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| 大有能源(600403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,209.94 | 548,121.91 | 401,183.12 | 161,721.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317,699.78 | 308,596.56 | 287,239.36 | 21,371.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,208,909.72 | 856,718.47 | 688,422.48 | 183,093.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,264.26 | 106,407.61 | 74,913.92 | 158,149.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,790.42 | 165,192.20 | 159,988.60 | 50,497.88 | |
| 支付的各项税费 | 131,409.70 | 97,228.72 | 60,892.20 | 14,408.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,374.22 | 36,656.55 | 32,915.29 | 8,936.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 634,838.61 | 405,485.07 | 328,710.02 | 231,992.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 574,071.11 | 451,233.40 | 359,712.47 | -48,899.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,034.83 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,295.23 | 11.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 694.80 | 395.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,330.06 | 1,056.63 | 745.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,549.77 | 23,385.17 | 11,663.27 | 1,787.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 94,156.89 | 94,156.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,156.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,299.38 | 1,038.87 | 589.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,706.66 | 118,841.44 | 106,859.03 | 2,376.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,376.61 | -117,784.81 | -106,113.11 | -2,376.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,961.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 630,839.28 | 566,700.00 | 489,500.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,700.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 191,168.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 729,500.28 | 572,880.00 | 495,680.00 | 192,568.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 528,199.95 | 625,775.50 | 549,275.50 | 203,717.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,783.34 | 20,294.43 | 9,016.78 | 4,242.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542,879.53 | 210,616.67 | 201,151.70 | 40,300.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,093,862.81 | 856,686.61 | 759,443.98 | 248,261.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364,362.53 | -283,806.61 | -263,763.98 | -55,692.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,331.97 | 49,641.98 | -10,164.63 | -106,968.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,948.21 | 261,161.22 | 261,161.22 | 425,038.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,280.18 | 310,803.20 | 250,996.59 | 318,069.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,549.41 | -- | 24,898.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,069.53 | -- | -201.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,210.44 | -- | 37,989.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,717.90 | -- | 1,700.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,818.26 | -- | -602.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 709.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,151.99 | -- | 10,904.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,916.99 | -- | -788.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,326.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,814.54 | -- | 3,687.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 274,480.52 | -- | 260,137.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,228.66 | -- | 21,713.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 574,071.11 | -- | 359,712.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 309,280.18 | -- | 250,996.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,948.21 | -- | 261,161.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,331.97 | -- | -10,164.63 | -- | |
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