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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 501,622.64 | 464,694.01 | 411,696.60 | 318,069.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,272.87 | 111,644.71 | 122,528.22 | 98,717.99 | |
| 应收票据 | 1,500.00 | 6,482.73 | 2,000.00 | -- | |
| 应收账款 | 81,772.87 | 105,161.98 | 120,528.22 | 98,717.99 | |
| 应收款项融资 | 29,554.85 | 8,172.79 | 20,005.46 | 20,951.05 | |
| 预付款项 | 21,946.78 | 10,964.90 | 5,097.61 | 12,219.25 | |
| 其他应收款(合计) | 13,228.26 | 13,645.45 | 14,007.72 | 278,722.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 650.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其他应收款 | 12,578.26 | -- | 13,857.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,366.64 | 15,214.81 | 17,493.67 | 20,100.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,846.59 | 2,908.61 | 4,591.13 | 4,153.92 | |
| 流动资产合计 | 671,838.63 | 627,245.28 | 595,420.42 | 752,935.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,676.86 | 30,309.75 | 29,631.50 | 28,842.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 60,005.72 | 81,877.52 | 68,558.77 | 63,874.10 | |
| 在建工程 | 59,438.36 | -- | 67,991.41 | -- | |
| 工程物资 | 567.36 | -- | 567.36 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 805,354.17 | 780,223.06 | 788,797.37 | 622,636.15 | |
| 固定资产净额 | 805,279.53 | -- | 788,797.37 | -- | |
| 固定资产清理 | 74.64 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,865.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 500,390.09 | 502,284.16 | 504,719.68 | 208,622.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 538.90 | 709.99 | 840.42 | 664.55 | |
| 递延所得税资产 | 76,696.92 | 49,923.76 | 49,923.76 | 46,694.05 | |
| 其他非流动资产 | 3,561.30 | 3,561.30 | 3,561.30 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,483,461.92 | 1,449,262.09 | 1,446,405.36 | 971,333.83 | |
| 资产总计 | 2,155,300.55 | 2,076,507.37 | 2,041,825.78 | 1,724,268.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 528,689.33 | 550,699.95 | 549,199.95 | 519,699.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 264,785.52 | 245,649.63 | 261,582.90 | 180,845.42 | |
| 应付票据 | 34,200.00 | 8,240.41 | 8,588.56 | 3,200.00 | |
| 应付账款 | 230,585.52 | 237,409.22 | 252,994.34 | 177,645.42 | |
| 预收款项 | -- | 103,061.70 | 68,593.09 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 137,103.67 | 100,351.58 | 106,014.99 | 107,437.21 | |
| 应交税费 | 22,498.41 | 19,692.46 | 18,597.44 | 29,544.70 | |
| 其他应付款(合计) | 151,915.99 | 212,144.94 | 205,746.64 | 131,917.12 | |
| 应付利息 | -- | 821.24 | 5,661.11 | -- | |
| 应付股利 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | -- | |
| 其他应付款 | 150,673.65 | -- | 198,843.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,785.37 | 23,127.63 | 12,127.63 | 2,761.64 | |
| 其他流动负债 | 7,704.40 | 88.20 | 708.90 | 794.74 | |
| 流动负债合计 | 1,196,749.43 | 1,255,494.51 | 1,245,249.96 | 994,032.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,159.44 | 23,600.00 | 35,600.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,733.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,895.73 | 3,912.29 | 3,912.29 | 3,971.03 | |
| 长期应付款(合计) | 13,104.92 | 17,717.52 | 16,754.75 | 12,813.02 | |
| 长期应付款 | 12,813.02 | -- | 16,369.81 | -- | |
| 专项应付款 | 291.90 | -- | 384.94 | -- | |
| 预计非流动负债 | 100,414.27 | 97,367.83 | 97,037.57 | 87,514.38 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,152.01 | 7,384.57 | 7,352.67 | 2,237.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 190,459.85 | 149,982.21 | 160,657.28 | 111,335.95 | |
| 负债合计 | 1,387,209.27 | 1,405,476.72 | 1,405,907.24 | 1,105,368.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | |
| 资本公积 | 17,834.95 | -- | -- | 41,233.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 41.25 | |
| 专项储备 | 5,124.12 | 2,609.43 | 2,045.33 | 1,779.40 | |
| 盈余公积 | 50,529.99 | 56,080.73 | 56,080.73 | 59,954.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 413,978.66 | 341,271.44 | 310,273.67 | 301,404.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 726,740.21 | 639,234.09 | 607,672.22 | 643,494.31 | |
| 少数股东权益 | 41,351.07 | 31,796.56 | 28,246.31 | -24,593.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 768,091.28 | 671,030.65 | 635,918.54 | 618,900.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,155,300.55 | 2,076,507.37 | 2,041,825.78 | 1,724,268.91 | |
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