片仔癀

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
片仔癀(600436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金534,519.16320,850.46152,404.39636,906.14485,894.27
收到的税费返还104.4796.582.24--23.79
收到的其他与经营活动有关的现金27,939.8222,123.923,500.088,269.8734,949.37
经营活动现金流入小计562,563.45343,070.95155,906.70645,176.01520,867.42
购买商品、接受劳务支付的现金261,802.55182,742.6083,203.96389,126.52300,062.10
支付给职工以及为职工支付的现金27,523.3219,169.5410,823.4332,953.0223,164.32
支付的各项税费68,890.6347,977.0322,247.4862,226.1151,090.47
支付的其他与经营活动有关的现金55,979.0138,470.519,248.75248,807.5734,135.77
经营活动现金流出小计414,195.51288,359.69125,523.63733,113.23408,452.66
经营活动产生的现金流量净额148,367.9454,711.2630,383.07-87,937.22112,414.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,361.061,804.391,450.044,386.111,910.29
取得投资收益所收到的现金745.0187.53974.591,786.7468,515.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,495.7916.26--1,317.56293.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金546.73543.68--5,933.255,763.97
投资活动现金流入小计12,148.592,451.872,424.6313,423.6676,483.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,324.106,089.491,732.916,543.603,143.28
投资所支付的现金825.914,802.14639.6096.19679.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金734.88--------
投资活动现金流出小计18,884.8810,891.632,372.526,639.793,822.82
投资活动产生的现金流量净额-6,736.29-8,439.7652.126,783.8872,661.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,609.001,609.001,364.002,887.90137.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,609.001,609.001,364.002,887.90137.90
取得借款收到的现金83,779.7751,340.7943,800.79116,150.0081,438.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------68,344.48429.00
筹资活动现金流入小计85,388.7752,949.7945,164.79187,382.3882,004.90
偿还债务支付的现金83,631.6255,516.8539,810.34106,509.0065,700.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,637.8450,923.391,709.2539,283.9338,505.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84.1984.1984.1922.96--
支付其他与筹资活动有关的现金------1,100.001,127.26
筹资活动现金流出小计135,269.46106,440.2441,519.58146,892.93105,333.14
筹资活动产生的现金流量净额-49,880.69-53,490.453,645.2140,489.45-23,328.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-208.34258.30318.50486.57680.05
五、现金及现金等价物净增加额91,542.62-6,960.6434,398.89-40,177.33162,427.65
加:期初现金及现金等价物余额176,973.43176,973.43176,973.43217,150.76217,150.76
六、期末现金及现金等价物余额268,516.05170,012.79211,372.32176,973.43379,578.41
附注
净利润--88,377.21--138,693.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--613.49--1,555.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,467.46--2,866.39--
无形资产摊销--3,197.05--2,722.12--
长期待摊费用摊销--590.51--1,069.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.55---518.00--
固定资产报废损失--4.35--58.90--
公允价值变动损失---2.75--0.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,316.45--2,644.47--
投资损失---4,202.30---2,028.37--
递延所得税资产减少---2,294.56---944.43--
递延所得税负债增加---731.16--100.75--
存货的减少---12,338.85---42,955.90--
经营性应收项目的减少--3,644.55---207,300.56--
经营性应付项目的增加---25,226.55--16,097.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,711.26---87,937.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--170,012.79--176,973.43--
现金的期初余额--176,973.43--217,150.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,960.64---40,177.33--
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