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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,299.81 | 364,357.16 | 234,092.26 | 105,928.87 | |
| 收到的税费返还 | 47.05 | 128.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,750.44 | 3,710.80 | 3,676.47 | 1,807.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 525,097.30 | 368,196.53 | 237,768.73 | 107,736.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,816.05 | 234,924.14 | 148,170.46 | 55,215.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,896.61 | 22,171.93 | 15,024.61 | 7,245.46 | |
| 支付的各项税费 | 48,846.75 | 42,132.22 | 27,370.83 | 12,663.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,306.81 | 57,949.50 | 53,490.05 | 8,435.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 463,866.22 | 357,177.80 | 244,055.95 | 83,559.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,231.08 | 11,018.73 | -6,287.22 | 24,176.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,294.98 | 4,620.24 | 1,333.21 | 600.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,654.45 | 1,184.57 | 238.65 | 36.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,892.74 | 17,084.45 | 17,084.07 | 52.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,842.17 | 22,889.26 | 18,655.92 | 689.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,423.56 | 2,295.34 | 1,982.32 | 443.46 | |
| 投资所支付的现金 | 5,422.96 | 5,307.53 | 5,293.15 | 1,543.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 487.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,333.96 | 7,602.86 | 7,275.47 | 1,986.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,508.21 | 15,286.40 | 11,380.45 | -1,297.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,108.70 | 358.70 | 358.70 | 358.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,108.70 | 358.70 | 358.70 | 358.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,009.00 | 63,709.00 | 28,050.00 | 15,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,689.70 | 64,639.70 | 28,980.70 | 16,008.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,740.00 | 46,519.01 | 18,150.00 | 9,189.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,502.68 | 27,563.30 | 26,883.39 | 437.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.59 | 58.59 | 25.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,301.27 | 74,140.90 | 45,059.08 | 9,626.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,611.57 | -9,501.20 | -16,078.38 | 6,382.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 823.15 | -232.88 | 381.12 | 279.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,950.87 | 16,571.05 | -10,604.02 | 29,541.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,199.89 | 160,199.89 | 160,199.89 | 160,600.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,150.76 | 176,770.94 | 149,595.86 | 190,141.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,872.70 | -- | 60,723.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,731.62 | -- | 98.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.64 | -- | 1,501.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,113.48 | -- | 1,554.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.51 | -- | 218.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,001.66 | -- | -1,524.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.75 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.13 | -- | -2.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,251.64 | -- | 1,010.02 | -- | |
| 投资损失 | -9,462.92 | -- | -1,104.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,110.91 | -- | -2,333.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.53 | -- | 78.95 | -- | |
| 存货的减少 | -43,465.56 | -- | -19,653.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,664.29 | -- | -56,254.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,322.69 | -- | 9,399.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,231.08 | -- | -6,287.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,150.76 | -- | 149,595.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,199.89 | -- | 160,199.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,950.87 | -- | -10,604.02 | -- | |
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