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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,519.16 | 320,850.46 | 152,404.39 | 636,906.14 | 485,894.27 |
| 收到的税费返还 | 104.47 | 96.58 | 2.24 | -- | 23.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,939.82 | 22,123.92 | 3,500.08 | 8,269.87 | 34,949.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,563.45 | 343,070.95 | 155,906.70 | 645,176.01 | 520,867.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,802.55 | 182,742.60 | 83,203.96 | 389,126.52 | 300,062.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,523.32 | 19,169.54 | 10,823.43 | 32,953.02 | 23,164.32 |
| 支付的各项税费 | 68,890.63 | 47,977.03 | 22,247.48 | 62,226.11 | 51,090.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,979.01 | 38,470.51 | 9,248.75 | 248,807.57 | 34,135.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,195.51 | 288,359.69 | 125,523.63 | 733,113.23 | 408,452.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,367.94 | 54,711.26 | 30,383.07 | -87,937.22 | 112,414.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,361.06 | 1,804.39 | 1,450.04 | 4,386.11 | 1,910.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 745.01 | 87.53 | 974.59 | 1,786.74 | 68,515.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,495.79 | 16.26 | -- | 1,317.56 | 293.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 546.73 | 543.68 | -- | 5,933.25 | 5,763.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,148.59 | 2,451.87 | 2,424.63 | 13,423.66 | 76,483.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,324.10 | 6,089.49 | 1,732.91 | 6,543.60 | 3,143.28 |
| 投资所支付的现金 | 825.91 | 4,802.14 | 639.60 | 96.19 | 679.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 734.88 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,884.88 | 10,891.63 | 2,372.52 | 6,639.79 | 3,822.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,736.29 | -8,439.76 | 52.12 | 6,783.88 | 72,661.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,609.00 | 1,609.00 | 1,364.00 | 2,887.90 | 137.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,609.00 | 1,609.00 | 1,364.00 | 2,887.90 | 137.90 |
| 取得借款收到的现金 | 83,779.77 | 51,340.79 | 43,800.79 | 116,150.00 | 81,438.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 68,344.48 | 429.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,388.77 | 52,949.79 | 45,164.79 | 187,382.38 | 82,004.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,631.62 | 55,516.85 | 39,810.34 | 106,509.00 | 65,700.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,637.84 | 50,923.39 | 1,709.25 | 39,283.93 | 38,505.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | 22.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,127.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,269.46 | 106,440.24 | 41,519.58 | 146,892.93 | 105,333.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,880.69 | -53,490.45 | 3,645.21 | 40,489.45 | -23,328.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.34 | 258.30 | 318.50 | 486.57 | 680.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,542.62 | -6,960.64 | 34,398.89 | -40,177.33 | 162,427.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,973.43 | 176,973.43 | 176,973.43 | 217,150.76 | 217,150.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,516.05 | 170,012.79 | 211,372.32 | 176,973.43 | 379,578.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 88,377.21 | -- | 138,693.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 613.49 | -- | 1,555.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,467.46 | -- | 2,866.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,197.05 | -- | 2,722.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 590.51 | -- | 1,069.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.55 | -- | -518.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.35 | -- | 58.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.75 | -- | 0.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,316.45 | -- | 2,644.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,202.30 | -- | -2,028.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,294.56 | -- | -944.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -731.16 | -- | 100.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,338.85 | -- | -42,955.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,644.55 | -- | -207,300.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,226.55 | -- | 16,097.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,711.26 | -- | -87,937.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,012.79 | -- | 176,973.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 176,973.43 | -- | 217,150.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,960.64 | -- | -40,177.33 | -- |
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