上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 片仔癀(600436) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,594,084 | 122,746,905 | 647,596,563 | 465,613,426 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,879,587 | 21,396,324 | 19,957,836 | 15,194,189 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,473,670 | 144,144,521 | 667,554,399 | 481,064,085 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 253,214,559 | 121,724,886 | 429,815,820 | 328,645,919 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,949,926 | 7,607,931 | 42,420,046 | 30,615,404 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,680,062 | 1,756,896 | 84,053,733 | 61,544,411 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,603,663 | 25,822,006 | 51,226,731 | 34,920,122 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,448,211 | 156,911,719 | 607,516,329 | 455,725,855 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,974,541 | -12,767,199 | 60,038,070 | 25,338,231 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,635,895 | 1,383,225 | 38,384,533 | 33,515,496 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,971,924 | 761,377 | 14,780,075 | 14,160,036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,627,740 | 27,440 | 19,440 | 6,019,440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 156,815 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,235,559 | 2,328,857 | 53,184,049 | 53,694,972 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 21,552,201 | 16,319,704 | 106,465,847 | 105,718,748 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 48,403,836 | 48,299,940 | 60,966,610 | 50,909,765 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,956,037 | 64,462,829 | 167,432,456 | 141,037,652 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,720,477 | -62,133,972 | -114,248,408 | -87,342,680 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 569,500 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 119,482,374 | 57,000,000 | 173,000,000 | 117,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,051,874 | 57,000,000 | 176,784,000 | 113,009,081 |
| 偿还债务所支付的现金 | 128,000,000 | 68,252,396 | 105,000,000 | 78,770,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 66,956 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,099,924 | 69,383,563 | 167,593,645 | 134,800,921 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,048,050 | -12,383,563 | 9,190,355 | -21,791,840 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,146,814 | -429,345 | 0 | -76,334 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,889,882 | -87,714,079 | -45,019,983 | -83,872,623 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 69,161,357 | 0 | 95,188,986 | 0 |
| 少数股东损益 | 632,624 | 0 | 1,211,305 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,410,871 | 0 | 827,919 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,395,471 | 0 | 13,038,933 | 0 |
| 无形资产摊销 | 520,066 | 0 | 974,385 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 69,971 | 0 | 102,173 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 31,647 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,871 | 0 | 854,405 | 0 |
| 财务费用 | 2,854,078 | 0 | 2,923,744 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -26,137,785 | 0 | -19,962,989 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,927,396 | 0 | -46,982,151 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -67,362,330 | 0 | -8,520,651 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 22,418,731 | 0 | 2,072,069 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -6,974,541 | -12,767,199 | 60,038,070 | 25,338,231 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 136,420,409 | 0 | 212,342,554 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 219,310,291 | 0 | 257,362,537 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82,889,882 | -87,714,079 | -45,019,983 | -83,872,623 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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