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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 709,683.11 | 672,614.33 | 582,596.76 | 582,256.86 | |
| 交易性金融资产 | 879.52 | -- | 2.29 | 1.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,430.70 | 65,709.23 | 65,916.42 | 61,686.97 | |
| 应收票据 | 5,204.44 | 3,389.39 | 2,683.88 | 2,382.78 | |
| 应收账款 | 61,226.26 | 62,319.84 | 63,232.53 | 59,304.20 | |
| 应收款项融资 | 899.64 | 5,338.21 | 2,527.99 | 6,087.39 | |
| 预付款项 | 19,201.95 | 18,918.20 | 13,617.99 | 17,368.32 | |
| 其他应收款(合计) | 11,886.79 | 9,106.46 | 8,374.97 | 7,536.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 698.29 | -- | |
| 其他应收款 | 11,886.79 | -- | 7,676.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 243,750.34 | 222,276.61 | 219,878.23 | 206,234.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,610.10 | 9,822.82 | 9,075.96 | 10,343.51 | |
| 流动资产合计 | 1,063,342.13 | 1,003,785.86 | 901,990.60 | 891,516.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,752.82 | 34,317.76 | 33,845.03 | 48,161.96 | |
| 投资性房地产 | 2,642.82 | 2,721.90 | 3,148.41 | 2,780.93 | |
| 在建工程(合计) | 1,494.17 | 201.93 | 264.99 | 215.61 | |
| 在建工程 | 1,494.17 | -- | 264.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,405.71 | 27,328.52 | 25,640.26 | 26,458.30 | |
| 固定资产净额 | 26,398.11 | -- | 25,640.26 | -- | |
| 固定资产清理 | 7.60 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,241.94 | 1,324.05 | 1,363.91 | 1,335.17 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,879.47 | 11,194.42 | 11,762.08 | 11,392.24 | |
| 无形资产 | 22,095.93 | 23,635.91 | 24,010.11 | 22,841.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,418.51 | 4,765.03 | 4,685.04 | 4,997.93 | |
| 递延所得税资产 | 14,116.82 | 12,745.83 | 10,594.37 | 12,016.50 | |
| 其他非流动资产 | 22,908.65 | 22,489.36 | 23,576.06 | 23,361.49 | |
| 非流动资产合计 | 186,191.34 | 194,044.25 | 191,848.23 | 204,228.65 | |
| 资产总计 | 1,249,533.47 | 1,197,830.11 | 1,093,838.83 | 1,095,744.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,579.33 | 69,214.23 | 69,059.45 | 67,369.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,765.96 | 32,072.10 | 28,194.84 | 30,815.07 | |
| 应付票据 | 6,520.06 | 6,729.85 | 425.63 | 1,098.03 | |
| 应付账款 | 32,245.90 | 25,342.25 | 27,769.22 | 29,717.04 | |
| 预收款项 | 597.15 | 3,446.59 | 1,090.62 | 1,087.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,184.27 | 11,756.19 | 11,232.12 | 7,624.74 | |
| 应交税费 | 13,607.53 | 30,499.99 | 18,641.00 | 27,421.37 | |
| 其他应付款(合计) | 34,864.41 | 39,460.85 | 40,847.96 | 39,471.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 586.40 | 586.40 | 586.40 | 586.40 | |
| 其他应付款 | 34,278.01 | -- | 40,261.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,275.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,178.62 | 1,347.68 | 1,094.27 | 671.77 | |
| 流动负债合计 | 213,708.07 | 193,802.21 | 181,314.29 | 184,412.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,666.82 | 11,160.79 | 11,520.51 | 11,111.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,223.17 | 2,873.53 | 2,909.00 | 2,892.63 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,948.37 | 4,908.52 | 4,519.16 | 4,670.99 | |
| 长期递延收益 | 2,024.27 | 2,450.08 | 1,593.94 | 1,577.91 | |
| 其他非流动负债 | 3,287.86 | 3,141.68 | 3,503.68 | 5,500.35 | |
| 非流动负债合计 | 22,150.48 | 24,534.59 | 24,046.29 | 25,753.59 | |
| 负债合计 | 235,858.55 | 218,336.80 | 205,360.57 | 210,165.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | |
| 资本公积 | 108,582.88 | 108,617.95 | 108,617.95 | 108,546.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,005.46 | 20,622.21 | 20,653.79 | 31,350.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 111,680.17 | 88,517.25 | 88,517.25 | 88,517.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 669,900.87 | 656,361.65 | 566,739.31 | 554,194.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 970,501.09 | 934,450.79 | 844,860.02 | 842,941.16 | |
| 少数股东权益 | 43,173.83 | 45,042.52 | 43,618.24 | 42,637.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,013,674.92 | 979,493.31 | 888,478.25 | 885,578.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,249,533.47 | 1,197,830.11 | 1,093,838.83 | 1,095,744.81 | |
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