大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,137.29212,922.87758,648.89571,107.45439,295.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,723.157,559.0781,474.4539,931.168,305.37
经营活动现金流入小计349,860.44220,481.94840,123.33611,038.61447,601.10
购买商品、接受劳务支付的现金118,415.4864,668.94115,348.24152,868.33124,686.99
支付给职工以及为职工支付的现金155,245.9198,131.18256,348.69225,769.72157,167.07
支付的各项税费44,917.9529,049.01126,334.7294,434.8174,314.43
支付的其他与经营活动有关的现金11,584.643,031.62119,743.7626,614.4310,706.86
经营活动现金流出小计330,163.96194,880.76617,775.40499,687.29366,875.35
经营活动产生的现金流量净额19,696.4725,601.18222,347.93111,351.3280,725.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----244.77172.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----244.77172.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,498.544,259.3038,184.524,560.943,070.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金223.17----128.92128.92
投资活动现金流出小计5,721.714,259.3038,184.524,689.863,199.19
投资活动产生的现金流量净额-5,721.71-4,259.30-37,939.75-4,517.41-3,199.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金167,000.00108,000.00299,000.00167,000.00137,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90,370.0015,000.00272,344.34140,431.12150,359.27
筹资活动现金流入小计257,370.00123,000.00571,344.34307,431.12287,359.27
偿还债务支付的现金181,739.59103,000.00301,986.12172,129.99167,930.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,072.654,600.1130,235.8048,835.0225,551.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金69,102.0731,249.60229,641.8359,132.7778,276.31
筹资活动现金流出小计272,914.31138,849.71561,863.75280,097.79271,757.94
筹资活动产生的现金流量净额-15,544.31-15,849.719,480.6027,333.3415,601.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,569.555,492.17193,888.77134,167.2593,127.89
加:期初现金及现金等价物余额489,316.43489,316.43295,427.66295,427.66295,427.66
六、期末现金及现金等价物余额487,746.88494,808.61489,316.43429,594.91388,555.55
附注
净利润9,875.16--61,921.84--45,286.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备879.41--5,831.51---2,817.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,570.07--80,643.52--36,197.13
无形资产摊销2,069.16--5,859.33--2,007.33
长期待摊费用摊销0.90--1.80--0.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.71---54.58----
固定资产报废损失1,425.14---77.65----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,257.94--29,759.64--7,827.45
投资损失----------
递延所得税资产减少----15,161.16----
递延所得税负债增加-----1,216.07----
存货的减少-18,855.75--10,246.89--5,304.33
经营性应收项目的减少-27,605.52--37,636.61---33,061.56
经营性应付项目的增加12,118.68---69,098.00--19,981.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----45,731.94----
经营活动产生现金流量净额19,696.47--222,347.93--80,725.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额487,746.88--489,316.43--388,555.55
现金的期初余额489,316.43--295,427.66--295,427.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,569.55--193,888.77--93,127.89
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