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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 474,771.54 | 141,978.38 | 149,482.52 | 262,054.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 222,447.55 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 123,800.56 | 70,513.68 | 96,871.35 | 80,736.80 | |
| 应收账款 | 98,646.99 | 107,661.19 | 66,001.96 | 53,773.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,668.71 | 15,886.06 | 16,437.38 | 12,203.28 | |
| 其他应收款(合计) | 18,974.06 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,708.85 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,265.21 | 20,466.35 | 15,652.92 | 16,951.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,078.13 | 35,971.47 | 38,572.60 | 26,870.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,731.67 | 5,446.58 | 5,184.46 | 3,239.55 | |
| 流动资产合计 | 772,671.65 | 397,923.72 | 388,203.18 | 455,830.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,594.12 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,275.30 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 185,140.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 183,413.14 | 179,402.80 | 159,072.40 | 145,439.93 | |
| 工程物资 | 1,727.48 | 766.12 | 766.12 | 766.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 456,808.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 456,808.28 | 350,137.82 | 347,076.31 | 342,315.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 157,613.94 | 100,405.57 | 101,727.39 | 103,235.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 655.89 | 674.41 | 695.87 | 717.20 | |
| 递延所得税资产 | 33,747.57 | 30,133.11 | 28,902.01 | 27,642.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 883,835.72 | 661,519.83 | 638,240.11 | 620,116.81 | |
| 资产总计 | 1,656,507.37 | 1,059,443.55 | 1,026,443.28 | 1,075,947.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 198,863.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,939.85 | 26,235.00 | 9,505.00 | 50.00 | |
| 应付账款 | 166,923.52 | 122,572.42 | 127,357.07 | 130,915.21 | |
| 预收款项 | 41,756.33 | 26,314.75 | 30,920.26 | 58,182.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,603.60 | 11,863.51 | 12,167.98 | 11,753.21 | |
| 应交税费 | 14,142.09 | 10,799.11 | 11,959.83 | 38,140.18 | |
| 其他应付款(合计) | 154,062.64 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,635.28 | 3,465.02 | 3,280.21 | 3,233.21 | |
| 应付股利 | 13,575.96 | 4,797.80 | 5,944.94 | 63,025.44 | |
| 其他应付款 | 136,851.40 | 64,910.17 | 66,883.19 | 63,704.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,299.00 | 44,299.00 | 48,899.00 | 49,899.00 | |
| 其他流动负债 | 491.30 | 383.78 | 380.75 | 376.95 | |
| 流动负债合计 | 499,218.33 | 330,640.55 | 327,298.22 | 423,280.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,101.00 | 106,301.00 | 101,301.00 | 106,801.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,671.93 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 34,671.93 | 30,749.49 | 29,143.66 | 26,999.17 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,086.95 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 125,859.89 | 137,050.49 | 130,444.66 | 133,800.17 | |
| 负债合计 | 625,078.22 | 467,691.04 | 457,742.88 | 557,080.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,540.62 | 83,365.00 | 83,365.00 | 83,365.00 | |
| 资本公积 | 152,614.87 | 78,481.44 | 78,481.44 | 78,481.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 61,123.85 | 88,354.82 | 95,250.12 | 90,770.56 | |
| 盈余公积 | 48,409.88 | 9,702.50 | 9,702.50 | 9,702.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 619,294.01 | 280,142.15 | 251,408.24 | 209,793.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,000,983.23 | 540,045.91 | 518,207.31 | 472,112.61 | |
| 少数股东权益 | 30,445.92 | 51,706.60 | 50,493.10 | 46,754.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,031,429.15 | 591,752.51 | 568,700.40 | 518,867.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,656,507.37 | 1,059,443.55 | 1,026,443.28 | 1,075,947.41 | |
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