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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 551,167.76 | 546,848.24 | 499,154.40 | 536,711.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,406.80 | 95,269.25 | 73,754.76 | 105,643.77 | |
| 应收票据 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,240.96 | |
| 应收账款 | 77,406.80 | 93,769.25 | 72,254.76 | 103,402.82 | |
| 应收款项融资 | 27,632.66 | 16,877.62 | 25,851.93 | 17,059.15 | |
| 预付款项 | 11,079.61 | 31,410.81 | 19,318.34 | 33,104.42 | |
| 其他应收款(合计) | 12,768.80 | 16,003.84 | 19,014.25 | 6,336.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,608.77 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 其他应收款 | 10,160.03 | -- | 18,364.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,971.42 | 16,027.69 | 16,158.75 | 18,200.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | 55,184.49 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,212.81 | 6,447.37 | 5,477.26 | 2,897.10 | |
| 流动资产合计 | 759,424.36 | 728,884.82 | 658,729.70 | 719,953.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,235.19 | 33,478.88 | 33,478.88 | 30,676.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 81,532.61 | 91,129.25 | 81,071.55 | 68,747.86 | |
| 在建工程 | 81,532.61 | -- | 80,504.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 567.36 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 812,730.17 | 787,448.43 | 799,200.86 | 804,277.67 | |
| 固定资产净额 | 812,655.53 | -- | 799,126.22 | -- | |
| 固定资产清理 | 74.64 | -- | 74.64 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,395.30 | 5,746.53 | 4,926.37 | 5,825.78 | |
| 无形资产 | 455,931.76 | 493,685.42 | 495,920.31 | 498,440.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,689.11 | 490.16 | 781.42 | 510.35 | |
| 递延所得税资产 | 76,786.13 | 79,382.79 | 79,382.79 | 76,696.92 | |
| 其他非流动资产 | 4,675.07 | 3,561.30 | 3,561.30 | 3,561.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,470,347.90 | 1,495,295.33 | 1,498,696.04 | 1,489,109.84 | |
| 资产总计 | 2,229,772.25 | 2,224,180.15 | 2,157,425.75 | 2,209,063.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 471,363.16 | 506,036.00 | 486,536.00 | 505,758.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 347,560.55 | 327,288.64 | 306,631.58 | 320,681.14 | |
| 应付票据 | 94,885.10 | 62,392.71 | 64,215.00 | 36,200.00 | |
| 应付账款 | 252,675.45 | 264,895.93 | 242,416.58 | 284,481.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 101,063.59 | 109,538.18 | 111,596.60 | 68,970.06 | |
| 应交税费 | 11,509.92 | 17,222.35 | 26,087.66 | 21,862.17 | |
| 其他应付款(合计) | 134,295.79 | 114,216.55 | 135,139.75 | 187,579.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | 215.01 | -- | |
| 应付股利 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | |
| 其他应付款 | 133,053.45 | -- | 133,682.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,672.62 | 29,156.78 | 10,546.42 | 11,785.37 | |
| 其他流动负债 | 8,456.59 | 19,075.58 | 4,218.67 | 7,494.42 | |
| 流动负债合计 | 1,143,459.75 | 1,186,651.23 | 1,175,685.96 | 1,214,644.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,321.85 | 72,179.95 | 72,196.33 | 66,116.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,266.21 | 5,978.85 | 4,487.73 | 4,590.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,926.85 | 3,092.09 | 3,681.87 | 3,092.09 | |
| 长期应付款(合计) | 13,159.06 | 13,195.24 | 13,194.79 | 14,271.69 | |
| 长期应付款 | 12,813.02 | -- | 12,813.02 | -- | |
| 专项应付款 | 346.04 | -- | 381.77 | -- | |
| 预计非流动负债 | 118,317.06 | 102,011.01 | 102,454.24 | 101,136.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,800.75 | 6,985.29 | 6,985.29 | 7,087.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 220,791.79 | 203,442.41 | 203,000.25 | 196,294.78 | |
| 负债合计 | 1,364,251.54 | 1,390,093.64 | 1,378,686.20 | 1,410,939.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | |
| 资本公积 | 16,714.02 | 18,416.47 | 18,416.47 | 17,834.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | |
| 专项储备 | 3,053.00 | 984.57 | 2,715.91 | 5,035.41 | |
| 盈余公积 | 52,245.23 | 50,529.99 | 50,529.99 | 50,529.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 484,134.45 | 467,278.58 | 412,565.04 | 438,076.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 795,419.19 | 776,482.11 | 723,499.90 | 750,749.76 | |
| 少数股东权益 | 70,101.52 | 57,604.40 | 55,239.64 | 47,373.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 865,520.72 | 834,086.51 | 778,739.54 | 798,123.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,229,772.25 | 2,224,180.15 | 2,157,425.75 | 2,209,063.12 | |
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