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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,490,977.19 | 1,049,267.31 | 731,739.65 | 451,794.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 23.27 | 12.64 | 3.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,397.47 | 6,362.36 | 8,907.49 | 16,015.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,533,374.66 | 1,055,652.94 | 740,659.79 | 467,814.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,754.50 | 885,882.87 | 594,245.15 | 308,261.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,234.65 | 67,773.11 | 50,885.67 | 27,582.82 | |
| 支付的各项税费 | 36,715.84 | 22,056.69 | 17,738.58 | 13,446.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,176.54 | 76,014.63 | 87,858.87 | 31,996.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,507,881.52 | 1,051,727.29 | 750,728.27 | 381,286.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,493.14 | 3,925.65 | -10,068.48 | 86,527.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 586.50 | 50.40 | 71.89 | 23.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,802.07 | 31,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,550.00 | 19,585.42 | 19,585.42 | 19,585.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,024.35 | 51,235.82 | 51,257.31 | 51,208.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,750.61 | 25,249.82 | 20,006.26 | 10,418.54 | |
| 投资所支付的现金 | 4,540.90 | 12,883.25 | 12,883.25 | 22,605.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241,457.86 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,749.37 | 51,133.07 | 45,889.51 | 33,023.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,725.02 | 102.75 | 5,367.80 | 18,185.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,000.00 | 104,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 410,000.00 | 209,670.00 | 119,790.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,000.00 | 313,670.00 | 181,790.00 | 62,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,000.00 | 309,000.00 | 67,000.00 | 62,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,514.44 | 21,883.40 | 4,930.71 | 394.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393,667.90 | 2,621.18 | 1,837.04 | 918.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 553,182.35 | 333,504.58 | 73,767.75 | 63,313.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,182.35 | -19,834.58 | 108,022.25 | -1,313.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.66 | -175.92 | -86.10 | -163.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239,578.89 | -15,982.10 | 103,235.47 | 103,235.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 586,067.23 | 586,067.23 | 586,067.23 | 586,067.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,488.34 | 570,085.12 | 689,302.69 | 689,303.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,206.88 | -- | 6,010.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.45 | -- | 146.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,880.29 | -- | 5,842.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 899.82 | -- | 442.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,401.30 | -- | 8,423.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,558.92 | -- | -6,568.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,816.37 | -- | 11,116.04 | -- | |
| 投资损失 | -3,911.93 | -- | -2,292.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,003.51 | -- | -99.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.70 | -- | -14.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,952.27 | -- | 12,325.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,569.15 | -- | -21,098.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,131.10 | -- | -20,436.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,281.59 | -- | -3,864.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,493.14 | -- | -10,068.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 346,488.34 | -- | 689,302.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 585,866.11 | -- | 585,866.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 201.11 | -- | 201.11 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -239,578.89 | -- | 103,235.47 | -- | |
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