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| 大有能源(600403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,136.28 | 735,333.63 | 519,714.63 | 224,122.96 | |
| 收到的税费返还 | 349.93 | 1,563.60 | 243.37 | 74.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,935.42 | 27,112.37 | 19,117.29 | 9,463.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 951,421.63 | 764,009.60 | 539,075.28 | 233,661.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,435.75 | 145,375.04 | 90,524.01 | 42,363.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,516.77 | 200,361.00 | 130,818.46 | 63,576.75 | |
| 支付的各项税费 | 149,463.86 | 118,411.57 | 81,376.13 | 42,037.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,744.45 | 48,839.26 | 39,523.09 | 9,453.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 642,160.84 | 512,986.87 | 342,241.68 | 157,430.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,260.80 | 251,022.73 | 196,833.60 | 76,231.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,803.14 | 569.61 | 460.05 | 15.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,888.00 | 2,888.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,803.14 | 3,457.61 | 3,348.05 | 15.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,116.48 | 36,655.39 | 20,626.82 | 3,638.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,116.48 | 36,655.39 | 20,626.82 | 3,638.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,313.35 | -33,197.78 | -17,278.77 | -3,622.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 534,163.00 | 441,827.93 | 422,036.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,269.01 | 18,589.96 | 14,989.96 | 146,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,432.01 | 460,417.89 | 437,025.96 | 169,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 353,155.20 | 264,071.44 | 251,695.00 | 26,051.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,894.87 | 96,412.42 | 96,412.42 | 5,628.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,161.48 | 238,706.62 | 237,114.85 | 175,349.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 739,211.55 | 599,190.48 | 585,222.27 | 207,029.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,779.54 | -138,772.58 | -148,196.31 | -37,519.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,167.91 | 79,052.37 | 31,358.53 | 35,089.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,280.18 | 309,280.18 | 309,280.18 | 309,280.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,448.09 | 388,332.55 | 340,638.71 | 344,369.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,438.61 | -- | 95,973.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,168.96 | -- | 148.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,762.01 | -- | 40,909.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,846.39 | -- | 4,511.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 521.69 | -- | 58.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -434.62 | -- | -100.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 340.29 | -- | 169.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,382.34 | -- | 24,338.76 | -- | |
| 投资损失 | -3,640.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.22 | -- | -2,685.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,711.83 | -- | 1,207.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,009.07 | -- | -48,123.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,284.25 | -- | 68,624.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,260.80 | -- | 196,833.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 374,448.09 | -- | 340,638.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 309,280.18 | -- | 309,280.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,167.91 | -- | 31,358.53 | -- | |
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