大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,622.75623,568.05409,474.44341,137.29212,922.87
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,150.1363,461.8813,969.058,723.157,559.07
经营活动现金流入小计145,772.88687,029.93423,443.50349,860.44220,481.94
购买商品、接受劳务支付的现金76,542.2367,125.42146,246.18118,415.4864,668.94
支付给职工以及为职工支付的现金37,625.37249,377.56156,775.07155,245.9198,131.18
支付的各项税费16,328.9099,008.7960,268.4144,917.9529,049.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,743.12115,608.0521,616.8611,584.643,031.62
经营活动现金流出小计132,239.62531,119.82384,906.52330,163.96194,880.76
经营活动产生的现金流量净额13,533.26155,910.1038,536.9719,696.4725,601.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,896.301,896.30----
取得投资收益所收到的现金--1,198.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.28216.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,129.462,112.54----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,016.1037,075.2113,795.805,498.544,259.30
投资所支付的现金2,500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----269.77223.17--
投资活动现金流出小计3,516.1037,075.2114,065.575,721.714,259.30
投资活动产生的现金流量净额-3,516.10-33,945.75-11,953.03-5,721.71-4,259.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,700.00559,387.63246,700.00167,000.00108,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金78,479.9721,133.51110,800.0090,370.0015,000.00
筹资活动现金流入小计176,179.97580,521.13357,500.00257,370.00123,000.00
偿还债务支付的现金127,700.00468,028.62228,869.90181,739.59103,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,840.1649,295.7441,906.5322,072.654,600.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,603.31163,428.3572,210.9169,102.0731,249.60
筹资活动现金流出小计137,143.47680,752.72342,987.34272,914.31138,849.71
筹资活动产生的现金流量净额39,036.50-100,231.5814,512.66-15,544.31-15,849.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额49,053.6621,732.7641,096.60-1,569.555,492.17
加:期初现金及现金等价物余额511,049.19489,316.43489,316.43489,316.43489,316.43
六、期末现金及现金等价物余额560,102.86511,049.19530,413.03487,746.88494,808.61
附注
净利润--959.93--9,875.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,911.32--879.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,422.34--32,570.07--
无形资产摊销--4,689.85--2,069.16--
长期待摊费用摊销--1.80--0.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,331.19---38.71--
固定资产报废损失---638.59--1,425.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,053.75--7,257.94--
投资损失----------
递延所得税资产减少---15,516.82------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,560.39---18,855.75--
经营性应收项目的减少---119,088.26---27,605.52--
经营性应付项目的增加--178,496.19--12,118.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,489.82------
经营活动产生现金流量净额--155,910.10--19,696.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--511,049.19--487,746.88--
现金的期初余额--489,316.43--489,316.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,732.76---1,569.55--
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