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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,214.64 | 182,906.28 | 251,315.79 | 207,204.06 | |
| 交易性金融资产 | 20,044.90 | -- | 5,004.25 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 391,903.05 | 430,631.90 | 408,761.61 | 471,839.38 | |
| 应收票据 | 81,738.72 | 67,021.39 | 78,566.22 | 95,616.97 | |
| 应收账款 | 310,164.33 | 363,610.50 | 330,195.39 | 376,222.41 | |
| 应收款项融资 | 214,142.25 | 293,742.09 | 262,902.31 | 151,850.78 | |
| 预付款项 | 8,208.21 | 16,777.91 | 7,089.22 | 9,824.51 | |
| 其他应收款(合计) | 41,977.07 | 37,668.32 | 37,876.39 | 9,357.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其他应收款 | 41,937.07 | -- | 37,836.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 261,152.25 | 264,011.39 | 229,556.52 | 254,374.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,589.96 | 1,918.47 | 1,973.45 | 2,217.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,602.21 | 14,429.87 | 18,102.67 | 24,441.48 | |
| 流动资产合计 | 1,163,052.40 | 1,256,768.51 | 1,236,840.13 | 1,145,062.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 695.92 | 4,735.18 | 2,509.82 | 3,860.81 | |
| 长期股权投资 | 40,401.15 | 40,114.54 | 40,229.96 | 39,690.17 | |
| 投资性房地产 | 2,068.06 | 2,083.38 | 2,098.71 | 2,114.03 | |
| 在建工程(合计) | 12,967.52 | 33,080.86 | 24,223.71 | 24,223.80 | |
| 在建工程 | 12,967.52 | -- | 24,223.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 315,284.77 | 281,555.98 | 273,988.49 | 275,524.79 | |
| 固定资产净额 | 315,245.12 | -- | 273,253.78 | -- | |
| 固定资产清理 | 39.65 | -- | 734.70 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,463.84 | 43,084.35 | 40,710.77 | 41,745.21 | |
| 无形资产 | 36,156.43 | 31,401.70 | 32,437.61 | 33,138.94 | |
| 开发支出 | 2,959.81 | 3,127.39 | 2,165.75 | 1,618.22 | |
| 商誉 | 264.98 | 259.40 | 259.40 | 259.82 | |
| 长期待摊费用 | 11,742.25 | 8,629.84 | 5,759.86 | 6,167.25 | |
| 递延所得税资产 | 25,208.49 | 25,161.64 | 25,229.09 | 25,799.67 | |
| 其他非流动资产 | 71,438.29 | 55,356.38 | 53,635.90 | 51,340.67 | |
| 非流动资产合计 | 562,651.52 | 528,590.65 | 503,249.06 | 505,483.38 | |
| 资产总计 | 1,725,703.92 | 1,785,359.16 | 1,740,089.19 | 1,650,545.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,128.97 | 178,012.99 | 178,066.04 | 30,029.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 597,979.60 | 650,330.63 | 601,422.52 | 651,802.90 | |
| 应付票据 | 242,137.62 | 260,315.85 | 242,227.52 | 317,296.66 | |
| 应付账款 | 355,841.98 | 390,014.78 | 359,195.00 | 334,506.24 | |
| 预收款项 | 15.71 | 7.14 | 17.03 | 7.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,184.39 | 15,749.92 | 12,661.18 | 13,418.42 | |
| 应交税费 | 7,330.80 | 9,062.07 | 6,100.68 | 3,681.21 | |
| 其他应付款(合计) | 86,707.41 | 72,579.01 | 64,249.63 | 91,985.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,677.47 | 4,677.47 | 4,677.47 | 4,677.47 | |
| 其他应付款 | 82,029.94 | -- | 59,572.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,018.98 | 25,235.26 | 46,346.36 | 52,101.40 | |
| 其他流动负债 | 853.76 | 1,015.58 | 21,260.30 | 929.02 | |
| 流动负债合计 | 835,496.16 | 966,664.90 | 944,945.77 | 856,843.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,219.18 | 34,536.96 | 15,318.81 | 76,246.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 30,875.93 | 32,535.67 | 31,921.85 | 32,984.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | 69,586.40 | 106,704.14 | 106,654.13 | 107,461.73 | |
| 长期应付款(合计) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期应付款 | 2,500.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44,263.88 | 48,546.61 | 49,117.85 | 50,848.54 | |
| 递延所得税负债 | 2,218.94 | 4,351.73 | 4,291.91 | 3,824.66 | |
| 长期递延收益 | 8,762.18 | 10,299.27 | 11,270.84 | 11,526.12 | |
| 其他非流动负债 | 4,926.45 | 4,260.29 | 4,115.51 | 1,687.82 | |
| 非流动负债合计 | 257,352.95 | 243,734.66 | 225,190.91 | 287,079.35 | |
| 负债合计 | 1,092,849.11 | 1,210,399.56 | 1,170,136.67 | 1,143,922.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | |
| 资本公积 | 317,303.56 | 317,295.62 | 317,303.56 | 309,082.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,161.92 | -48,815.37 | -49,593.48 | -45,696.25 | |
| 专项储备 | 67.81 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,121.61 | 20,944.00 | 20,944.00 | 20,944.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,910.19 | 133,206.92 | 126,560.81 | 126,568.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 552,521.06 | 502,910.99 | 495,494.71 | 491,179.17 | |
| 少数股东权益 | 80,333.74 | 72,048.61 | 74,457.81 | 15,443.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 632,854.81 | 574,959.60 | 569,952.52 | 506,623.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,725,703.92 | 1,785,359.16 | 1,740,089.19 | 1,650,545.69 | |
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