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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,290.87 | 83,774.75 | 117,514.39 | 47,933.26 | |
| 交易性金融资产 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 108,048.45 | 109,489.10 | 80,873.56 | 79,901.57 | |
| 应收账款 | 189,834.88 | 259,398.90 | 167,113.55 | 162,440.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,785.35 | 17,314.89 | 24,592.77 | 16,262.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,041.68 | 24,215.35 | 6,193.20 | 11,705.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,803.38 | 141,413.59 | 78,771.88 | 79,510.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,317.30 | 5,137.11 | 7,594.22 | 4,730.27 | |
| 流动资产合计 | 588,122.48 | 640,743.69 | 482,653.57 | 402,484.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21,734.30 | 10,873.75 | 10,879.95 | 10,780.81 | |
| 长期股权投资 | 485.94 | 543.53 | 662.96 | 676.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,081.87 | 35,632.12 | 21,800.80 | 27,426.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 250,113.56 | 244,309.42 | 127,306.04 | 117,909.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,905.89 | 64,896.86 | 26,030.24 | 25,958.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69,971.14 | 57,443.23 | 1,884.09 | 1,869.48 | |
| 长期待摊费用 | 305.19 | 297.48 | 337.04 | 376.60 | |
| 递延所得税资产 | 5,418.16 | 13,698.75 | 3,076.61 | 2,578.67 | |
| 其他非流动资产 | 8,820.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 439,836.99 | 427,695.14 | 191,977.73 | 187,576.18 | |
| 资产总计 | 1,027,959.48 | 1,068,438.83 | 674,631.30 | 590,060.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,537.51 | 48,788.00 | 25,388.14 | 38,279.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 134,717.24 | 119,840.57 | 91,012.16 | 71,789.41 | |
| 应付账款 | 161,261.52 | 166,504.09 | 115,650.58 | 114,716.78 | |
| 预收款项 | 8,317.14 | 4,283.43 | 2,701.38 | 2,069.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,086.65 | 17,991.99 | 1,502.52 | 1,697.91 | |
| 应交税费 | 10,785.89 | 9,261.00 | 5,474.17 | 3,217.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,156.31 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 41.06 | 73.94 | -- | |
| 其他应付款 | 27,855.02 | 37,026.29 | 25,198.79 | 22,145.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,437.18 | 12,383.31 | 9,921.68 | 1,869.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 395,154.46 | 416,119.75 | 276,923.36 | 255,785.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,348.68 | 158,465.86 | 85.35 | 8,669.82 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 65,823.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,445.45 | 12,151.95 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,350.04 | 3,792.02 | 2,474.28 | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,247.86 | 21,937.11 | 3,063.38 | 2,702.03 | |
| 递延所得税负债 | 5,867.10 | 5,981.78 | 622.06 | 649.12 | |
| 长期递延收益 | 17,479.24 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 71,476.73 | 6,400.68 | 6,257.08 | |
| 非流动负债合计 | 337,562.19 | 343,805.45 | 82,645.75 | 18,278.04 | |
| 负债合计 | 732,716.65 | 759,925.20 | 359,569.11 | 274,063.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,142.21 | 66,142.21 | 66,142.21 | 66,142.21 | |
| 资本公积 | 173,749.65 | 173,749.65 | 173,749.65 | 173,749.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,866.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,458.13 | 9,808.05 | 9,808.05 | 9,808.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,429.34 | 64,544.08 | 59,627.26 | 60,537.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,912.64 | 302,260.21 | 308,992.59 | 309,832.23 | |
| 少数股东权益 | 6,330.18 | 6,253.42 | 6,069.61 | 6,164.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,242.83 | 308,513.63 | 315,062.20 | 315,996.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,027,959.48 | 1,068,438.83 | 674,631.30 | 590,060.19 | |
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