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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,280.72 | 240,296.80 | 200,168.69 | 162,386.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 126,280.34 | 91,195.56 | 76,734.31 | 107,472.13 | |
| 应收账款 | 165,026.56 | 172,289.19 | 185,032.66 | 158,474.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,345.98 | 9,481.90 | 9,601.92 | 11,314.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 915.75 | |
| 应收股利 | 1,708.85 | 1,708.85 | 1,708.85 | 1,708.85 | |
| 其他应收款 | 12,716.84 | 13,939.04 | 15,875.00 | 11,359.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,577.34 | 78,930.20 | 77,142.91 | 69,728.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,995.91 | 17,000.00 | 47,000.00 | 82,000.00 | |
| 流动资产合计 | 587,932.54 | 624,841.53 | 613,264.33 | 605,358.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,434.11 | 41,687.04 | 43,681.48 | 44,808.66 | |
| 投资性房地产 | 4,737.51 | 4,804.73 | 4,871.96 | 4,939.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 279,538.79 | 293,599.85 | 273,740.10 | 250,597.51 | |
| 工程物资 | 1,986.01 | 2,228.73 | 2,306.99 | 1,786.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 528,895.70 | 491,130.14 | 490,592.38 | 493,021.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 143,845.39 | 143,781.45 | 145,328.03 | 147,226.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 395.72 | 416.06 | 436.40 | 456.73 | |
| 递延所得税资产 | 30,561.78 | 30,134.22 | 30,219.86 | 29,524.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,030,395.02 | 1,007,782.22 | 991,177.20 | 972,361.84 | |
| 资产总计 | 1,618,327.56 | 1,632,623.76 | 1,604,441.53 | 1,577,720.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,000.00 | 39,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,298.00 | 65,813.00 | 41,855.00 | 58,198.00 | |
| 应付账款 | 129,555.45 | 108,390.14 | 106,298.31 | 102,240.73 | |
| 预收款项 | 6,100.65 | 10,166.84 | 9,461.79 | 19,082.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,556.99 | 17,328.50 | 16,718.06 | 25,256.65 | |
| 应交税费 | 15,875.16 | 6,528.28 | 7,951.14 | 14,201.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,679.86 | 4,552.28 | 4,421.28 | 4,290.28 | |
| 应付股利 | 1,359.94 | 1,242.34 | 37,104.53 | 1,269.14 | |
| 其他应付款 | 131,178.61 | 126,620.16 | 121,829.01 | 123,662.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,500.00 | 30,800.00 | 38,300.00 | 41,300.00 | |
| 其他流动负债 | 762.86 | 735.87 | 692.08 | 643.99 | |
| 流动负债合计 | 453,867.51 | 411,177.40 | 403,631.19 | 403,144.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,000.00 | 113,200.00 | 83,700.00 | 33,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50,231.12 | 48,333.03 | 46,504.17 | 43,132.77 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,338.60 | 3,086.95 | 3,086.95 | 2,712.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,397.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 149,966.81 | 164,619.99 | 133,291.13 | 79,645.55 | |
| 负债合计 | 603,834.33 | 575,797.39 | 536,922.32 | 482,789.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | |
| 资本公积 | 32,854.75 | 32,854.75 | 32,854.75 | 32,854.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,746.31 | 43,463.78 | 55,759.69 | 47,510.45 | |
| 盈余公积 | 52,199.18 | 52,199.18 | 52,199.18 | 52,199.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 656,280.45 | 657,876.28 | 655,688.01 | 690,930.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 985,161.93 | 1,025,475.23 | 1,035,582.87 | 1,062,576.25 | |
| 少数股东权益 | 29,331.30 | 31,351.14 | 31,936.35 | 32,354.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,014,493.23 | 1,056,826.37 | 1,067,519.21 | 1,094,930.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,618,327.56 | 1,632,623.76 | 1,604,441.53 | 1,577,720.84 | |
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