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| 大有能源(600403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,622.75 | 623,568.05 | 409,474.44 | 341,137.29 | 212,922.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,150.13 | 63,461.88 | 13,969.05 | 8,723.15 | 7,559.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,772.88 | 687,029.93 | 423,443.50 | 349,860.44 | 220,481.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,542.23 | 67,125.42 | 146,246.18 | 118,415.48 | 64,668.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,625.37 | 249,377.56 | 156,775.07 | 155,245.91 | 98,131.18 |
| 支付的各项税费 | 16,328.90 | 99,008.79 | 60,268.41 | 44,917.95 | 29,049.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.12 | 115,608.05 | 21,616.86 | 11,584.64 | 3,031.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,239.62 | 531,119.82 | 384,906.52 | 330,163.96 | 194,880.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,533.26 | 155,910.10 | 38,536.97 | 19,696.47 | 25,601.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,896.30 | 1,896.30 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,198.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.28 | 216.24 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,129.46 | 2,112.54 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,016.10 | 37,075.21 | 13,795.80 | 5,498.54 | 4,259.30 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 269.77 | 223.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,516.10 | 37,075.21 | 14,065.57 | 5,721.71 | 4,259.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,516.10 | -33,945.75 | -11,953.03 | -5,721.71 | -4,259.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,700.00 | 559,387.63 | 246,700.00 | 167,000.00 | 108,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,479.97 | 21,133.51 | 110,800.00 | 90,370.00 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,179.97 | 580,521.13 | 357,500.00 | 257,370.00 | 123,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,700.00 | 468,028.62 | 228,869.90 | 181,739.59 | 103,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,840.16 | 49,295.74 | 41,906.53 | 22,072.65 | 4,600.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,603.31 | 163,428.35 | 72,210.91 | 69,102.07 | 31,249.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,143.47 | 680,752.72 | 342,987.34 | 272,914.31 | 138,849.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,036.50 | -100,231.58 | 14,512.66 | -15,544.31 | -15,849.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,053.66 | 21,732.76 | 41,096.60 | -1,569.55 | 5,492.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,049.19 | 489,316.43 | 489,316.43 | 489,316.43 | 489,316.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,102.86 | 511,049.19 | 530,413.03 | 487,746.88 | 494,808.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 959.93 | -- | 9,875.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,911.32 | -- | 879.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,422.34 | -- | 32,570.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,689.85 | -- | 2,069.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.80 | -- | 0.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,331.19 | -- | -38.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -638.59 | -- | 1,425.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,053.75 | -- | 7,257.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,516.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,560.39 | -- | -18,855.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -119,088.26 | -- | -27,605.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 178,496.19 | -- | 12,118.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,489.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,910.10 | -- | 19,696.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 511,049.19 | -- | 487,746.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 489,316.43 | -- | 489,316.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,732.76 | -- | -1,569.55 | -- |
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