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| 片仔癀(600436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,642.60 | 241,636.15 | 273,046.60 | 749,642.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.58 | 1.64 | 1.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,786.15 | 77,980.17 | 77,808.84 | 70,852.89 | |
| 应收票据 | 7,348.31 | 4,023.51 | 4,459.08 | 3,294.88 | |
| 应收账款 | 74,437.85 | 73,956.66 | 73,349.75 | 67,558.01 | |
| 应收款项融资 | 4,163.11 | 5,424.38 | 3,742.12 | 1,521.03 | |
| 预付款项 | 33,518.15 | 26,593.85 | 20,146.76 | 10,693.89 | |
| 其他应收款(合计) | 10,386.48 | 13,545.69 | 13,488.73 | 12,422.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,320.00 | 1,330.36 | -- | |
| 其他应收款 | 10,386.48 | -- | 12,158.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262,781.56 | 234,855.15 | 231,236.80 | 249,725.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 628,204.68 | 570,611.83 | 550,985.09 | 9,709.63 | |
| 流动资产合计 | 1,270,482.74 | 1,170,647.80 | 1,170,456.57 | 1,104,568.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,442.38 | 24,104.13 | 24,846.02 | 28,115.17 | |
| 投资性房地产 | 2,313.02 | 2,283.40 | 2,409.04 | 2,361.26 | |
| 在建工程(合计) | 6,078.08 | 4,900.88 | 4,051.71 | 2,230.15 | |
| 在建工程 | 6,078.08 | -- | 4,051.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,089.21 | 26,311.97 | 26,118.10 | 26,430.27 | |
| 固定资产净额 | 26,089.09 | -- | 26,114.15 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.12 | -- | 3.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,158.88 | 1,299.76 | 1,279.24 | 1,247.41 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,236.40 | 12,627.52 | 12,555.81 | 10,504.52 | |
| 无形资产 | 31,936.86 | 28,506.13 | 29,031.56 | 21,098.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,765.47 | 3,672.84 | 4,019.55 | 3,895.97 | |
| 递延所得税资产 | 16,726.22 | 12,447.81 | 13,070.73 | 15,823.80 | |
| 其他非流动资产 | 21,227.60 | 22,764.47 | 22,902.55 | 25,214.16 | |
| 非流动资产合计 | 189,901.71 | 180,733.70 | 184,059.79 | 182,772.68 | |
| 资产总计 | 1,460,384.45 | 1,351,381.50 | 1,354,516.36 | 1,287,341.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,096.15 | 80,221.72 | 79,413.80 | 71,475.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,652.24 | 40,173.75 | 36,489.84 | 29,552.39 | |
| 应付票据 | 10,360.43 | 7,667.28 | 5,610.52 | 6,247.67 | |
| 应付账款 | 36,291.81 | 32,506.47 | 30,879.31 | 23,304.72 | |
| 预收款项 | 942.38 | 1,326.45 | 861.74 | 978.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,246.39 | 9,051.44 | 12,680.92 | 11,093.44 | |
| 应交税费 | 10,783.45 | 21,249.97 | 15,531.53 | 23,667.52 | |
| 其他应付款(合计) | 27,060.10 | 29,462.16 | 108,882.73 | 37,758.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 694.34 | 586.40 | 73,587.78 | 586.40 | |
| 其他应付款 | 26,365.76 | -- | 35,294.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,921.06 | 2,050.86 | 2,229.75 | 1,728.45 | |
| 其他流动负债 | 5,459.43 | 637.73 | 667.64 | 412.00 | |
| 流动负债合计 | 251,018.16 | 192,088.41 | 264,653.32 | 188,319.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,879.65 | 11,015.82 | 10,523.25 | 8,749.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,428.60 | 3,221.64 | 3,283.91 | 3,262.44 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,109.28 | 2,065.59 | 2,838.36 | 4,170.35 | |
| 长期递延收益 | 1,700.96 | 1,886.20 | 1,975.01 | 2,021.85 | |
| 其他非流动负债 | 4,853.88 | 3,095.67 | 2,686.58 | 2,994.66 | |
| 非流动负债合计 | 26,972.37 | 21,284.91 | 21,307.11 | 21,199.05 | |
| 负债合计 | 277,990.53 | 213,373.32 | 285,960.42 | 209,518.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | 60,331.72 | |
| 资本公积 | 109,365.49 | 109,593.89 | 109,588.62 | 108,582.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,440.88 | 5,982.55 | 12,179.90 | 13,662.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 135,318.56 | 111,680.17 | 111,680.17 | 111,680.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 820,540.08 | 802,148.42 | 728,335.91 | 738,829.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,132,996.73 | 1,089,736.75 | 1,022,116.32 | 1,033,086.88 | |
| 少数股东权益 | 49,397.19 | 48,271.43 | 46,439.62 | 44,736.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,182,393.92 | 1,138,008.18 | 1,068,555.94 | 1,077,822.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,460,384.45 | 1,351,381.50 | 1,354,516.36 | 1,287,341.39 | |
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