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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,490,559.51 | 1,035,962.69 | 738,360.30 | 393,142.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 164.74 | 10.70 | 0.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,304.44 | 5,907.41 | 9,364.61 | 14,500.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,511,863.94 | 1,042,034.84 | 747,735.62 | 407,643.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168,904.75 | 831,819.37 | 600,961.72 | 301,740.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,268.95 | 68,004.55 | 48,434.15 | 24,821.97 | |
| 支付的各项税费 | 33,008.05 | 22,145.32 | 18,727.29 | 13,270.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,477.48 | 61,075.66 | 47,729.03 | 43,104.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,456,659.23 | 983,044.90 | 715,852.19 | 382,937.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,204.72 | 58,989.94 | 31,883.43 | 24,706.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,643.77 | 196.21 | 102.67 | 58.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,969.64 | 44,900.00 | 44,900.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,730.00 | 20,730.00 | 20,730.00 | 20,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,343.41 | 65,826.21 | 65,732.67 | 20,788.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,531.38 | 29,932.15 | 22,440.60 | 17,166.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,036.00 | 14,036.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,531.38 | 60,968.15 | 53,476.60 | 34,166.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,187.97 | 4,858.06 | 12,256.07 | -13,378.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,000.00 | 132,000.00 | 112,000.00 | 102,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 99,350.00 | 49,550.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,000.00 | 231,350.00 | 161,550.00 | 102,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,000.00 | 231,500.00 | 183,000.00 | 83,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,231.31 | 17,500.37 | 5,783.28 | 2,188.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,675.77 | 2,756.83 | 1,837.89 | 918.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,907.08 | 251,757.20 | 190,621.16 | 86,106.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,907.08 | -20,407.20 | -29,071.16 | 15,893.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,997.32 | 43,440.80 | 15,068.33 | 27,220.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,069.90 | 569,069.90 | 569,069.90 | 569,069.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,067.23 | 612,510.70 | 584,138.23 | 596,290.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,179.73 | -- | 11,228.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 292.64 | -- | 625.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,525.04 | -- | 6,457.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.99 | -- | 8.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,496.38 | -- | 7,313.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,451.04 | -- | -10,059.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,162.51 | -- | 11,518.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,985.32 | -- | -2,500.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,221.62 | -- | -176.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.70 | -- | -14.85 | -- | |
| 存货的减少 | 10,197.54 | -- | 28,422.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,922.95 | -- | -21,361.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,031.94 | -- | 3,320.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,747.67 | -- | -2,898.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,204.72 | -- | 31,883.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 585,866.11 | -- | 584,138.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 569,069.90 | -- | 569,069.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 201.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,997.32 | -- | 15,068.33 | -- | |
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