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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,611.92 | 162,149.21 | 136,707.30 | 151,520.28 | |
| 交易性金融资产 | 13.50 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,936.22 | -- | 31,913.71 | -- | |
| 应收票据 | 2,067.60 | 1,739.26 | 1,711.33 | 1,765.41 | |
| 应收账款 | 37,868.63 | 40,702.44 | 30,202.38 | 29,316.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,475.24 | 5,540.28 | 3,272.94 | 11,658.82 | |
| 其他应收款(合计) | 3,581.49 | -- | 10,220.22 | -- | |
| 应收利息 | 2,001.34 | 1,622.13 | 2,145.71 | 1,655.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,580.14 | 2,104.58 | 8,074.52 | 8,088.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,601.03 | 108,034.38 | 99,574.28 | 85,666.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,020.22 | 3,579.17 | 3,304.03 | 971.97 | |
| 流动资产合计 | 341,239.61 | 325,471.46 | 284,992.49 | 290,642.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,899.28 | 38,251.59 | 37,137.73 | 58,821.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,113.85 | 46,842.28 | 43,724.75 | 23,876.48 | |
| 投资性房地产 | 4,256.02 | 4,270.97 | 4,298.31 | 3,931.96 | |
| 在建工程(合计) | 996.28 | -- | 1,120.50 | -- | |
| 在建工程 | 996.28 | 1,123.12 | 1,120.50 | 1,022.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,677.94 | -- | 24,774.81 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,677.94 | 24,363.40 | 24,774.81 | 25,834.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 746.55 | 439.30 | 438.32 | 430.53 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,344.34 | 16,043.59 | 16,211.66 | 16,321.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,079.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 829.07 | 443.74 | 459.66 | 403.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,337.10 | 3,703.23 | 3,403.53 | 2,717.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,262.84 | 8,848.04 | 8,760.78 | 8,760.03 | |
| 非流动资产合计 | 162,542.28 | 144,329.26 | 140,330.07 | 142,119.55 | |
| 资产总计 | 503,781.89 | 469,800.72 | 425,322.57 | 432,762.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,086.00 | 27,090.00 | 16,296.00 | 11,796.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,403.85 | -- | 11,725.68 | -- | |
| 应付票据 | 7,692.48 | 801.82 | 406.24 | 512.88 | |
| 应付账款 | 14,711.38 | 17,544.61 | 11,319.43 | 8,476.28 | |
| 预收款项 | 5,344.02 | 2,274.94 | 1,896.00 | 2,262.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,039.46 | 3,252.43 | 2,713.58 | 2,862.38 | |
| 应交税费 | 2,756.50 | 4,739.16 | 4,994.23 | 9,678.93 | |
| 其他应付款(合计) | 22,373.70 | -- | 9,248.71 | -- | |
| 应付利息 | 1,411.01 | 962.97 | 516.83 | 96.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,962.69 | 11,397.47 | 8,731.88 | 8,184.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,003.54 | 68,063.40 | 46,874.20 | 43,870.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,986.50 | 29,969.58 | 29,952.66 | 29,935.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,423.69 | 2,132.68 | 2,133.70 | 2,106.67 | |
| 长期应付款(合计) | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,209.13 | 3,099.21 | 3,013.53 | 4,859.13 | |
| 长期递延收益 | 1,833.67 | 1,941.67 | 1,971.79 | 1,951.91 | |
| 其他非流动负债 | 229.47 | 249.89 | 249.89 | 249.89 | |
| 非流动负债合计 | 37,703.46 | 37,393.04 | 37,321.58 | 39,103.53 | |
| 负债合计 | 128,706.99 | 105,456.44 | 84,195.78 | 82,973.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 40,221.15 | |
| 资本公积 | 63,788.70 | 60,714.34 | 60,714.34 | 80,824.91 | |
| 减：库存股 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,420.07 | |
| 其他综合收益 | 12,489.06 | 12,010.03 | 11,079.64 | 21,878.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,065.12 | 30,460.23 | 30,460.23 | 30,460.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,085.68 | 178,155.63 | 160,593.53 | 158,643.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,340.21 | 340,251.87 | 321,759.38 | 330,608.68 | |
| 少数股东权益 | 25,734.68 | 24,092.41 | 19,367.41 | 19,180.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,074.90 | 364,344.28 | 341,126.79 | 349,788.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,781.89 | 469,800.72 | 425,322.57 | 432,762.53 | |
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