| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,945.13 | 300,154.30 | 195,527.72 | 85,288.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,743.35 | 6,718.88 | 6,541.75 | 6,051.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 575,688.48 | 306,873.18 | 202,069.48 | 91,339.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,397.52 | 147,738.64 | 99,242.49 | 37,354.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,503.00 | 120,683.75 | 84,354.65 | 45,890.60 |
| 支付的各项税费 | 73,172.23 | 32,761.51 | 16,432.73 | 5,757.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,549.17 | 20,784.48 | 16,568.89 | 6,535.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,621.93 | 321,968.38 | 216,598.77 | 95,538.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,066.56 | -15,095.20 | -14,529.29 | -4,198.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 381.94 | 271.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 381.94 | 271.94 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,280.09 | 15,998.76 | 40,503.60 | 16,409.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,280.09 | 15,998.76 | 40,503.60 | 16,409.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,280.09 | -15,616.83 | -40,231.66 | -16,409.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 229,900.00 | 143,100.00 | 115,000.00 | 88,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,410.29 | 10,774.45 | 10,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,310.29 | 153,874.45 | 125,900.00 | 88,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 173,580.00 | 158,080.00 | 118,230.00 | 90,730.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,523.54 | 6,888.83 | 4,128.50 | 5,809.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,275.55 | 124.08 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,379.09 | 165,092.91 | 122,558.50 | 96,539.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,931.20 | -11,218.45 | 3,341.50 | -8,539.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,717.67 | -41,930.47 | -51,419.46 | -29,147.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,785.07 | 151,785.07 | 151,785.07 | 151,785.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,502.74 | 109,854.60 | 100,365.62 | 122,637.56 |
| 附注 |
| 净利润 | -206,660.90 | -- | -100,182.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 79,824.28 | -- | 7,492.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,685.95 | -- | 28,164.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,131.04 | -- | 1,825.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.34 | -- | 11.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,974.06 | -- | 3,604.46 | -- |
| 投资损失 | 12,127.27 | -- | 2,730.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,137.13 | -- | 3,363.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -374.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 33,370.12 | -- | -569.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,460.36 | -- | 8,603.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,230.36 | -- | 21,485.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8,574.77 | -- | 8,942.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,066.56 | -- | -14,529.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 177,502.74 | -- | 100,365.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 151,785.07 | -- | 151,785.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,717.67 | -- | -51,419.46 | -- |
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