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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,808.52 | 138,542.09 | 128,382.78 | 109,450.44 | |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | -- | 533.77 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 279,998.59 | 416,775.74 | 408,782.16 | 479,604.83 | |
| 应收票据 | 92,734.54 | 115,113.08 | 136,951.98 | 158,136.35 | |
| 应收账款 | 187,264.05 | 301,662.66 | 271,830.18 | 321,468.48 | |
| 应收款项融资 | 157,703.53 | 102,279.96 | 122,704.47 | -- | |
| 预付款项 | 31,151.66 | 21,077.30 | 16,773.30 | 15,675.02 | |
| 其他应收款(合计) | 12,477.16 | 18,175.57 | 17,445.81 | 16,780.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,876.55 | 1,819.12 | 1,819.12 | 1,819.12 | |
| 其他应收款 | 10,600.60 | -- | 15,626.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,411.60 | 212,173.85 | 224,018.47 | 201,214.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,505.71 | 10,958.47 | 11,011.51 | 10,726.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,257.95 | 12,961.53 | 15,097.98 | 96,441.08 | |
| 流动资产合计 | 956,389.03 | 941,367.42 | 954,459.58 | 939,730.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,637.28 | 41,217.56 | 41,107.13 | 44,969.29 | |
| 长期股权投资 | 38,755.63 | 12,045.11 | 12,047.54 | 11,454.74 | |
| 投资性房地产 | 2,251.77 | 5,187.32 | 5,225.73 | 5,316.53 | |
| 在建工程(合计) | 46,178.38 | 58,031.13 | 59,268.92 | 60,055.33 | |
| 在建工程 | 46,178.38 | -- | 59,268.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 283,160.82 | 283,047.40 | 280,304.50 | 271,181.55 | |
| 固定资产净额 | 283,112.56 | -- | 280,256.24 | -- | |
| 固定资产清理 | 48.27 | -- | 48.27 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 55,518.21 | 44,343.61 | 44,080.22 | 45,674.62 | |
| 无形资产 | 40,414.61 | 54,166.76 | 55,464.66 | 56,686.53 | |
| 开发支出 | 960.98 | 1,481.63 | 1,484.30 | 1,553.43 | |
| 商誉 | 274.57 | 19,324.05 | 19,329.03 | 19,048.98 | |
| 长期待摊费用 | 4,265.76 | 4,144.72 | 3,820.34 | 3,646.71 | |
| 递延所得税资产 | 15,454.87 | 11,563.09 | 11,791.01 | 11,406.04 | |
| 其他非流动资产 | 51,199.04 | 57,141.21 | 52,360.89 | 45,824.76 | |
| 非流动资产合计 | 546,071.93 | 591,693.58 | 586,284.27 | 576,818.52 | |
| 资产总计 | 1,502,460.96 | 1,533,061.01 | 1,540,743.86 | 1,516,548.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,682.11 | 139,003.04 | 189,053.60 | 183,848.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 509.23 | |
| 应付票据及应付账款 | 434,010.82 | 436,665.94 | 413,041.08 | 409,489.80 | |
| 应付票据 | 193,711.62 | 195,928.69 | 195,105.87 | -- | |
| 应付账款 | 240,299.19 | 240,737.26 | 217,935.21 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,915.90 | 18,756.68 | 14,041.96 | 14,180.93 | |
| 应交税费 | 13,228.89 | 8,801.60 | 8,592.74 | 7,567.29 | |
| 其他应付款(合计) | 109,813.17 | 84,625.46 | 104,545.97 | 102,291.78 | |
| 应付利息 | 1,107.14 | 1,053.20 | 533.50 | 162.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,169.98 | -- | |
| 其他应付款 | 108,706.02 | -- | 102,842.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,276.46 | 20,364.09 | 128,384.54 | 125,543.87 | |
| 其他流动负债 | 51,329.21 | 50,477.31 | 603.92 | 849.77 | |
| 流动负债合计 | 747,730.93 | 768,789.44 | 872,791.49 | 862,876.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,956.34 | 107,461.98 | 11,955.69 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 47,041.83 | 38,036.39 | 38,202.72 | 39,416.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | 115,364.04 | 98,735.80 | 98,967.35 | 94,748.61 | |
| 长期应付款(合计) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,512.50 | 2,554.49 | |
| 长期应付款 | 2,500.00 | -- | 2,512.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,280.37 | 21,266.68 | 20,440.73 | 19,690.61 | |
| 递延所得税负债 | 1,728.71 | 3,507.39 | 3,611.77 | 3,741.80 | |
| 长期递延收益 | 10,628.61 | 11,832.89 | 12,224.32 | 10,683.60 | |
| 其他非流动负债 | 2,760.94 | 4,681.71 | 4,573.74 | 4,220.35 | |
| 非流动负债合计 | 300,260.83 | 288,022.83 | 192,488.82 | 175,056.16 | |
| 负债合计 | 1,047,991.75 | 1,056,812.27 | 1,065,280.32 | 1,037,932.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | |
| 资本公积 | 305,716.54 | 305,706.07 | 305,706.07 | 305,680.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -38,526.24 | -14,298.74 | -15,414.55 | -18,312.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,788.22 | 15,788.22 | 15,788.22 | 15,788.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,427.71 | 81,287.37 | 81,177.29 | 86,471.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,686.05 | 468,762.74 | 467,536.85 | 469,906.31 | |
| 少数股东权益 | 5,783.16 | 7,486.00 | 7,926.69 | 8,710.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 454,469.20 | 476,248.73 | 475,463.54 | 478,616.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,502,460.96 | 1,533,061.01 | 1,540,743.86 | 1,516,548.83 | |
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