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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,551.96 | 88,183.33 | 98,189.44 | 119,991.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 415,873.48 | 357,001.18 | 334,456.38 | 544,938.97 | |
| 应收票据 | 165,387.77 | 23,585.95 | -- | 186,508.78 | |
| 应收账款 | 250,485.71 | 333,415.24 | -- | 358,430.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,041.22 | 19,254.51 | 14,288.37 | 15,246.37 | |
| 其他应收款(合计) | 19,389.32 | 10,036.13 | 8,525.32 | 7,341.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,819.12 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,570.19 | 10,036.13 | 8,525.32 | 7,341.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,327.29 | 240,946.55 | 229,034.43 | 220,656.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,710.94 | 12,631.78 | 12,700.72 | 13,066.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121,859.83 | 172,118.57 | 194,740.38 | 9,992.17 | |
| 流动资产合计 | 886,086.42 | 909,274.66 | 901,100.84 | 931,233.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44,834.95 | 28,861.70 | 28,792.67 | 28,849.66 | |
| 长期股权投资 | 11,734.97 | 5,679.74 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,354.94 | 3,789.93 | 3,815.75 | 3,866.16 | |
| 在建工程(合计) | 62,456.68 | 62,851.29 | 62,135.37 | 63,596.21 | |
| 在建工程 | 62,456.68 | 62,851.29 | 62,135.37 | 63,596.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 275,429.67 | 278,041.38 | 275,278.90 | 293,884.87 | |
| 固定资产净额 | 275,381.41 | 278,041.38 | 275,278.90 | 293,814.00 | |
| 固定资产清理 | 48.27 | -- | -- | 70.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,896.94 | 59,631.09 | 62,232.99 | 63,139.42 | |
| 开发支出 | 1,550.02 | 2,119.20 | 2,119.20 | 1,570.99 | |
| 商誉 | 19,338.33 | 73,009.87 | 71,564.07 | 71,579.35 | |
| 长期待摊费用 | 3,779.90 | 999.09 | 1,257.94 | 1,466.25 | |
| 递延所得税资产 | 11,179.64 | 11,260.94 | 11,543.62 | 11,046.24 | |
| 其他非流动资产 | 47,064.05 | 26,767.51 | 25,893.03 | 20,111.51 | |
| 非流动资产合计 | 541,620.09 | 553,011.75 | 544,633.54 | 559,110.66 | |
| 资产总计 | 1,427,706.51 | 1,462,286.42 | 1,445,734.38 | 1,490,343.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,277.84 | 176,078.88 | 164,421.20 | 133,285.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 411,525.99 | 392,818.30 | 409,398.89 | 409,124.95 | |
| 应付票据 | 157,743.63 | -- | -- | 156,400.89 | |
| 应付账款 | 253,782.36 | -- | -- | 252,724.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 8,535.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,288.20 | 23,720.41 | 18,022.60 | 17,286.47 | |
| 应交税费 | 13,545.56 | 4,807.92 | 6,087.65 | 8,356.76 | |
| 其他应付款(合计) | 104,881.03 | 41,683.33 | 40,417.20 | 49,582.67 | |
| 应付利息 | 318.53 | 231.07 | -- | 524.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12.68 | |
| 其他应付款 | 104,562.50 | -- | 40,417.20 | 49,045.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,149.67 | 11,443.19 | 11,047.32 | 25,356.34 | |
| 其他流动负债 | 753.80 | 43.06 | 43.06 | 14.78 | |
| 流动负债合计 | 804,460.53 | 666,448.59 | 663,368.63 | 651,543.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 114,558.73 | 109,416.45 | 172,552.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 97,606.47 | 99,744.84 | 93,676.89 | 93,092.71 | |
| 长期应付款(合计) | 7,603.41 | 10,293.86 | 10,115.14 | 10,139.01 | |
| 长期应付款 | 7,603.41 | 10,293.86 | 10,115.14 | 7,526.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 2,612.23 | |
| 预计非流动负债 | 20,034.33 | 19,940.03 | 19,759.00 | 19,575.24 | |
| 递延所得税负债 | 3,991.66 | 12,210.66 | 12,387.00 | 5,634.97 | |
| 长期递延收益 | 10,740.24 | 8,799.05 | 10,534.63 | 31,908.25 | |
| 其他非流动负债 | 4,129.76 | 4,214.07 | 4,261.36 | 4,694.43 | |
| 非流动负债合计 | 144,105.87 | 269,761.24 | 260,150.47 | 337,597.57 | |
| 负债合计 | 948,566.40 | 936,209.83 | 923,519.10 | 989,140.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | |
| 资本公积 | 305,680.02 | 305,571.91 | 305,571.91 | 305,571.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,912.92 | -12,248.87 | -20,771.83 | -18,982.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | 104.88 | 91.22 | |
| 盈余公积 | 15,788.22 | 14,481.36 | 14,481.36 | 14,481.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,250.63 | 128,678.03 | 127,862.19 | 105,180.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,085.77 | 516,762.24 | 507,528.33 | 486,623.18 | |
| 少数股东权益 | 9,054.34 | 9,314.35 | 14,686.95 | 14,579.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,140.11 | 526,076.59 | 522,215.28 | 501,202.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,427,706.51 | 1,462,286.42 | 1,445,734.38 | 1,490,343.66 | |
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