大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金758,648.89571,107.45439,295.73265,985.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金81,474.4539,931.168,305.375,821.72
经营活动现金流入小计840,123.33611,038.61447,601.10271,807.39
购买商品、接受劳务支付的现金115,348.24152,868.33124,686.99120,833.84
支付给职工以及为职工支付的现金256,348.69225,769.72157,167.0764,593.66
支付的各项税费126,334.7294,434.8174,314.4326,329.73
支付的其他与经营活动有关的现金119,743.7626,614.4310,706.867,628.30
经营活动现金流出小计617,775.40499,687.29366,875.35219,385.54
经营活动产生的现金流量净额222,347.93111,351.3280,725.7552,421.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.77172.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计244.77172.45----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,184.524,560.943,070.27866.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--128.92128.92--
投资活动现金流出小计38,184.524,689.863,199.19866.85
投资活动产生的现金流量净额-37,939.75-4,517.41-3,199.19-866.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金299,000.00167,000.00137,000.0076,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金272,344.34140,431.12150,359.2745,331.19
筹资活动现金流入小计571,344.34307,431.12287,359.27121,331.19
偿还债务支付的现金301,986.12172,129.99167,930.00107,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,235.8048,835.0225,551.634,349.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金229,641.8359,132.7778,276.317,907.71
筹资活动现金流出小计561,863.75280,097.79271,757.94119,657.35
筹资活动产生的现金流量净额9,480.6027,333.3415,601.331,673.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额193,888.77134,167.2593,127.8953,228.83
加:期初现金及现金等价物余额295,427.66295,427.66295,427.66295,427.66
六、期末现金及现金等价物余额489,316.43429,594.91388,555.55348,656.49
附注
净利润61,921.84--45,286.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,831.51---2,817.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,643.52--36,197.13--
无形资产摊销5,859.33--2,007.33--
长期待摊费用摊销1.80--0.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.58------
固定资产报废损失-77.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,759.64--7,827.45--
投资损失--------
递延所得税资产减少15,161.16------
递延所得税负债增加-1,216.07------
存货的减少10,246.89--5,304.33--
经营性应收项目的减少37,636.61---33,061.56--
经营性应付项目的增加-69,098.00--19,981.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他45,731.94------
经营活动产生现金流量净额222,347.93--80,725.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额489,316.43--388,555.55--
现金的期初余额295,427.66--295,427.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额193,888.77--93,127.89--
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