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| 创新新材(600361) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 506,641.04 | 567,980.76 | 587,219.49 | 585,859.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,725.83 | 4,082.72 | 3,850.65 | 3,928.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,725.83 | 4,082.72 | 3,850.65 | 3,928.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,143.95 | 22,056.49 | 18,994.88 | 25,267.08 | |
| 其他应收款(合计) | 18,137.84 | 22,694.57 | 27,210.82 | 27,456.22 | |
| 应收利息 | 1,024.36 | 10.06 | 795.35 | 748.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,113.47 | 22,684.50 | 26,415.47 | 26,707.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,251.66 | 141,066.40 | 137,955.66 | 150,654.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -4,605.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,272.57 | 62,147.76 | 60,672.57 | 65,551.30 | |
| 流动资产合计 | 748,172.88 | 820,028.68 | 835,904.07 | 854,111.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,208.38 | 4,484.86 | 4,615.17 | 4,488.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,595.61 | 67,504.08 | 65,981.69 | 65,963.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,962.22 | 28,730.47 | 30,975.21 | 30,437.48 | |
| 在建工程 | 12,962.22 | 28,730.47 | 30,975.21 | 30,437.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,765.68 | 70,159.59 | 69,347.55 | 65,015.48 | |
| 固定资产净额 | 68,765.68 | 70,159.59 | 69,347.55 | 65,015.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,576.38 | 7,753.69 | 8,014.26 | 8,537.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 140,695.02 | 138,213.41 | 142,021.97 | 141,470.07 | |
| 递延所得税资产 | 12,730.59 | 2,828.72 | 2,814.32 | 3,089.36 | |
| 其他非流动资产 | 33,000.00 | 717.98 | 365.62 | 727.56 | |
| 非流动资产合计 | 349,533.88 | 320,392.80 | 324,135.81 | 319,729.56 | |
| 资产总计 | 1,097,706.76 | 1,140,421.48 | 1,160,039.88 | 1,173,840.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 62,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 313,990.97 | 347,742.33 | 335,906.35 | 369,915.95 | |
| 应付票据 | 6,994.34 | -- | -- | 4,946.04 | |
| 应付账款 | 306,996.63 | 347,742.33 | 335,906.35 | 364,969.91 | |
| 预收款项 | 45,259.59 | 20,681.65 | 27,472.93 | 43,604.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,562.67 | 4,714.56 | 4,577.43 | 4,576.45 | |
| 应交税费 | 1,048.76 | 2,178.97 | 969.27 | 1,669.35 | |
| 其他应付款(合计) | 71,430.11 | 90,320.36 | 107,413.06 | 87,799.06 | |
| 应付利息 | 6,496.49 | 5,730.18 | 5,951.61 | 6,796.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | 19,974.24 | -- | |
| 其他应付款 | 64,933.62 | 84,590.18 | 81,487.21 | 81,002.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,937.38 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 220,000.00 | 220,000.00 | 290,000.00 | 240,000.00 | |
| 流动负债合计 | 758,229.49 | 737,637.88 | 818,339.04 | 809,565.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,374.54 | 5,484.55 | 5,593.03 | 5,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.14 | 104.50 | 106.82 | 199.62 | |
| 长期递延收益 | 2,800.00 | 3,100.00 | 3,400.00 | 3,699.77 | |
| 其他非流动负债 | 69,437.26 | 119,273.25 | 49,857.37 | 49,819.10 | |
| 非流动负债合计 | 77,720.94 | 127,962.30 | 58,957.22 | 59,418.49 | |
| 负债合计 | 835,950.43 | 865,600.18 | 877,296.26 | 868,983.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | 66,580.79 | |
| 资本公积 | 167,767.17 | 167,024.26 | 167,024.26 | 167,767.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -389.58 | -114.83 | -30.54 | -163.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | 14,369.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,206.03 | 25,093.95 | 32,886.18 | 54,372.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,533.47 | 272,953.22 | 280,829.75 | 302,925.77 | |
| 少数股东权益 | 222.86 | 1,868.09 | 1,913.88 | 1,931.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,756.33 | 274,821.31 | 282,743.63 | 304,857.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,097,706.76 | 1,140,421.48 | 1,160,039.88 | 1,173,840.97 | |
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