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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,652.98 | 635,341.70 | 380,315.02 | 188,855.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.26 | 25.26 | 0.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,977.39 | 20,187.78 | 16,285.06 | 3,024.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 883,630.38 | 655,554.74 | 396,625.33 | 191,881.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,433.36 | 297,748.85 | 181,787.36 | 80,525.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,834.67 | 28,291.88 | 19,379.75 | 9,669.67 | |
| 支付的各项税费 | 96,908.52 | 67,119.05 | 41,726.60 | 11,843.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,226.58 | 198,006.71 | 125,409.98 | 21,917.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 837,403.14 | 591,166.49 | 368,303.70 | 123,956.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,227.24 | 64,388.25 | 28,321.63 | 67,924.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,281.76 | 13,283.53 | 12,914.37 | 25.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,182.47 | 683.21 | 656.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 530.66 | 609.15 | 405.47 | 405.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,994.89 | 14,575.89 | 13,975.95 | 430.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,216.69 | 6,304.33 | 5,278.87 | 1,773.70 | |
| 投资所支付的现金 | 949.59 | 67.93 | 45.96 | 14.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,166.28 | 6,372.25 | 5,324.83 | 1,788.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,828.61 | 8,203.64 | 8,651.12 | -1,357.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | 588.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | 588.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 141,044.16 | 84,115.13 | 71,765.13 | 47,832.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,612.16 | 85,683.13 | 73,333.13 | 48,420.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,555.57 | 87,195.99 | 74,719.09 | 52,222.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,870.25 | 56,844.16 | 55,413.87 | 602.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 948.84 | 825.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,208.95 | 1,717.68 | 1,432.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,634.77 | 145,757.84 | 131,565.35 | 52,825.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,022.60 | -60,074.70 | -58,232.21 | -4,404.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -462.49 | -249.38 | -262.57 | 65.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -429.24 | 12,267.81 | -21,522.03 | 62,228.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,199.93 | 243,496.48 | 241,199.93 | 241,199.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,770.69 | 255,764.29 | 219,677.90 | 303,428.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 246,402.10 | -- | 114,217.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,602.03 | -- | 308.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,943.77 | -- | 1,686.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,681.48 | -- | 4,502.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,596.31 | -- | 763.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,890.56 | -- | -160.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.44 | -- | 4.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -453.51 | -- | 217.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,617.68 | -- | 1,557.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,881.20 | -- | -1,363.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,502.26 | -- | -2,027.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -319.79 | -- | -801.55 | -- | |
| 存货的减少 | -26,156.20 | -- | -1,092.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -208,871.43 | -- | -71,728.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,258.38 | -- | -19,493.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,227.24 | -- | 28,321.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,770.69 | -- | 219,677.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,199.93 | -- | 241,199.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -429.24 | -- | -21,522.03 | -- | |
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