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片仔癀(600436) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 934,953.15 | 640,623.07 | 416,098.97 | 212,180.78 | |
收到的税费返还 | 736.60 | 628.98 | 105.71 | 8.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 484,222.56 | 451,120.26 | 435,756.38 | 3,164.69 | |
经营活动现金流入小计 | 1,419,912.31 | 1,092,372.32 | 851,961.06 | 215,353.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,004.89 | 310,513.31 | 201,283.33 | 112,266.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,169.69 | 32,123.74 | 21,712.62 | 9,002.40 | |
支付的各项税费 | 99,703.70 | 74,569.66 | 51,477.73 | 20,530.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,730.97 | 58,085.99 | 41,029.08 | 22,946.50 | |
经营活动现金流出小计 | 732,609.26 | 475,292.70 | 315,502.75 | 164,746.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 687,303.06 | 617,079.62 | 536,458.30 | 50,607.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,840.50 | 889.86 | 885.40 | 1.30 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,702.51 | 570.90 | 544.23 | 993.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,374.39 | 1,125.29 | 737.47 | 5.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,917.40 | 2,586.05 | 2,167.10 | 1,000.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,537.37 | 11,055.25 | 9,781.63 | 1,748.58 | |
投资所支付的现金 | 5,854.35 | 545,426.68 | 542,080.42 | 2.03 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 613,006.35 | -- | -- | 1.46 | |
投资活动现金流出小计 | 636,398.07 | 556,481.94 | 551,862.04 | 1,752.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -630,480.67 | -553,895.89 | -549,694.94 | -751.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,158.86 | 2,144.42 | 1,163.12 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,158.86 | 2,144.42 | 1,163.12 | -- | |
取得借款收到的现金 | 159,324.73 | 118,334.73 | 92,774.73 | 40,626.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 161,483.59 | 120,479.15 | 93,937.85 | 40,626.23 | |
偿还债务支付的现金 | 139,595.88 | 115,143.16 | 90,443.16 | 46,296.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,138.53 | 75,044.72 | 1,419.46 | 729.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.60 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,331.08 | 2,324.61 | 1,484.97 | 1,054.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 219,065.48 | 192,512.50 | 93,347.58 | 48,080.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,581.89 | -72,033.35 | 590.27 | -7,454.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,143.64 | 1,345.49 | 577.77 | -97.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 384.14 | -7,504.12 | -12,068.60 | 42,303.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 240,770.69 | 240,770.69 | 240,770.69 | 240,770.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,154.83 | 233,266.57 | 228,702.10 | 283,074.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 252,297.71 | -- | 134,528.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 940.18 | -- | 208.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,495.32 | -- | 1,761.36 | -- | |
无形资产摊销 | 1,240.90 | -- | 931.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,534.15 | -- | 820.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,148.22 | -- | -845.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 146.81 | -- | 7.27 | -- | |
公允价值变动损失 | 2.00 | -- | -4.36 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,083.18 | -- | 1,161.34 | -- | |
投资损失 | -7,520.95 | -- | 154.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.48 | -- | 1,049.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 933.52 | -- | -687.37 | -- | |
存货的减少 | -19,938.66 | -- | 12,304.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 425,779.18 | -- | 424,990.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,502.20 | -- | -42,030.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 687,303.06 | -- | 536,458.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 241,154.83 | -- | 228,702.10 | -- | |
现金的期初余额 | 240,770.69 | -- | 240,770.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 384.14 | -- | -12,068.60 | -- |
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