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| 大有能源(600403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,648.89 | 571,107.45 | 439,295.73 | 265,985.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,474.45 | 39,931.16 | 8,305.37 | 5,821.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 840,123.33 | 611,038.61 | 447,601.10 | 271,807.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,348.24 | 152,868.33 | 124,686.99 | 120,833.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,348.69 | 225,769.72 | 157,167.07 | 64,593.66 | |
| 支付的各项税费 | 126,334.72 | 94,434.81 | 74,314.43 | 26,329.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,743.76 | 26,614.43 | 10,706.86 | 7,628.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617,775.40 | 499,687.29 | 366,875.35 | 219,385.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,347.93 | 111,351.32 | 80,725.75 | 52,421.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.77 | 172.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244.77 | 172.45 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,184.52 | 4,560.94 | 3,070.27 | 866.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 128.92 | 128.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,184.52 | 4,689.86 | 3,199.19 | 866.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,939.75 | -4,517.41 | -3,199.19 | -866.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 299,000.00 | 167,000.00 | 137,000.00 | 76,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272,344.34 | 140,431.12 | 150,359.27 | 45,331.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,344.34 | 307,431.12 | 287,359.27 | 121,331.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 301,986.12 | 172,129.99 | 167,930.00 | 107,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,235.80 | 48,835.02 | 25,551.63 | 4,349.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,641.83 | 59,132.77 | 78,276.31 | 7,907.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,863.75 | 280,097.79 | 271,757.94 | 119,657.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,480.60 | 27,333.34 | 15,601.33 | 1,673.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,888.77 | 134,167.25 | 93,127.89 | 53,228.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,427.66 | 295,427.66 | 295,427.66 | 295,427.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,316.43 | 429,594.91 | 388,555.55 | 348,656.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,921.84 | -- | 45,286.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,831.51 | -- | -2,817.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,643.52 | -- | 36,197.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,859.33 | -- | 2,007.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.80 | -- | 0.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -77.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,759.64 | -- | 7,827.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,161.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,216.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,246.89 | -- | 5,304.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,636.61 | -- | -33,061.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,098.00 | -- | 19,981.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45,731.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,347.93 | -- | 80,725.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 489,316.43 | -- | 388,555.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,427.66 | -- | 295,427.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,888.77 | -- | 93,127.89 | -- | |
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