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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 278,653.37 | 262,281.35 | 237,569.04 | 240,074.39 | |
| 交易性金融资产 | 4.68 | -- | 7.75 | 3.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,262.33 | 55,148.15 | 60,865.50 | 55,086.87 | |
| 应收票据 | 6,895.26 | 7,114.52 | 7,622.32 | 6,959.62 | |
| 应收账款 | 44,367.08 | 48,033.63 | 53,243.18 | 48,127.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,308.83 | 15,738.86 | 15,340.85 | 11,956.86 | |
| 其他应收款(合计) | 4,057.60 | 6,933.64 | 6,714.49 | 11,816.01 | |
| 应收利息 | 1,277.43 | 1,170.49 | 968.50 | 440.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,780.16 | -- | 5,745.99 | 11,375.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,748.78 | 164,073.01 | 143,889.87 | 130,393.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 10,586.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,971.64 | 6,710.84 | 6,506.29 | 6,171.39 | |
| 流动资产合计 | 523,007.25 | 510,885.85 | 470,893.79 | 466,088.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,722.55 | 36,179.82 | 39,561.57 | 42,243.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 1,430.00 | |
| 长期股权投资 | 53,632.19 | 37,398.95 | 39,699.22 | 39,243.37 | |
| 投资性房地产 | 3,857.19 | 3,394.74 | 3,449.93 | 3,864.16 | |
| 在建工程(合计) | 472.19 | 880.71 | 540.17 | 509.44 | |
| 在建工程 | 472.19 | 880.71 | 540.17 | 509.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,142.75 | 23,659.47 | 24,147.15 | 24,032.25 | |
| 固定资产净额 | 23,142.75 | 23,659.47 | 24,147.15 | 24,032.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,267.92 | 1,403.86 | 1,394.82 | 1,361.66 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,106.45 | 15,314.49 | 16,030.67 | 16,658.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 609.65 | 4,158.00 | 4,158.00 | 4,158.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,156.10 | 1,362.48 | 1,466.80 | 1,087.12 | |
| 递延所得税资产 | 6,426.24 | 5,811.96 | 6,413.87 | 5,200.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,517.31 | 1,862.77 | 1,893.23 | 2,297.57 | |
| 非流动资产合计 | 142,768.54 | 132,285.25 | 139,613.43 | 142,086.00 | |
| 资产总计 | 665,775.79 | 643,171.09 | 610,507.23 | 608,174.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,959.00 | 62,300.00 | 56,690.00 | 52,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,009.40 | 24,800.53 | 27,366.39 | 26,822.16 | |
| 应付票据 | 5,877.55 | -- | 4,096.27 | 5,863.73 | |
| 应付账款 | 19,131.85 | -- | 23,270.12 | 20,958.42 | |
| 预收款项 | 9,007.16 | 5,368.50 | 2,835.80 | 4,824.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,117.67 | 4,402.76 | 3,899.19 | 3,544.70 | |
| 应交税费 | 8,799.90 | 9,337.42 | 9,134.80 | 11,645.70 | |
| 其他应付款(合计) | 21,079.61 | 31,375.94 | 33,340.23 | 29,336.72 | |
| 应付利息 | 73.57 | 69.77 | 64.03 | 61.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,006.04 | -- | 33,276.20 | 29,274.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,972.74 | 137,585.14 | 133,266.41 | 128,363.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,477.03 | 2,336.43 | 2,217.12 | 2,193.65 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 长期应付款 | -- | 21.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 21.00 | 21.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 379.60 | 379.60 | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,495.11 | 1,568.82 | 1,654.19 | 2,525.42 | |
| 长期递延收益 | 1,814.69 | 1,852.28 | 1,721.95 | 1,738.42 | |
| 其他非流动负债 | 254.47 | 254.47 | 254.47 | 254.47 | |
| 非流动负债合计 | 6,041.30 | 6,412.59 | 6,248.33 | 6,732.95 | |
| 负债合计 | 135,014.03 | 143,997.73 | 139,514.74 | 135,096.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | |
| 资本公积 | 63,815.74 | 63,745.71 | 63,765.25 | 63,754.27 | |
| 减：库存股 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,420.07 | 1,420.07 | |
| 其他综合收益 | 11,563.35 | 3,219.74 | 5,335.71 | 9,851.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,651.65 | 44,151.84 | 44,158.70 | 44,158.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 311,706.38 | 300,838.96 | 270,659.33 | 267,187.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 501,648.76 | 470,867.90 | 442,830.63 | 443,864.16 | |
| 少数股东权益 | 29,112.99 | 28,305.46 | 28,161.86 | 29,213.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 530,761.76 | 499,173.36 | 470,992.49 | 473,078.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,775.79 | 643,171.09 | 610,507.23 | 608,174.96 | |
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