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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 425,038.01 | 849,678.42 | 756,267.63 | 777,371.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,322.91 | 117,853.87 | 124,070.78 | 103,655.81 | |
| 应收票据 | 9,824.37 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 84,498.54 | 117,853.87 | 124,070.78 | 103,655.81 | |
| 应收款项融资 | 4,134.07 | 8,420.47 | 34,581.21 | 33,122.42 | |
| 预付款项 | 9,876.16 | 9,506.44 | 6,061.69 | 8,874.23 | |
| 其他应收款(合计) | 291,982.90 | 27,597.39 | 31,310.86 | 35,048.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 291,482.90 | -- | 31,310.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,533.76 | 47,160.92 | 45,597.04 | 32,064.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,976.30 | 57,303.39 | 57,365.27 | 40,317.56 | |
| 流动资产合计 | 846,864.12 | 1,117,520.92 | 1,055,254.47 | 1,030,455.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,842.54 | 1,583.51 | 1,048.67 | 749.01 | |
| 投资性房地产 | -- | 3,191.38 | 3,258.60 | 3,325.82 | |
| 在建工程(合计) | 59,798.60 | 92,866.37 | 82,423.63 | 72,613.36 | |
| 在建工程 | 59,231.24 | -- | 80,784.57 | -- | |
| 工程物资 | 567.36 | -- | 1,639.07 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 635,447.74 | 624,047.59 | 643,313.51 | 675,521.59 | |
| 固定资产净额 | 635,447.74 | -- | 643,313.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 209,420.75 | 109,516.72 | 110,367.58 | 109,784.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 653.10 | 173.86 | 84.03 | 37.48 | |
| 递延所得税资产 | 47,519.43 | 42,941.96 | 42,372.19 | 49,561.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4,696.42 | 12,786.20 | 10,555.80 | |
| 非流动资产合计 | 981,682.17 | 879,017.80 | 895,654.41 | 922,149.43 | |
| 资产总计 | 1,828,546.29 | 1,996,538.72 | 1,950,908.88 | 1,952,604.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 582,255.79 | 577,400.00 | 518,300.00 | 594,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 194,483.18 | 229,653.19 | 226,573.67 | 202,029.71 | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 | 18,602.23 | |
| 应付账款 | 192,483.18 | 213,653.19 | 206,573.67 | 183,427.48 | |
| 预收款项 | -- | 21,366.91 | 20,797.80 | 24,839.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 136,473.66 | 110,709.26 | 103,973.44 | 91,444.64 | |
| 应交税费 | 25,771.52 | 16,220.96 | 19,464.59 | 12,286.74 | |
| 其他应付款(合计) | 140,176.70 | 183,835.29 | 198,718.28 | 172,780.59 | |
| 应付利息 | -- | 767.26 | 734.37 | -- | |
| 应付股利 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | |
| 其他应付款 | 138,934.36 | -- | 196,741.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,494.14 | 8,139.74 | 10,754.20 | 10,369.76 | |
| 其他流动负债 | 2,948.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,110,289.86 | 1,147,325.35 | 1,098,581.97 | 1,107,951.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,816.38 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,152.96 | 4,385.16 | 4,385.16 | 4,385.16 | |
| 长期应付款(合计) | 12,848.57 | 12,000.00 | 12,000.00 | 14,951.63 | |
| 长期应付款 | 12,813.02 | -- | 12,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 35.54 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 87,542.72 | 93,694.43 | 97,838.26 | 94,978.65 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,259.65 | 2,205.00 | 2,222.11 | 2,225.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 112,620.28 | 117,084.59 | 121,245.53 | 121,340.70 | |
| 负债合计 | 1,222,910.14 | 1,264,409.94 | 1,219,827.50 | 1,229,291.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | |
| 资本公积 | 41,233.75 | 41,233.75 | 41,233.75 | 41,233.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 191.25 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | |
| 专项储备 | 1,461.41 | 2,401.32 | 3,440.85 | 413.50 | |
| 盈余公积 | 59,954.12 | 52,199.18 | 52,199.18 | 52,199.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 288,157.23 | 413,551.16 | 410,835.35 | 405,324.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 630,078.99 | 748,553.60 | 746,877.32 | 738,339.23 | |
| 少数股东权益 | -24,442.85 | -16,424.82 | -15,795.94 | -15,026.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 605,636.15 | 732,128.78 | 731,081.38 | 723,312.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,828,546.29 | 1,996,538.72 | 1,950,908.88 | 1,952,604.54 | |
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