大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,465.23294,242.07138,622.75623,568.05409,474.44
收到的税费返还26.3319.11------
收到的其他与经营活动有关的现金74,559.1565,441.327,150.1363,461.8813,969.05
经营活动现金流入小计494,050.71359,702.51145,772.88687,029.93423,443.50
购买商品、接受劳务支付的现金134,284.5385,288.0076,542.2367,125.42146,246.18
支付给职工以及为职工支付的现金102,139.5972,070.5237,625.37249,377.56156,775.07
支付的各项税费47,412.6232,671.7516,328.9099,008.7960,268.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,380.304,179.701,743.12115,608.0521,616.86
经营活动现金流出小计292,217.04194,209.97132,239.62531,119.82384,906.52
经营活动产生的现金流量净额201,833.67165,492.5413,533.26155,910.1038,536.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,896.301,896.30
取得投资收益所收到的现金------1,198.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--202.69--34.28216.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--202.69--3,129.462,112.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,566.117,400.701,016.1037,075.2113,795.80
投资所支付的现金2,500.002,500.002,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------269.77
投资活动现金流出小计22,066.119,900.703,516.1037,075.2114,065.57
投资活动产生的现金流量净额-22,066.11-9,698.02-3,516.10-33,945.75-11,953.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金272,700.00231,700.0097,700.00559,387.63246,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金165,641.1085,600.1478,479.9721,133.51110,800.00
筹资活动现金流入小计438,341.10317,300.14176,179.97580,521.13357,500.00
偿还债务支付的现金299,200.00261,700.00127,700.00468,028.62228,869.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,326.9611,150.565,840.1649,295.7441,906.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138,852.4774,934.983,603.31163,428.3572,210.91
筹资活动现金流出小计454,379.43347,785.54137,143.47680,752.72342,987.34
筹资活动产生的现金流量净额-16,038.33-30,485.4039,036.50-100,231.5814,512.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额163,729.23125,309.1249,053.6621,732.7641,096.60
加:期初现金及现金等价物余额511,049.19511,049.19511,049.19489,316.43489,316.43
六、期末现金及现金等价物余额674,778.42636,358.31560,102.86511,049.19530,413.03
附注
净利润--9,039.08--959.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------30,911.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,057.26--67,422.34--
无形资产摊销--1,702.16--4,689.85--
长期待摊费用摊销------1.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---202.69---1,331.19--
固定资产报废损失-------638.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,424.50--29,053.75--
投资损失---267.55------
递延所得税资产减少--7,189.29---15,516.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,911.48---16,560.39--
经营性应收项目的减少---16,668.86---119,088.26--
经营性应付项目的增加--119,851.71--178,496.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,489.82--
经营活动产生现金流量净额--165,492.54--155,910.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--636,358.31--511,049.19--
现金的期初余额--511,049.19--489,316.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--125,309.12--21,732.76--
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