报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,387.14 | 478,239.17 | 345,610.98 | 191,893.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,638.17 | 12,060.67 | 8,934.63 | 5,670.48 |
经营活动现金流入小计 | 658,025.31 | 490,299.85 | 354,545.60 | 197,563.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,335.14 | 273,411.44 | 207,817.41 | 107,482.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,029.73 | 187,750.49 | 131,759.00 | 75,271.32 |
支付的各项税费 | 64,508.69 | 53,237.29 | 38,851.87 | 22,548.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,366.49 | 15,703.00 | 12,090.64 | 5,389.81 |
经营活动现金流出小计 | 671,240.04 | 530,102.22 | 390,518.92 | 210,691.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,214.74 | -39,802.38 | -35,973.32 | -13,127.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.81 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143.81 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,190.68 | 73,047.82 | 45,661.08 | 24,044.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,190.68 | 73,047.82 | 45,661.08 | 24,044.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,046.87 | -73,047.82 | -45,661.08 | -24,044.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 296,320.00 | 241,320.00 | 211,320.00 | 169,680.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,762.67 | 22,338.00 | 13,568.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 311,082.67 | 263,658.00 | 224,888.00 | 169,680.00 |
偿还债务支付的现金 | 160,340.00 | 148,500.00 | 116,500.00 | 34,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,014.04 | 8,552.71 | 4,449.27 | 5,126.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.33 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,595.33 | 7,595.33 | 7,595.33 |
筹资活动现金流出小计 | 183,354.04 | 164,648.04 | 128,544.60 | 46,721.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,728.64 | 99,009.96 | 96,343.40 | 122,958.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,467.03 | -13,840.23 | 14,709.00 | 85,786.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,318.05 | 150,318.05 | 150,318.05 | 150,318.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 151,785.07 | 136,477.82 | 165,027.05 | 236,104.38 |
附注 |
净利润 | -145,092.45 | -- | -29,181.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 18,738.67 | -- | 2,570.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,980.20 | -- | 25,357.79 | -- |
无形资产摊销 | 4,862.54 | -- | 2,953.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,120.86 | -- | 40.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,035.53 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,769.81 | -- | 4,449.27 | -- |
投资损失 | 6,051.59 | -- | 3,022.67 | -- |
递延所得税资产减少 | 649.20 | -- | -713.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -748.35 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -20,157.11 | -- | -24,869.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | 89,054.92 | -- | 10,661.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -25,878.97 | -- | -30,264.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -3,601.18 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,214.74 | -- | -35,973.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 151,785.07 | -- | 165,027.05 | -- |
现金的期初余额 | 150,318.05 | -- | 150,318.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,467.03 | -- | 14,709.00 | -- |