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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,894.27 | 314,438.11 | 133,938.48 | 514,299.81 | 364,357.16 |
| 收到的税费返还 | 23.79 | 22.65 | 22.65 | 47.05 | 128.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,949.37 | 33,758.71 | 25,855.72 | 10,750.44 | 3,710.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 520,867.42 | 348,219.47 | 159,816.85 | 525,097.30 | 368,196.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,062.10 | 182,688.31 | 84,308.17 | 338,816.05 | 234,924.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,164.32 | 16,186.37 | 8,948.78 | 31,896.61 | 22,171.93 |
| 支付的各项税费 | 51,090.47 | 31,418.22 | 13,495.79 | 48,846.75 | 42,132.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,135.77 | 25,927.06 | 3,111.12 | 44,306.81 | 57,949.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,452.66 | 256,219.95 | 109,863.87 | 463,866.22 | 357,177.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,414.76 | 91,999.52 | 49,952.97 | 61,231.08 | 11,018.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,910.29 | 747.23 | 70.06 | 5,294.98 | 4,620.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,515.66 | 61,153.47 | 7.43 | 1,654.45 | 1,184.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.96 | 30.89 | 1.54 | 12,892.74 | 17,084.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,763.97 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,483.90 | 61,931.58 | 79.02 | 19,842.17 | 22,889.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,143.28 | 2,185.14 | 497.39 | 7,423.56 | 2,295.34 |
| 投资所支付的现金 | 679.54 | 61.41 | 17.28 | 5,422.96 | 5,307.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 487.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,822.82 | 2,246.54 | 514.66 | 13,333.96 | 7,602.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,661.07 | 59,685.04 | -435.64 | 6,508.21 | 15,286.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137.90 | -- | -- | 3,108.70 | 358.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137.90 | -- | -- | 3,108.70 | 358.70 |
| 取得借款收到的现金 | 81,438.00 | 31,500.00 | 18,500.00 | 80,009.00 | 63,709.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 429.00 | 429.00 | -- | 572.00 | 572.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,004.90 | 31,929.00 | 18,500.00 | 83,689.70 | 64,639.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,700.53 | 22,299.00 | 8,999.00 | 66,740.00 | 46,519.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,505.36 | 37,591.44 | 620.41 | 28,502.68 | 27,563.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 79.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.26 | -- | -- | 58.59 | 58.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,333.14 | 59,890.44 | 9,619.41 | 95,301.27 | 74,140.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,328.24 | -27,961.44 | 8,880.59 | -11,611.57 | -9,501.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 680.05 | 237.93 | -178.58 | 823.15 | -232.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,427.65 | 123,961.06 | 58,219.35 | 56,950.87 | 16,571.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,150.76 | 217,150.76 | 217,150.76 | 160,199.89 | 160,199.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,578.41 | 341,111.82 | 275,370.11 | 217,150.76 | 176,770.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,696.65 | -- | 112,872.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 761.55 | -- | 4,731.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,416.55 | -- | 2,932.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,527.15 | -- | 3,113.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 478.09 | -- | 546.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.46 | -- | -1,001.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 30.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.45 | -- | -0.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,307.17 | -- | 2,251.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,905.72 | -- | -9,462.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -812.14 | -- | -2,110.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.59 | -- | 134.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,694.90 | -- | -43,465.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,366.29 | -- | -18,664.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,886.30 | -- | 9,322.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,999.52 | -- | 61,231.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 341,111.82 | -- | 217,150.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,150.76 | -- | 160,199.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 123,961.06 | -- | 56,950.87 | -- |
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