报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,168.83 | 625,761.48 | 329,467.15 | 299,446.26 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,056.50 | 31,719.32 | 6,846.15 | 13,944.25 |
经营活动现金流入小计 | 791,225.33 | 657,480.79 | 336,313.31 | 313,390.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,728.57 | 265,823.18 | 129,492.69 | 172,459.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,564.58 | 193,271.15 | 125,780.54 | 54,455.76 |
支付的各项税费 | 146,950.63 | 103,996.33 | 71,325.27 | 31,953.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,248.26 | 36,991.69 | 14,634.00 | 17,262.22 |
经营活动现金流出小计 | 651,492.04 | 600,082.34 | 341,232.51 | 276,131.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,733.29 | 57,398.45 | -4,919.20 | 37,259.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,225.29 | 7,677.13 | 6,819.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.09 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.81 | -- | 107.40 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44.90 | 8,225.29 | 7,784.53 | 6,819.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,306.61 | 8,912.65 | 2,732.39 | 638.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 107.40 | 107.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,306.61 | 9,020.05 | 2,839.99 | 638.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,261.71 | -794.75 | 4,944.54 | 6,181.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 347,330.00 | 179,830.00 | 157,980.00 | 65,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 243,984.97 | -- | 70,291.67 | 23,483.52 |
筹资活动现金流入小计 | 591,314.97 | 179,830.00 | 228,271.67 | 88,483.52 |
偿还债务支付的现金 | 393,250.00 | 198,600.00 | 173,650.00 | 75,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,022.09 | 16,437.92 | 16,528.67 | 8,388.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 254.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,589.54 | -- | 542.55 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 587,861.63 | 215,037.92 | 190,721.22 | 83,438.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,453.34 | -35,207.92 | 37,550.45 | 5,045.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,924.92 | 21,395.78 | 37,575.78 | 48,485.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,502.74 | 177,502.74 | 177,502.74 | 177,502.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 295,427.66 | 198,898.52 | 215,078.52 | 225,988.22 |
附注 |
净利润 | 41,945.11 | -- | 25,017.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 21,260.83 | -- | 2,105.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,580.31 | -- | 31,503.44 | -- |
无形资产摊销 | 5,182.58 | -- | 3,832.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.57 | -- | 25.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,013.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30,454.18 | -- | 3,830.80 | -- |
投资损失 | 9,144.98 | -- | 1,738.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -11,156.11 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10,561.84 | -- | -10,019.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | 21,544.10 | -- | -64,828.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -69,571.02 | -- | 1,876.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,239.65 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 139,733.29 | -- | -4,919.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 295,427.66 | -- | 215,078.52 | -- |
现金的期初余额 | 177,502.74 | -- | 177,502.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 117,924.92 | -- | 37,575.78 | -- |