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| 大有能源(600403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,474.69 | 137,994.25 | 572,969.81 | 501,579.29 | 367,158.43 |
| 收到的税费返还 | 91.20 | 81.02 | 1,436.65 | 145.38 | 42.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,688.60 | 9,768.13 | 39,342.96 | 28,670.21 | 18,894.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,254.48 | 147,843.39 | 613,749.42 | 530,394.89 | 386,095.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,878.08 | 54,714.69 | 162,928.96 | 136,100.42 | 93,634.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,671.32 | 68,219.40 | 294,245.86 | 196,856.25 | 132,154.08 |
| 支付的各项税费 | 36,661.91 | 15,722.44 | 72,189.59 | 50,619.23 | 42,821.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,045.32 | 7,729.95 | 36,628.49 | 48,165.83 | 35,047.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,256.62 | 146,386.49 | 565,992.90 | 431,741.73 | 303,657.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,997.87 | 1,456.90 | 47,756.52 | 98,653.16 | 82,437.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,439.97 | 2,439.97 | 2,439.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 657.08 | -- | 1,072.29 | 127.58 | 127.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 56,823.51 | 56,829.00 | 56,829.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 617.07 | 666.64 | 9,139.00 | 15,582.97 | 11,563.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,274.15 | 666.64 | 69,474.78 | 74,979.52 | 70,959.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,009.08 | 11,441.32 | 81,779.97 | 63,821.74 | 49,499.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.46 | -- | 2,095.81 | 1,313.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,009.08 | 11,561.78 | 82,059.97 | 66,197.55 | 51,093.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,734.93 | -10,895.13 | -12,585.19 | 8,781.97 | 19,866.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,383.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 440,115.50 | 24,000.00 | 555,502.17 | 596,725.34 | 422,973.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,900.00 | 131,983.64 | 15,763.54 | 23,680.00 | 5,756.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 588,015.50 | 155,983.64 | 576,648.71 | 620,405.34 | 428,729.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 264,933.09 | 27,163.33 | 339,734.65 | 378,828.97 | 270,362.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,317.42 | 5,907.10 | 124,627.84 | 128,517.29 | 126,736.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,962.82 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,189.96 | 110,551.88 | 266,332.98 | 286,300.49 | 190,031.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,440.47 | 143,622.31 | 730,695.48 | 793,646.75 | 587,129.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,575.03 | 12,361.33 | -154,046.77 | -173,241.41 | -158,399.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,837.97 | 2,923.10 | -118,875.43 | -65,806.28 | -56,095.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,572.66 | 255,572.66 | 374,448.09 | 374,448.09 | 374,448.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,410.62 | 258,495.76 | 255,572.66 | 308,641.81 | 318,352.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,023.43 | -- | -39,874.21 | -- | 31,723.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,268.77 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,049.58 | -- | 94,920.97 | -- | 44,196.19 |
| 无形资产摊销 | 4,286.88 | -- | 8,762.33 | -- | 4,135.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.15 | -- | 681.36 | -- | 180.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.25 | -- | -25.12 | -- | -6.31 |
| 固定资产报废损失 | 138.19 | -- | -39.17 | -- | 61.66 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,268.92 | -- | 24,080.55 | -- | 19,280.35 |
| 投资损失 | -602.58 | -- | -42,983.76 | -- | -1,561.13 |
| 递延所得税资产减少 | 2,744.79 | -- | 5,351.25 | -- | -332.37 |
| 递延所得税负债增加 | -183.78 | -- | 6,380.32 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,201.85 | -- | 1,885.96 | -- | -14,998.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,078.04 | -- | 83,467.45 | -- | 3,656.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 42,133.55 | -- | -92,558.95 | -- | -3,247.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,997.87 | -- | 47,756.52 | -- | 82,437.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 375,410.62 | -- | 255,572.66 | -- | 318,352.59 |
| 现金的期初余额 | 255,572.66 | -- | 374,448.09 | -- | 374,448.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,837.97 | -- | -118,875.43 | -- | -56,095.50 |
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