大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金627,387.14478,239.17345,610.98191,893.47
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金30,638.1712,060.678,934.635,670.48
经营活动现金流入小计658,025.31490,299.85354,545.60197,563.96
购买商品、接受劳务支付的现金274,335.14273,411.44207,817.41107,482.34
支付给职工以及为职工支付的现金240,029.73187,750.49131,759.0075,271.32
支付的各项税费64,508.6953,237.2938,851.8722,548.31
支付的其他与经营活动有关的现金92,366.4915,703.0012,090.645,389.81
经营活动现金流出小计671,240.04530,102.22390,518.92210,691.77
经营活动产生的现金流量净额-13,214.74-39,802.38-35,973.32-13,127.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计143.81------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,190.6873,047.8245,661.0824,044.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计113,190.6873,047.8245,661.0824,044.01
投资活动产生的现金流量净额-113,046.87-73,047.82-45,661.08-24,044.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金296,320.00241,320.00211,320.00169,680.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,762.6722,338.0013,568.00--
筹资活动现金流入小计311,082.67263,658.00224,888.00169,680.00
偿还债务支付的现金160,340.00148,500.00116,500.0034,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,014.048,552.714,449.275,126.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润216.33------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,595.337,595.337,595.33
筹资活动现金流出小计183,354.04164,648.04128,544.6046,721.84
筹资活动产生的现金流量净额127,728.6499,009.9696,343.40122,958.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,467.03-13,840.2314,709.0085,786.33
加:期初现金及现金等价物余额150,318.05150,318.05150,318.05150,318.05
六、期末现金及现金等价物余额151,785.07136,477.82165,027.05236,104.38
附注
净利润-145,092.45---29,181.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,738.67--2,570.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,980.20--25,357.79--
无形资产摊销4,862.54--2,953.07--
长期待摊费用摊销1,120.86--40.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,035.53------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,769.81--4,449.27--
投资损失6,051.59--3,022.67--
递延所得税资产减少649.20---713.96--
递延所得税负债增加-748.35------
存货的减少-20,157.11---24,869.67--
经营性应收项目的减少89,054.92--10,661.70--
经营性应付项目的增加-25,878.97---30,264.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,601.18------
经营活动产生现金流量净额-13,214.74---35,973.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额151,785.07--165,027.05--
现金的期初余额150,318.05--150,318.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,467.03--14,709.00--
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