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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,467.34 | 168,846.75 | 103,955.53 | 51,995.37 | |
| 收到的税费返还 | 4.14 | 5.64 | 5.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,189.24 | 17,374.08 | 3,097.96 | 1,075.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,660.72 | 186,226.48 | 107,059.14 | 53,070.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,352.06 | 81,598.35 | 53,517.61 | 21,023.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,229.40 | 14,951.79 | 10,672.52 | 5,478.98 | |
| 支付的各项税费 | 34,389.73 | 26,654.67 | 17,818.27 | 5,266.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,235.80 | 32,136.23 | 6,483.12 | 9,012.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,207.00 | 155,341.03 | 88,491.53 | 40,782.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,453.72 | 30,885.44 | 18,567.61 | 12,288.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 555.17 | 2,360.06 | 2,000.00 | 2,270.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978.30 | 2,217.52 | 730.94 | 120.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.50 | 17.96 | 17.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.37 | 79.18 | 79.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 4.19 | 1.66 | 1.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,607.33 | 4,678.91 | 2,828.97 | 2,392.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,097.26 | 1,761.97 | 1,161.19 | 543.39 | |
| 投资所支付的现金 | 35,265.04 | 33,730.06 | 29,933.09 | 18,723.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 379.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 695.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,436.47 | 35,492.03 | 31,094.29 | 19,266.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,829.13 | -30,813.12 | -28,265.31 | -16,874.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,908.00 | 9,870.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,908.00 | 9,870.00 | 4,655.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,392.00 | 23,896.00 | 12,296.00 | 6,296.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.00 | -- | -- | 0.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,321.00 | 33,766.00 | 16,951.00 | 10,951.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,936.00 | 2,436.00 | 1,630.00 | 130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,760.92 | 16,439.45 | 16,204.81 | 1,776.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109.62 | 109.62 | 109.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.91 | 41.91 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,696.92 | 18,917.36 | 17,876.72 | 1,906.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,624.08 | 14,848.64 | -925.72 | 9,044.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 712.40 | 66.97 | 65.54 | 7.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,961.06 | 14,987.93 | -10,557.89 | 4,466.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,011.14 | 91,011.14 | 91,011.14 | 91,011.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,972.20 | 105,999.07 | 80,453.25 | 95,477.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,681.74 | -- | 30,904.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,617.35 | -- | 1,313.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,033.58 | -- | 1,571.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,605.32 | -- | 281.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.21 | -- | 86.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 381.89 | -- | 4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,991.66 | -- | -732.33 | -- | |
| 投资损失 | -660.62 | -- | -683.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.71 | -- | -625.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.78 | -- | 145.97 | -- | |
| 存货的减少 | -26,682.26 | -- | -11,736.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,027.00 | -- | -396.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,681.67 | -- | -1,565.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,453.72 | -- | 18,567.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,972.20 | -- | 80,453.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,011.14 | -- | 91,011.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,961.06 | -- | -10,557.89 | -- | |
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