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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,385.75 | 137,947.30 | 79,440.26 | 38,225.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.13 | 3,553.53 | 2,204.14 | 415.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,622.87 | 141,500.83 | 81,644.41 | 38,641.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,913.05 | 81,677.38 | 45,100.89 | 17,856.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,383.03 | 13,359.14 | 8,863.86 | 5,065.85 | |
| 支付的各项税费 | 22,680.29 | 18,323.99 | 13,165.88 | 5,468.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,095.48 | 7,441.92 | 2,790.00 | 1,575.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,071.84 | 120,802.43 | 69,920.63 | 29,967.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,551.03 | 20,698.40 | 11,723.78 | 8,674.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.61 | 150.61 | 150.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,204.09 | 3,543.25 | 2,765.61 | 247.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,275.00 | 230.67 | 10,019.10 | 22.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,629.75 | 3,924.89 | 12,935.68 | 270.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,886.35 | 5,970.97 | 6,637.13 | 5,820.68 | |
| 投资所支付的现金 | 4,132.48 | 6,829.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 485.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,000.00 | 6.98 | 10,006.98 | -904.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,504.80 | 12,807.80 | 16,644.11 | 4,916.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,875.04 | -8,882.90 | -3,708.43 | -4,646.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,097.73 | 6,992.53 | 1,332.53 | 1,094.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,097.73 | 5,500.00 | 1,332.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,597.73 | 6,994.54 | 1,332.53 | 1,094.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 870.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,287.38 | 15,978.90 | 15,910.96 | 1,710.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 214.23 | 75.78 | 119.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24.22 | 24.22 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,157.38 | 16,003.12 | 15,935.18 | 1,710.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,559.65 | -9,008.58 | -14,602.65 | -615.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.31 | 65.00 | 61.78 | 51.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,194.65 | 2,871.91 | -6,525.52 | 3,464.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,816.49 | 69,047.86 | 68,816.49 | 68,816.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,011.14 | 71,919.78 | 62,290.97 | 72,280.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,334.06 | -- | 25,238.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,160.62 | -- | 430.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,699.66 | -- | 1,407.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.75 | -- | 295.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.43 | -- | 66.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 307.28 | -- | 290.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -423.92 | -- | 320.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,150.98 | -- | -1,474.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -963.78 | -- | -312.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.70 | -- | -399.79 | -- | |
| 存货的减少 | 1,321.02 | -- | -4,882.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,319.77 | -- | -10,087.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,017.65 | -- | 833.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,551.03 | -- | 11,723.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,011.14 | -- | 62,290.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,816.49 | -- | 68,816.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,194.65 | -- | -6,525.52 | -- | |
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