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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 756,267.63 | 777,371.84 | 649,398.23 | 677,041.83 | 593,206.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 124,070.78 | 103,655.81 | 107,401.93 | 126,076.33 | 141,633.32 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 16,339.95 | 23,887.55 |
| 应收账款 | 124,070.78 | 103,655.81 | 107,401.93 | 109,736.38 | 117,745.76 |
| 应收款项融资 | 34,581.21 | 33,122.42 | 31,782.44 | -- | -- |
| 预付款项 | 6,061.69 | 8,874.23 | 8,220.74 | 9,552.76 | 9,288.32 |
| 其他应收款(合计) | 31,310.86 | 35,048.60 | 45,098.90 | 13,939.60 | 12,764.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 31,310.86 | -- | 45,098.90 | -- | 12,764.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,597.04 | 32,064.65 | 34,685.56 | 35,737.09 | 39,731.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 57,365.27 | 40,317.56 | 42,450.20 | 4,631.54 | 8,308.25 |
| 流动资产合计 | 1,055,254.47 | 1,030,455.11 | 919,038.00 | 866,979.14 | 804,932.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,048.67 | 749.01 | 781.12 | 501.06 | 615.96 |
| 投资性房地产 | 3,258.60 | 3,325.82 | 3,393.05 | 3,460.27 | 3,527.49 |
| 在建工程(合计) | 82,423.63 | 72,613.36 | 70,388.92 | 91,844.95 | 82,080.76 |
| 在建工程 | 80,784.57 | -- | 68,791.82 | -- | 80,515.58 |
| 工程物资 | 1,639.07 | -- | 1,597.10 | -- | 1,565.18 |
| 固定资产及清理(合计) | 643,313.51 | 675,521.59 | 681,845.36 | 683,349.67 | 696,731.38 |
| 固定资产净额 | 643,313.51 | -- | 681,845.36 | -- | 696,731.38 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 110,367.58 | 109,784.66 | 112,069.30 | 113,613.89 | 114,704.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 84.03 | 37.48 | 37.93 | 38.38 | 38.83 |
| 递延所得税资产 | 42,372.19 | 49,561.71 | 49,561.48 | 33,508.39 | 31,961.47 |
| 其他非流动资产 | 12,786.20 | 10,555.80 | 10,709.28 | 5,432.27 | 5,603.12 |
| 非流动资产合计 | 895,654.41 | 922,149.43 | 928,786.43 | 931,748.89 | 935,263.98 |
| 资产总计 | 1,950,908.88 | 1,952,604.54 | 1,847,824.44 | 1,798,728.03 | 1,740,196.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 518,300.00 | 594,200.00 | 547,000.00 | 303,700.00 | 249,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 226,573.67 | 202,029.71 | 194,663.63 | 416,463.12 | 390,925.65 |
| 应付票据 | 20,000.00 | 18,602.23 | 8,244.93 | 235,713.93 | 180,931.23 |
| 应付账款 | 206,573.67 | 183,427.48 | 186,418.71 | 180,749.19 | 209,994.43 |
| 预收款项 | 20,797.80 | 24,839.85 | 20,233.43 | 6,891.64 | 6,463.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 103,973.44 | 91,444.64 | 94,796.93 | 57,479.45 | 54,954.37 |
| 应交税费 | 19,464.59 | 12,286.74 | 9,177.55 | 10,566.13 | 5,647.48 |
| 其他应付款(合计) | 198,718.28 | 172,780.59 | 124,775.38 | 111,301.40 | 128,109.81 |
| 应付利息 | 734.37 | -- | 511.91 | 665.85 | 883.35 |
| 应付股利 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | 21,049.65 |
| 其他应付款 | 196,741.57 | -- | 123,021.14 | -- | 106,176.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,754.20 | 10,369.76 | 10,369.76 | -- | 19,700.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,098,581.97 | 1,107,951.29 | 1,001,016.69 | 906,401.74 | 854,800.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 4,385.16 | 4,385.16 | 5,810.51 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,000.00 | 14,951.63 | 17,531.26 | 30,323.99 | 32,754.29 |
| 长期应付款 | 12,000.00 | -- | 17,475.50 | -- | 32,754.29 |
| 专项应付款 | -- | -- | 55.75 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 97,838.26 | 94,978.65 | 94,978.65 | -- | 282.92 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,222.11 | 2,225.26 | 2,241.90 | 897.35 | 920.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 121,245.53 | 121,340.70 | 125,362.32 | 36,021.34 | 38,757.48 |
| 负债合计 | 1,219,827.50 | 1,229,291.99 | 1,126,379.00 | 942,423.08 | 893,558.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 |
| 资本公积 | 41,233.75 | 41,233.75 | 41,233.75 | 32,854.75 | 32,854.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | -- | -- |
| 专项储备 | 3,440.85 | 413.50 | 1,346.91 | 116,149.42 | 109,787.41 |
| 盈余公积 | 52,199.18 | 52,199.18 | 52,199.18 | 52,033.54 | 52,033.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 410,835.35 | 405,324.61 | 401,796.26 | 415,145.22 | 410,591.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 746,877.32 | 738,339.23 | 735,744.30 | 855,264.17 | 844,348.01 |
| 少数股东权益 | -15,795.94 | -15,026.68 | -14,298.86 | 1,040.79 | 2,290.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 731,081.38 | 723,312.55 | 721,445.43 | 856,304.96 | 846,638.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,950,908.88 | 1,952,604.54 | 1,847,824.44 | 1,798,728.03 | 1,740,196.43 |
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