大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金767,773.67688,941.25445,093.91187,018.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,015.7948,978.0727,484.326,131.46
经营活动现金流入小计788,789.46737,919.33472,578.24193,149.57
购买商品、接受劳务支付的现金326,978.32359,109.82234,499.3078,936.59
支付给职工以及为职工支付的现金278,826.27210,220.33143,970.3361,770.34
支付的各项税费123,621.4991,437.1863,681.4732,034.72
支付的其他与经营活动有关的现金49,584.0837,816.6028,623.847,413.50
经营活动现金流出小计779,010.16698,583.93470,774.94180,155.15
经营活动产生的现金流量净额9,779.3039,335.401,803.3012,994.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,241.034,623.993,515.591,331.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金137,000.00120,000.0090,000.0055,000.00
投资活动现金流入小计139,498.94124,623.9993,515.5956,331.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128,210.2088,817.3159,297.9720,898.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金47,000.0047,000.0047,000.0047,000.00
投资活动现金流出小计175,210.20135,817.31106,297.9767,898.34
投资活动产生的现金流量净额-35,711.26-11,193.32-12,782.38-11,566.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,000.00114,000.0064,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计137,000.00114,000.0064,000.002,000.00
偿还债务支付的现金61,600.0038,100.0030,100.0021,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,313.2544,871.213,878.161,167.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,962.67------
筹资活动现金流出小计141,875.9282,971.2133,978.1622,167.48
筹资活动产生的现金流量净额-4,875.9231,028.7930,021.84-20,167.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-30,807.8859,170.8719,042.76-18,739.89
加:期初现金及现金等价物余额181,125.93181,125.93181,125.93181,125.93
六、期末现金及现金等价物余额150,318.05240,296.80200,168.69162,386.04
附注
净利润9,709.89--10,274.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,954.72--4,362.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,625.42--25,580.59--
无形资产摊销6,841.27--3,712.16--
长期待摊费用摊销81.34--40.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.70---15.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,184.51--5,288.86--
投资损失2,210.62---706.24--
递延所得税资产减少-1,225.95---884.03--
递延所得税负债增加-374.18--374.18--
存货的减少-6,553.90---22,510.96--
经营性应收项目的减少-105,270.58---17,731.32--
经营性应付项目的增加59,756.87---5,982.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-28,176.43------
经营活动产生现金流量净额9,779.30--1,803.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额150,318.05--200,168.69--
现金的期初余额181,125.93--181,125.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,807.88--19,042.76--
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