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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,989.30 | 162,235.66 | 226,800.59 | 212,712.68 | |
| 交易性金融资产 | 25,004.36 | 5,005.75 | 30,031.59 | 20,060.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 336,221.02 | 395,874.26 | 379,956.88 | 345,486.12 | |
| 应收票据 | 110,470.61 | 65,947.64 | 50,541.59 | 22,813.85 | |
| 应收账款 | 225,750.41 | 329,926.62 | 329,415.29 | 322,672.27 | |
| 应收款项融资 | 189,554.25 | 225,994.77 | 213,468.80 | 147,832.63 | |
| 预付款项 | 7,571.10 | 9,754.54 | 13,602.51 | 14,250.21 | |
| 其他应收款(合计) | 8,571.68 | 9,042.14 | 8,763.47 | 8,245.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 40.00 | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 其他应收款 | 8,531.68 | -- | 8,699.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 287,566.49 | 274,543.82 | 262,584.40 | 292,323.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,223.33 | 2,994.33 | 3,251.33 | 3,075.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,687.73 | 29,412.02 | 30,557.07 | 34,385.81 | |
| 流动资产合计 | 1,122,322.66 | 1,127,040.19 | 1,180,825.70 | 1,092,913.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,918.77 | 3,192.49 | 3,194.30 | 4,467.78 | |
| 长期股权投资 | 38,873.77 | 37,616.06 | 37,835.66 | 37,499.62 | |
| 投资性房地产 | 2,129.36 | 2,144.82 | 2,160.10 | 2,175.38 | |
| 在建工程(合计) | 20,741.18 | 27,993.69 | 25,801.06 | 25,397.54 | |
| 在建工程 | 20,741.18 | -- | 25,801.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 282,545.26 | 280,970.70 | 285,403.11 | 287,502.23 | |
| 固定资产净额 | 281,874.76 | -- | 284,558.78 | -- | |
| 固定资产清理 | 670.50 | -- | 844.33 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,682.63 | 43,770.71 | 46,668.86 | 49,508.28 | |
| 无形资产 | 34,378.71 | 33,714.18 | 34,701.40 | 35,961.45 | |
| 开发支出 | 1,618.22 | 839.76 | 327.63 | 327.63 | |
| 商誉 | 259.82 | 272.80 | 272.80 | 273.52 | |
| 长期待摊费用 | 7,007.92 | 7,456.33 | 8,304.28 | 9,253.61 | |
| 递延所得税资产 | 25,935.20 | 25,007.72 | 24,967.39 | 24,791.74 | |
| 其他非流动资产 | 46,247.36 | 51,917.22 | 51,142.06 | 46,639.82 | |
| 非流动资产合计 | 507,338.19 | 514,896.47 | 520,778.64 | 523,798.59 | |
| 资产总计 | 1,629,660.86 | 1,641,936.66 | 1,701,604.34 | 1,616,711.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,037.73 | 36,046.43 | 53,080.82 | 24,422.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 654,345.39 | 633,630.37 | 655,330.27 | 617,459.88 | |
| 应付票据 | 325,181.09 | 327,049.30 | 306,830.92 | 301,171.85 | |
| 应付账款 | 329,164.30 | 306,581.07 | 348,499.35 | 316,288.03 | |
| 预收款项 | 15.71 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,155.53 | 24,680.24 | 22,696.59 | 21,502.76 | |
| 应交税费 | 6,057.17 | 5,053.05 | 8,511.21 | 11,142.98 | |
| 其他应付款(合计) | 63,080.28 | 63,979.80 | 73,399.59 | 72,911.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,677.47 | 4,677.47 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58,402.81 | -- | 73,399.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,034.05 | 43,399.84 | 105,644.45 | 103,868.23 | |
| 其他流动负债 | 2,031.00 | 21,350.70 | 2,006.10 | 4,858.26 | |
| 流动负债合计 | 844,073.18 | 851,621.04 | 946,140.03 | 874,696.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,004.85 | 77,683.19 | 35,215.41 | 16,678.56 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 34,497.23 | 34,975.08 | 37,147.27 | 39,241.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | 109,178.68 | 116,657.07 | 118,781.32 | 118,583.23 | |
| 长期应付款(合计) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期应付款 | 2,500.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 48,491.27 | 48,295.14 | 48,830.36 | 45,849.71 | |
| 递延所得税负债 | 3,601.23 | 2,165.36 | 2,149.78 | 2,596.57 | |
| 长期递延收益 | 9,730.14 | 10,095.91 | 10,878.85 | 10,982.98 | |
| 其他非流动负债 | 1,714.90 | 3,927.88 | 4,513.74 | 4,523.20 | |
| 非流动负债合计 | 286,718.30 | 296,299.63 | 260,016.74 | 240,955.70 | |
| 负债合计 | 1,130,791.47 | 1,147,920.68 | 1,206,156.77 | 1,115,651.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | |
| 资本公积 | 308,014.99 | 306,279.13 | 306,264.25 | 306,244.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -44,055.88 | -43,830.59 | -43,863.82 | -41,108.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,944.00 | 18,165.47 | 18,165.47 | 18,165.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,855.37 | 118,590.32 | 116,921.77 | 121,190.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 484,038.30 | 479,484.15 | 477,767.49 | 484,770.95 | |
| 少数股东权益 | 14,831.09 | 14,531.83 | 17,680.08 | 16,289.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,869.39 | 494,015.98 | 495,447.57 | 501,060.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,629,660.86 | 1,641,936.66 | 1,701,604.34 | 1,616,711.92 | |
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