创新新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创新新材(600361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,310,902.28964,334.55667,338.35411,150.86
收到的税费返还--9.219.212.07
收到的其他与经营活动有关的现金8,759.6023,688.1511,848.1315,613.56
经营活动现金流入小计1,319,661.88988,031.91679,195.68426,766.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,005,741.87806,371.08557,977.76317,722.00
支付给职工以及为职工支付的现金98,804.2258,444.5341,809.9725,217.75
支付的各项税费14,170.9410,540.989,351.277,361.10
支付的其他与经营活动有关的现金137,540.7683,720.1368,025.1152,842.33
经营活动现金流出小计1,256,257.79959,076.72677,164.12403,143.18
经营活动产生的现金流量净额63,404.0928,955.182,031.5723,623.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金361.08303.41165.64109.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,160.54117.9596.2333.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,481.8823,225.378,825.37--
收到的其他与投资活动有关的现金229,292.25229,292.25229,292.25198,403.25
投资活动现金流入小计255,295.75252,938.98238,379.49198,545.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,569.8620,913.6617,693.854,008.95
投资所支付的现金9,800.009,800.009,800.009,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金167,472.82167,023.93213,992.13185,547.43
投资活动现金流出小计231,842.68197,737.59241,485.98199,356.38
投资活动产生的现金流量净额23,453.0755,201.38-3,106.49-810.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,300.0035,000.0015,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金170,000.00169,420.00109,600.00--
筹资活动现金流入小计224,300.00204,420.00124,600.00--
偿还债务支付的现金52,454.9532,338.5920,223.86110.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,718.4913,645.498,619.031,818.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金270,000.00270,000.00200,000.0040,000.00
筹资活动现金流出小计337,173.44315,984.08228,842.8941,929.20
筹资活动产生的现金流量净额-112,873.44-111,564.08-104,242.89-41,929.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.86-0.060.05-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-26,006.42-27,407.57-105,317.76-19,116.77
加:期初现金及现金等价物余额276,593.88276,593.88276,593.88276,593.88
六、期末现金及现金等价物余额250,587.46249,186.31171,276.13257,477.12
附注
净利润7,527.17--6,797.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备938.76--551.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,773.35--6,124.79--
无形资产摊销1,100.83--538.94--
长期待摊费用摊销12,189.90--6,432.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.43--15,801.79--
固定资产报废损失21,441.25------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,554.69--8,045.49--
投资损失-35,899.43---33,186.49--
递延所得税资产减少-931.74--64.23--
递延所得税负债增加-32.46---27.83--
存货的减少32,420.06--41,547.04--
经营性应收项目的减少5,136.93---18,689.98--
经营性应付项目的增加-10,820.08---37,168.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,075.27--5,200.44--
经营活动产生现金流量净额63,404.09--2,031.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额250,587.46--171,276.13--
现金的期初余额276,593.88--276,593.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,006.42---105,317.76--
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