片仔癀

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
片仔癀(600436) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,404.39636,906.14485,894.27314,438.11133,938.48
收到的税费返还2.24--23.7922.6522.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,500.088,269.8734,949.3733,758.7125,855.72
经营活动现金流入小计155,906.70645,176.01520,867.42348,219.47159,816.85
购买商品、接受劳务支付的现金83,203.96389,126.52300,062.10182,688.3184,308.17
支付给职工以及为职工支付的现金10,823.4332,953.0223,164.3216,186.378,948.78
支付的各项税费22,247.4862,226.1151,090.4731,418.2213,495.79
支付的其他与经营活动有关的现金9,248.75248,807.5734,135.7725,927.063,111.12
经营活动现金流出小计125,523.63733,113.23408,452.66256,219.95109,863.87
经营活动产生的现金流量净额30,383.07-87,937.22112,414.7691,999.5249,952.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,450.044,386.111,910.29747.2370.06
取得投资收益所收到的现金974.591,786.7468,515.6661,153.477.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,317.56293.9630.891.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,933.255,763.97----
投资活动现金流入小计2,424.6313,423.6676,483.9061,931.5879.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,732.916,543.603,143.282,185.14497.39
投资所支付的现金639.6096.19679.5461.4117.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,372.526,639.793,822.822,246.54514.66
投资活动产生的现金流量净额52.126,783.8872,661.0759,685.04-435.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,364.002,887.90137.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,364.002,887.90137.90----
取得借款收到的现金43,800.79116,150.0081,438.0031,500.0018,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--68,344.48429.00429.00--
筹资活动现金流入小计45,164.79187,382.3882,004.9031,929.0018,500.00
偿还债务支付的现金39,810.34106,509.0065,700.5322,299.008,999.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,709.2539,283.9338,505.3637,591.44620.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84.1922.96------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,100.001,127.26----
筹资活动现金流出小计41,519.58146,892.93105,333.1459,890.449,619.41
筹资活动产生的现金流量净额3,645.2140,489.45-23,328.24-27,961.448,880.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响318.50486.57680.05237.93-178.58
五、现金及现金等价物净增加额34,398.89-40,177.33162,427.65123,961.0658,219.35
加:期初现金及现金等价物余额176,973.43217,150.76217,150.76217,150.76217,150.76
六、期末现金及现金等价物余额211,372.32176,973.43379,578.41341,111.82275,370.11
附注
净利润--138,693.56--75,696.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,555.59--761.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,866.39--1,416.55--
无形资产摊销--2,722.12--1,527.15--
长期待摊费用摊销--1,069.44--478.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---518.00---8.46--
固定资产报废损失--58.90--0.03--
公允价值变动损失--0.84---6.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,644.47--1,307.17--
投资损失---2,028.37---1,905.72--
递延所得税资产减少---944.43---812.14--
递延所得税负债增加--100.75---12.59--
存货的减少---42,955.90---8,694.90--
经营性应收项目的减少---207,300.56--12,366.29--
经营性应付项目的增加--16,097.98--9,886.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---87,937.22--91,999.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,973.43--341,111.82--
现金的期初余额--217,150.76--217,150.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,177.33--123,961.06--
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