 | 680.75 | -- | 3,373.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 74,664.28 | 63,105.19 | 64,156.94 | 67,449.92 | |
固定资产净额 | 74,664.28 | -- | 64,156.94 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,271.94 | 15,760.16 | 16,342.05 | 16,946.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,410.21 | 12,410.21 | 12,410.21 | 12,410.21 | |
长期待摊费用 | 122,103.98 | 119,574.34 | 119,581.03 | 122,056.87 | |
递延所得税资产 | 13,813.40 | 13,428.74 | 13,463.16 | 13,490.64 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 368,217.77 | 355,281.74 | 355,045.32 | 356,003.77 | |
资产总计 | 953,709.48 | 990,858.48 | 998,213.53 | 1,025,752.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 189,356.25 | 173,584.14 | 144,922.14 | 135,915.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 292,921.07 | 285,475.43 | 261,765.99 | 275,419.52 | |
应付票据 | 8,210.37 | 11,760.02 | 8,127.95 | -- | |
应付账款 | 284,710.70 | 273,715.41 | 253,638.04 | -- | |
预收款项 | 50,463.94 | 56,216.58 | 46,706.65 | 49,451.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,823.55 | 4,309.21 | 4,426.71 | 5,088.90 | |
应交税费 | 1,859.47 | 1,542.94 | 1,124.21 | 1,707.93 | |
其他应付款(合计) | 63,733.42 | 87,720.80 | 87,688.12 | 82,752.48 | |
应付利息 | -- | 3,735.86 | 4,461.97 | 6,435.79 | |
应付股利 | -- | -- | 4,660.66 | -- | |
其他应付款 | 63,733.42 | -- | 78,565.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 69,963.93 | 69,908.93 | |
其他流动负债 | 62,871.61 | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | |
流动负债合计 | 665,029.30 | 708,849.10 | 716,597.74 | 740,244.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,917.55 | 4,057.93 | 4,186.10 | 4,312.68 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,263.25 | 4,475.32 | 4,475.32 | 4,586.76 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | 100.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,180.80 | 8,533.26 | 8,661.42 | 8,999.44 | |
负债合计 | 678,210.10 | 717,382.35 | 725,259.16 | 749,244.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | |
资本公积 | 168,637.68 | 168,637.68 | 168,637.68 | 168,637.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 344.60 | 209.01 | 351.49 | -2.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,230.80 | 23,345.97 | 22,686.08 | 26,563.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 275,162.92 | 273,142.50 | 272,625.09 | 276,149.33 | |
少数股东权益 | 336.45 | 333.62 | 329.28 | 359.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 275,499.37 | 273,476.12 | 272,954.37 | 276,508.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 953,709.48 | 990,858.48 | 998,213.53 | 1,025,752.37 |
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