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| 片仔癀(600436) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,299.25 | 121,144.40 | 77,394.10 | 35,762.59 | |
| 收到的税费返还 | 63.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.62 | 5,834.30 | 2,045.63 | 1,438.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,167.03 | 126,978.70 | 79,439.73 | 37,200.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,759.72 | 76,902.56 | 49,561.70 | 22,695.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,935.19 | 10,185.43 | 6,210.15 | 3,574.40 | |
| 支付的各项税费 | 21,346.92 | 17,296.72 | 13,352.48 | 3,736.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,675.23 | 8,441.00 | 3,537.16 | 1,833.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,717.07 | 112,825.70 | 72,661.49 | 31,840.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,449.96 | 14,153.00 | 6,778.24 | 5,360.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,962.61 | -- | 3,349.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,803.99 | 1,052.97 | 746.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.78 | 19.24 | 15.76 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 293.37 | 503.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,121.76 | 96.22 | 81.07 | 637.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,201.51 | 1,672.14 | 4,192.84 | 637.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,586.50 | 2,571.85 | 5,726.22 | 1,022.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,162.95 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,032.78 | 30.41 | 21.20 | 609.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,782.24 | 2,602.26 | 5,747.43 | 1,632.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,419.28 | -930.12 | -1,554.58 | -994.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 485.00 | 460.00 | 460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 395.00 | 370.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 378.29 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 520.00 | 863.29 | 460.00 | 1,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,260.52 | 4,413.55 | 4,413.55 | 4,139.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,459.14 | 19,209.93 | 19,083.81 | 82.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.10 | -- | 78.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,710.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,719.66 | 23,623.47 | 23,497.36 | 5,931.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,199.66 | -22,760.18 | -23,037.36 | -4,871.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.24 | 132.17 | 145.92 | 27.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,684.82 | -9,405.13 | -17,667.78 | -478.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,131.67 | 62,131.67 | 62,131.67 | 62,131.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,816.49 | 52,726.54 | 44,463.88 | 61,653.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,789.07 | -- | 21,622.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 475.18 | -- | 186.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,547.72 | -- | 1,132.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.53 | -- | 143.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.99 | -- | 68.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.44 | -- | -122.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.26 | -- | 4.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,399.07 | -- | -584.44 | -- | |
| 投资损失 | -6,250.76 | -- | -621.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.88 | -- | -809.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 213.62 | -- | 57.99 | -- | |
| 存货的减少 | -13,535.50 | -- | -7,825.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,485.18 | -- | -3,673.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,042.42 | -- | -2,809.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,449.96 | -- | 6,778.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,816.49 | -- | 44,463.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,131.67 | -- | 62,131.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,684.82 | -- | -17,667.78 | -- | |
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