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| 大有能源(600403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,465.23 | 294,242.07 | 138,622.75 | 623,568.05 | 409,474.44 |
| 收到的税费返还 | 26.33 | 19.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,559.15 | 65,441.32 | 7,150.13 | 63,461.88 | 13,969.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 494,050.71 | 359,702.51 | 145,772.88 | 687,029.93 | 423,443.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,284.53 | 85,288.00 | 76,542.23 | 67,125.42 | 146,246.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,139.59 | 72,070.52 | 37,625.37 | 249,377.56 | 156,775.07 |
| 支付的各项税费 | 47,412.62 | 32,671.75 | 16,328.90 | 99,008.79 | 60,268.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,380.30 | 4,179.70 | 1,743.12 | 115,608.05 | 21,616.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,217.04 | 194,209.97 | 132,239.62 | 531,119.82 | 384,906.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,833.67 | 165,492.54 | 13,533.26 | 155,910.10 | 38,536.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,896.30 | 1,896.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,198.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 202.69 | -- | 34.28 | 216.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 202.69 | -- | 3,129.46 | 2,112.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,566.11 | 7,400.70 | 1,016.10 | 37,075.21 | 13,795.80 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 269.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,066.11 | 9,900.70 | 3,516.10 | 37,075.21 | 14,065.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,066.11 | -9,698.02 | -3,516.10 | -33,945.75 | -11,953.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 272,700.00 | 231,700.00 | 97,700.00 | 559,387.63 | 246,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,641.10 | 85,600.14 | 78,479.97 | 21,133.51 | 110,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,341.10 | 317,300.14 | 176,179.97 | 580,521.13 | 357,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,200.00 | 261,700.00 | 127,700.00 | 468,028.62 | 228,869.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,326.96 | 11,150.56 | 5,840.16 | 49,295.74 | 41,906.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,852.47 | 74,934.98 | 3,603.31 | 163,428.35 | 72,210.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,379.43 | 347,785.54 | 137,143.47 | 680,752.72 | 342,987.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,038.33 | -30,485.40 | 39,036.50 | -100,231.58 | 14,512.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,729.23 | 125,309.12 | 49,053.66 | 21,732.76 | 41,096.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,049.19 | 511,049.19 | 511,049.19 | 489,316.43 | 489,316.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 674,778.42 | 636,358.31 | 560,102.86 | 511,049.19 | 530,413.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,039.08 | -- | 959.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 30,911.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,057.26 | -- | 67,422.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,702.16 | -- | 4,689.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -202.69 | -- | -1,331.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -638.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,424.50 | -- | 29,053.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -267.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,189.29 | -- | -15,516.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,911.48 | -- | -16,560.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,668.86 | -- | -119,088.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 119,851.71 | -- | 178,496.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,489.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 165,492.54 | -- | 155,910.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 636,358.31 | -- | 511,049.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 511,049.19 | -- | 489,316.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 125,309.12 | -- | 21,732.76 | -- |
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