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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,404.39 | 636,906.14 | 485,894.27 | 314,438.11 | 133,938.48 |
| 收到的税费返还 | 2.24 | -- | 23.79 | 22.65 | 22.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,500.08 | 8,269.87 | 34,949.37 | 33,758.71 | 25,855.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,906.70 | 645,176.01 | 520,867.42 | 348,219.47 | 159,816.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,203.96 | 389,126.52 | 300,062.10 | 182,688.31 | 84,308.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,823.43 | 32,953.02 | 23,164.32 | 16,186.37 | 8,948.78 |
| 支付的各项税费 | 22,247.48 | 62,226.11 | 51,090.47 | 31,418.22 | 13,495.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,248.75 | 248,807.57 | 34,135.77 | 25,927.06 | 3,111.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,523.63 | 733,113.23 | 408,452.66 | 256,219.95 | 109,863.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,383.07 | -87,937.22 | 112,414.76 | 91,999.52 | 49,952.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,450.04 | 4,386.11 | 1,910.29 | 747.23 | 70.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 974.59 | 1,786.74 | 68,515.66 | 61,153.47 | 7.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,317.56 | 293.96 | 30.89 | 1.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,933.25 | 5,763.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,424.63 | 13,423.66 | 76,483.90 | 61,931.58 | 79.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,732.91 | 6,543.60 | 3,143.28 | 2,185.14 | 497.39 |
| 投资所支付的现金 | 639.60 | 96.19 | 679.54 | 61.41 | 17.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,372.52 | 6,639.79 | 3,822.82 | 2,246.54 | 514.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.12 | 6,783.88 | 72,661.07 | 59,685.04 | -435.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,364.00 | 2,887.90 | 137.90 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,364.00 | 2,887.90 | 137.90 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,800.79 | 116,150.00 | 81,438.00 | 31,500.00 | 18,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68,344.48 | 429.00 | 429.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,164.79 | 187,382.38 | 82,004.90 | 31,929.00 | 18,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,810.34 | 106,509.00 | 65,700.53 | 22,299.00 | 8,999.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,709.25 | 39,283.93 | 38,505.36 | 37,591.44 | 620.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.19 | 22.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | 1,127.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,519.58 | 146,892.93 | 105,333.14 | 59,890.44 | 9,619.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,645.21 | 40,489.45 | -23,328.24 | -27,961.44 | 8,880.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 318.50 | 486.57 | 680.05 | 237.93 | -178.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,398.89 | -40,177.33 | 162,427.65 | 123,961.06 | 58,219.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,973.43 | 217,150.76 | 217,150.76 | 217,150.76 | 217,150.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,372.32 | 176,973.43 | 379,578.41 | 341,111.82 | 275,370.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 138,693.56 | -- | 75,696.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,555.59 | -- | 761.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,866.39 | -- | 1,416.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,722.12 | -- | 1,527.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,069.44 | -- | 478.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -518.00 | -- | -8.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.90 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.84 | -- | -6.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,644.47 | -- | 1,307.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,028.37 | -- | -1,905.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -944.43 | -- | -812.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 100.75 | -- | -12.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,955.90 | -- | -8,694.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -207,300.56 | -- | 12,366.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,097.98 | -- | 9,886.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -87,937.22 | -- | 91,999.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,973.43 | -- | 341,111.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,150.76 | -- | 217,150.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,177.33 | -- | 123,961.06 | -- |
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