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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大有能源(600403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,579.29 | 367,158.43 | 191,273.62 | 908,136.28 | 735,333.63 |
收到的税费返还 | 145.38 | 42.82 | 42.72 | 349.93 | 1,563.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,670.21 | 18,894.33 | 9,911.57 | 42,935.42 | 27,112.37 |
经营活动现金流入小计 | 530,394.89 | 386,095.58 | 201,227.91 | 951,421.63 | 764,009.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,100.42 | 93,634.88 | 51,034.74 | 146,435.75 | 145,375.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,856.25 | 132,154.08 | 68,973.03 | 305,516.77 | 200,361.00 |
支付的各项税费 | 50,619.23 | 42,821.59 | 24,947.41 | 149,463.86 | 118,411.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,165.83 | 35,047.16 | 9,583.78 | 40,744.45 | 48,839.26 |
经营活动现金流出小计 | 431,741.73 | 303,657.71 | 154,538.96 | 642,160.84 | 512,986.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,653.16 | 82,437.87 | 46,688.96 | 309,260.80 | 251,022.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,439.97 | 2,439.97 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.58 | 127.58 | 127.58 | 1,803.14 | 569.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,829.00 | 56,829.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,582.97 | 11,563.09 | 1,249.30 | -- | 2,888.00 |
投资活动现金流入小计 | 74,979.52 | 70,959.65 | 1,376.88 | 26,803.14 | 3,457.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,821.74 | 49,499.87 | 14,660.24 | 89,116.48 | 36,655.39 |
投资所支付的现金 | 280.00 | 280.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,095.81 | 1,313.43 | 2,044.83 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,197.55 | 51,093.30 | 16,705.07 | 89,116.48 | 36,655.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,781.97 | 19,866.34 | -15,328.19 | -62,313.35 | -33,197.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 596,725.34 | 422,973.00 | 25,000.00 | 534,163.00 | 441,827.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,680.00 | 5,756.71 | 158,610.83 | 23,269.01 | 18,589.96 |
筹资活动现金流入小计 | 620,405.34 | 428,729.71 | 183,610.83 | 557,432.01 | 460,417.89 |
偿还债务支付的现金 | 378,828.97 | 270,362.00 | 36,665.00 | 353,155.20 | 264,071.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,517.29 | 126,736.00 | 5,256.33 | 103,894.87 | 96,412.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,300.49 | 190,031.43 | 116,659.15 | 282,161.48 | 238,706.62 |
筹资活动现金流出小计 | 793,646.75 | 587,129.43 | 158,580.48 | 739,211.55 | 599,190.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173,241.41 | -158,399.72 | 25,030.35 | -181,779.54 | -138,772.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,806.28 | -56,095.50 | 56,391.12 | 65,167.91 | 79,052.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,448.09 | 374,448.09 | 374,448.09 | 309,280.18 | 309,280.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 308,641.81 | 318,352.59 | 430,839.21 | 374,448.09 | 388,332.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,723.84 | -- | 184,438.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 25,168.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,196.19 | -- | 100,762.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,135.65 | -- | 8,846.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 180.45 | -- | 521.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.31 | -- | -434.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61.66 | -- | 340.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,280.35 | -- | 28,382.34 | -- |
投资损失 | -- | -1,561.13 | -- | -3,640.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -332.37 | -- | -89.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14,998.78 | -- | -2,711.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,656.72 | -- | 40,009.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,247.23 | -- | -69,284.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,437.87 | -- | 309,260.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 318,352.59 | -- | 374,448.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 374,448.09 | -- | 309,280.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56,095.50 | -- | 65,167.91 | -- |
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