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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,164.91 | 128,084.77 | 118,475.29 | 128,618.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,467.75 | 1,679.03 | 2,013.93 | 1,126.79 | |
| 应收账款 | 30,172.41 | 31,399.93 | 24,426.80 | 18,897.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,872.05 | 8,693.63 | 3,562.18 | 2,855.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,201.24 | 3,182.74 | 2,887.56 | 2,656.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,491.02 | 556.36 | 259.92 | 446.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,837.37 | 91,599.74 | 93,918.21 | 88,129.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,165.01 | 1,059.30 | 858.02 | 241.23 | |
| 流动资产合计 | 282,371.76 | 266,255.50 | 246,401.90 | 242,972.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,416.72 | 31,876.08 | 50,483.15 | 57,253.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,806.50 | 21,040.93 | 17,764.11 | 16,113.69 | |
| 投资性房地产 | 4,037.10 | 4,188.24 | 3,898.60 | 4,073.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 981.43 | 771.15 | 601.89 | 658.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,113.93 | 26,295.52 | 26,882.63 | 27,211.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 408.35 | 394.88 | 388.78 | 380.97 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,447.22 | 16,465.72 | 16,576.24 | 16,649.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 403.82 | 444.23 | 476.01 | 369.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,690.33 | 1,942.32 | 2,068.04 | 1,544.73 | |
| 其他非流动资产 | 8,815.08 | 9,082.20 | 10,262.00 | 10,095.69 | |
| 非流动资产合计 | 123,120.48 | 114,501.29 | 129,401.44 | 134,351.52 | |
| 资产总计 | 405,492.24 | 380,756.78 | 375,803.34 | 377,324.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,630.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 365.65 | 491.95 | 556.35 | 747.09 | |
| 应付账款 | 8,690.43 | 12,023.86 | 10,536.21 | 5,858.73 | |
| 预收款项 | 3,026.55 | 746.79 | 996.47 | 2,138.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,290.48 | 3,386.69 | 2,790.09 | 2,378.54 | |
| 应交税费 | 7,197.43 | 5,808.80 | 4,130.58 | 4,743.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,368.75 | 935.21 | 502.23 | 101.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1.09 | |
| 其他应付款 | 6,618.84 | 6,422.15 | 5,854.60 | 5,656.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,188.15 | 30,815.44 | 25,366.53 | 21,624.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,919.97 | 29,904.00 | 29,886.99 | 29,872.08 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,108.06 | 2,001.24 | 2,018.46 | 1,999.51 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,711.59 | 3,402.12 | 6,185.62 | 7,176.61 | |
| 长期递延收益 | 1,982.03 | 1,884.87 | 1,910.64 | 1,920.74 | |
| 其他非流动负债 | 249.89 | 251.17 | 249.89 | 249.89 | |
| 非流动负债合计 | 38,971.54 | 37,443.40 | 40,251.60 | 41,218.83 | |
| 负债合计 | 75,159.69 | 68,258.84 | 65,618.14 | 62,843.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,221.15 | 40,221.15 | 40,221.15 | 16,088.46 | |
| 资本公积 | 80,824.91 | 80,805.49 | 80,805.46 | 103,078.71 | |
| 减：库存股 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,553.90 | |
| 其他综合收益 | 21,445.63 | 12,794.56 | 28,427.71 | 33,852.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,460.23 | 25,773.09 | 25,773.09 | 25,773.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,006.70 | 139,342.34 | 127,253.92 | 127,996.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 315,538.55 | 297,516.56 | 301,061.26 | 305,235.43 | |
| 少数股东权益 | 14,794.00 | 14,981.39 | 9,123.95 | 9,244.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,332.55 | 312,497.95 | 310,185.20 | 314,480.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,492.24 | 380,756.78 | 375,803.34 | 377,324.00 | |
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