| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,911.49 | 419,465.23 | 294,242.07 | 138,622.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 26.33 | 19.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,375.75 | 74,559.15 | 65,441.32 | 7,150.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,287.24 | 494,050.71 | 359,702.51 | 145,772.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,123.30 | 134,284.53 | 85,288.00 | 76,542.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,251.28 | 102,139.59 | 72,070.52 | 37,625.37 |
| 支付的各项税费 | 56,007.46 | 47,412.62 | 32,671.75 | 16,328.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 361,638.17 | 8,380.30 | 4,179.70 | 1,743.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 696,020.21 | 292,217.04 | 194,209.97 | 132,239.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,732.97 | 201,833.67 | 165,492.54 | 13,533.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,675.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 202.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,675.00 | -- | 202.69 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,337.74 | 19,566.11 | 7,400.70 | 1,016.10 |
| 投资所支付的现金 | 28,952.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,186.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,476.72 | 22,066.11 | 9,900.70 | 3,516.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,801.72 | -22,066.11 | -9,698.02 | -3,516.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 634,224.37 | 272,700.00 | 231,700.00 | 97,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,424.70 | 165,641.10 | 85,600.14 | 78,479.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 702,649.07 | 438,341.10 | 317,300.14 | 176,179.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 610,569.81 | 299,200.00 | 261,700.00 | 127,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,171.35 | 16,326.96 | 11,150.56 | 5,840.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,261.21 | 138,852.47 | 74,934.98 | 3,603.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 863,002.36 | 454,379.43 | 347,785.54 | 137,143.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,353.29 | -16,038.33 | -30,485.40 | 39,036.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,887.97 | 163,729.23 | 125,309.12 | 49,053.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,049.19 | 511,049.19 | 511,049.19 | 511,049.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,161.22 | 674,778.42 | 636,358.31 | 560,102.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -113,710.34 | -- | 9,039.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 66,742.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,254.29 | -- | 43,057.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,615.01 | -- | 1,702.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 106.14 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -613.83 | -- | -202.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | 674.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,880.06 | -- | 10,424.50 | -- |
| 投资损失 | 1,189.84 | -- | -267.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,042.05 | -- | 7,189.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 20,376.20 | -- | -10,911.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -176,301.16 | -- | -16,668.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 67,896.75 | -- | 119,851.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 114.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,732.97 | -- | 165,492.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 261,161.22 | -- | 636,358.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 511,049.19 | -- | 511,049.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -249,887.97 | -- | 125,309.12 | -- |
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