大有能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,945.13300,154.30195,527.7285,288.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金166,743.356,718.886,541.756,051.35
经营活动现金流入小计575,688.48306,873.18202,069.4891,339.84
购买商品、接受劳务支付的现金58,397.52147,738.6499,242.4937,354.92
支付给职工以及为职工支付的现金213,503.00120,683.7584,354.6545,890.60
支付的各项税费73,172.2332,761.5116,432.735,757.42
支付的其他与经营活动有关的现金204,549.1720,784.4816,568.896,535.49
经营活动现金流出小计549,621.93321,968.38216,598.7795,538.43
经营活动产生的现金流量净额26,066.56-15,095.20-14,529.29-4,198.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--381.94271.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--381.94271.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,280.0915,998.7640,503.6016,409.24
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,280.0915,998.7640,503.6016,409.24
投资活动产生的现金流量净额-6,280.09-15,616.83-40,231.66-16,409.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金229,900.00143,100.00115,000.0088,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,410.2910,774.4510,900.00--
筹资活动现金流入小计243,310.29153,874.45125,900.0088,000.00
偿还债务支付的现金173,580.00158,080.00118,230.0090,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,523.546,888.834,128.505,809.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,275.55124.08200.00--
筹资活动现金流出小计237,379.09165,092.91122,558.5096,539.68
筹资活动产生的现金流量净额5,931.20-11,218.453,341.50-8,539.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,717.67-41,930.47-51,419.46-29,147.52
加:期初现金及现金等价物余额151,785.07151,785.07151,785.07151,785.07
六、期末现金及现金等价物余额177,502.74109,854.60100,365.62122,637.56
附注
净利润-206,660.90---100,182.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备79,824.28--7,492.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,685.95--28,164.12--
无形资产摊销4,131.04--1,825.01--
长期待摊费用摊销23.34--11.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-162.80------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,974.06--3,604.46--
投资损失12,127.27--2,730.79--
递延所得税资产减少-8,137.13--3,363.28--
递延所得税负债增加-374.18------
存货的减少33,370.12---569.88--
经营性应收项目的减少8,460.36--8,603.80--
经营性应付项目的增加12,230.36--21,485.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,574.77--8,942.14--
经营活动产生现金流量净额26,066.56---14,529.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额177,502.74--100,365.62--
现金的期初余额151,785.07--151,785.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,717.67---51,419.46--
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