片仔癀

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
片仔癀(600436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金734,530.65467,942.54221,905.46934,953.15640,623.07
收到的税费返还181.656.490.03736.60628.98
收到的其他与经营活动有关的现金12,717.718,683.056,352.96484,222.56451,120.26
经营活动现金流入小计747,430.01476,632.09228,258.451,419,912.311,092,372.32
购买商品、接受劳务支付的现金347,211.82229,723.40111,687.72508,004.89310,513.31
支付给职工以及为职工支付的现金36,539.7324,839.8212,239.9549,169.6932,123.74
支付的各项税费86,252.1955,571.1924,338.1099,703.7074,569.66
支付的其他与经营活动有关的现金39,472.7629,636.7116,550.2975,730.9758,085.99
经营活动现金流出小计509,476.50339,771.11164,816.05732,609.26475,292.70
经营活动产生的现金流量净额237,953.51136,860.9763,442.40687,303.06617,079.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158.73158.73225.191,840.50889.86
取得投资收益所收到的现金1,198.39558.50124.362,702.51570.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.2961.253.321,374.391,125.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金625,676.83587,368.11------
投资活动现金流入小计627,118.24588,146.59352.875,917.402,586.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,932.788,039.993,325.3817,537.3711,055.25
投资所支付的现金1.337.021.335,854.35545,426.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金748,321.45675,868.72--613,006.35--
投资活动现金流出小计758,255.56683,915.723,326.70636,398.07556,481.94
投资活动产生的现金流量净额-131,137.32-95,769.13-2,973.84-630,480.67-553,895.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,158.862,144.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,158.862,144.42
取得借款收到的现金85,403.1074,518.1231,154.53159,324.73118,334.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,403.1074,518.1231,154.53161,483.59120,479.15
偿还债务支付的现金98,534.5580,892.0738,507.07139,595.88115,143.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,570.201,407.88756.0476,138.5375,044.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润212.94212.94--75.60--
支付其他与筹资活动有关的现金2,655.641,980.461,339.533,331.082,324.61
筹资活动现金流出小计178,760.3984,280.4140,602.64219,065.48192,512.50
筹资活动产生的现金流量净额-93,357.28-9,762.29-9,448.11-57,581.89-72,033.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响489.66436.29-270.641,143.641,345.49
五、现金及现金等价物净增加额13,948.5731,765.8450,749.81384.14-7,504.12
加:期初现金及现金等价物余额241,154.83241,154.83241,154.83240,770.69240,770.69
六、期末现金及现金等价物余额255,103.40272,920.67291,904.64241,154.83233,266.57
附注
净利润--158,698.47--252,297.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,344.18--940.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,754.38--3,495.32--
无形资产摊销--1,233.60--1,240.90--
长期待摊费用摊销--822.73--1,534.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.83---1,148.22--
固定资产报废损失--10.81--146.81--
公允价值变动损失--1,929.95--2.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,553.64--3,083.18--
投资损失---6,476.26---7,520.95--
递延所得税资产减少---1,144.82--0.48--
递延所得税负债增加---1,342.80--933.52--
存货的减少--6,115.93---19,938.66--
经营性应收项目的减少---2,531.44--425,779.18--
经营性应付项目的增加---25,705.52--20,502.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,860.97--687,303.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--272,920.67--241,154.83--
现金的期初余额--241,154.83--240,770.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,765.84--384.14--
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