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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,957.17 | 282,210.09 | 178,908.07 | 93,174.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,700.41 | 30,261.15 | 15,710.84 | 2,041.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,657.58 | 312,471.23 | 194,618.91 | 95,216.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,319.66 | 161,907.06 | 100,846.41 | 49,557.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,364.12 | 18,405.63 | 11,958.26 | 6,197.16 | |
| 支付的各项税费 | 40,847.67 | 31,419.79 | 22,270.58 | 7,581.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,432.79 | 29,937.83 | 15,026.75 | 4,152.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,964.25 | 241,670.32 | 150,102.00 | 67,489.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,693.33 | 70,800.91 | 44,516.90 | 27,726.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,315.45 | 7,820.99 | 5,521.93 | 126.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,003.36 | 3,545.83 | 1,177.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,385.82 | 6.09 | 2.03 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 621.32 | 144.26 | -- | 2.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,325.95 | 11,517.17 | 6,700.97 | 130.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,186.81 | 2,174.24 | 1,545.36 | 740.51 | |
| 投资所支付的现金 | 133.61 | 428.27 | 268.39 | 241.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,492.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,013.14 | 2,602.50 | 1,813.75 | 982.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,312.81 | 8,914.67 | 4,887.23 | -852.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 829.00 | 215.00 | 212.00 | 205.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 829.00 | 215.00 | 212.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,469.00 | 40,638.82 | 19,779.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,298.00 | 40,853.82 | 19,991.00 | 8,205.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,065.00 | 58,515.00 | 47,515.00 | 36,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,772.18 | 19,400.56 | 18,835.41 | 2,105.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.55 | 60.55 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.43 | -- | -- | 2.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,860.60 | 77,915.56 | 66,350.41 | 38,597.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,562.60 | -37,061.74 | -46,359.41 | -30,392.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.86 | -215.31 | -116.86 | -28.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,227.69 | 42,438.53 | 2,927.86 | -3,546.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,972.20 | 127,972.20 | 127,972.20 | 130,193.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,199.89 | 170,410.73 | 130,900.06 | 126,646.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,042.64 | -- | 42,293.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,360.54 | -- | 473.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,308.37 | -- | 1,518.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,209.81 | -- | 1,541.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.94 | -- | 241.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615.21 | -- | 21.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.59 | -- | 4.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,743.73 | -- | 1,420.10 | -- | |
| 投资损失 | -4,757.78 | -- | -2,868.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -800.85 | -- | -648.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -318.79 | -- | 47.11 | -- | |
| 存货的减少 | -10,805.97 | -- | -6,421.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,064.03 | -- | 8,337.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,260.65 | -- | -1,443.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,693.33 | -- | 44,516.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,199.89 | -- | 130,900.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,972.20 | -- | 127,972.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,227.69 | -- | 2,927.86 | -- | |
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