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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,267.80 | 98,641.27 | 145,983.59 | 122,694.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 524,611.20 | -- | 410,432.34 | -- | |
| 应收票据 | 210,259.13 | 146,529.35 | 149,144.93 | 148,334.99 | |
| 应收账款 | 314,352.06 | 312,350.31 | 261,287.41 | 305,107.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,393.56 | 16,560.52 | 12,701.04 | 17,736.96 | |
| 其他应收款(合计) | 5,309.36 | -- | 5,448.34 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,309.36 | 5,014.68 | 5,448.34 | 4,328.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,799.49 | 239,014.93 | 209,386.24 | 176,136.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,969.83 | 7,803.20 | 7,803.20 | 6,528.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,103.45 | 14,545.52 | 12,602.71 | 35,141.97 | |
| 流动资产合计 | 871,454.68 | 840,459.77 | 804,357.44 | 816,009.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,993.28 | 23,878.33 | 23,878.38 | 25,468.36 | |
| 长期股权投资 | -- | 286.23 | 286.23 | 286.23 | |
| 投资性房地产 | 3,867.39 | 3,749.37 | 3,763.42 | 3,799.80 | |
| 在建工程(合计) | 54,952.72 | -- | 61,625.74 | -- | |
| 在建工程 | 54,952.72 | 64,806.92 | 61,625.74 | 54,099.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 300,716.03 | -- | 271,193.87 | -- | |
| 固定资产净额 | 300,657.13 | 278,022.73 | 271,180.39 | 266,933.35 | |
| 固定资产清理 | 58.89 | 138.76 | 13.48 | 4.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,969.20 | 60,644.33 | 55,528.29 | 56,790.68 | |
| 开发支出 | 1,570.99 | 2,211.88 | -- | -- | |
| 商誉 | 72,260.28 | 72,662.63 | 72,612.00 | 71,946.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,645.94 | 1,775.21 | 1,889.75 | 2,251.51 | |
| 递延所得税资产 | 10,920.92 | 8,000.99 | 8,242.76 | 9,001.75 | |
| 其他非流动资产 | 21,229.67 | 20,739.61 | 20,972.95 | 21,063.31 | |
| 非流动资产合计 | 561,126.42 | 536,916.99 | 519,993.38 | 511,645.55 | |
| 资产总计 | 1,432,581.11 | 1,377,376.76 | 1,324,350.83 | 1,327,654.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,128.10 | 93,046.60 | 84,899.20 | 22,830.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 400,346.71 | -- | 351,665.31 | -- | |
| 应付票据 | 141,375.26 | 132,466.54 | 118,657.58 | 114,654.47 | |
| 应付账款 | 258,971.45 | 250,872.20 | 233,007.73 | 224,359.20 | |
| 预收款项 | 6,204.40 | 7,053.62 | 4,878.11 | 5,666.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,072.98 | 20,521.67 | 16,053.13 | 18,846.67 | |
| 应交税费 | 9,112.11 | 3,829.54 | 3,970.29 | 9,423.58 | |
| 其他应付款(合计) | 53,407.14 | -- | 32,576.65 | -- | |
| 应付利息 | 455.56 | 336.71 | 217.26 | 4,126.29 | |
| 应付股利 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | |
| 其他应付款 | 52,938.89 | 22,537.02 | 32,346.72 | 37,702.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,810.67 | 18,808.97 | 20,478.81 | 92,170.61 | |
| 其他流动负债 | -- | 12.92 | 12.92 | 127.63 | |
| 流动负债合计 | 594,082.12 | 549,498.47 | 514,534.43 | 529,920.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 173,991.29 | 158,812.99 | 157,316.88 | 149,653.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 92,201.04 | 94,463.27 | 91,969.40 | 85,808.29 | |
| 长期应付款(合计) | 10,401.64 | -- | 11,669.78 | -- | |
| 长期应付款 | 7,789.41 | 8,397.01 | 8,537.86 | 8,502.95 | |
| 专项应付款 | 2,612.23 | 3,081.83 | 3,131.92 | 3,131.92 | |
| 预计非流动负债 | 19,303.23 | 16,510.00 | 16,027.33 | 16,086.61 | |
| 递延所得税负债 | 5,041.66 | 7,914.50 | 8,361.70 | 8,789.32 | |
| 长期递延收益 | 30,919.82 | 36,920.98 | 31,543.23 | 28,930.23 | |
| 其他非流动负债 | 5,190.91 | 3,562.41 | 3,528.85 | 3,580.14 | |
| 非流动负债合计 | 337,049.59 | 329,662.98 | 320,417.16 | 304,483.11 | |
| 负债合计 | 931,131.71 | 879,161.45 | 834,951.59 | 834,403.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | 80,279.82 | |
| 资本公积 | 305,571.91 | 308,893.08 | 308,893.08 | 308,893.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,453.02 | -16,416.53 | -16,288.92 | -19,393.15 | |
| 专项储备 | 75.38 | 75.10 | 68.02 | 55.81 | |
| 盈余公积 | 14,481.36 | 14,189.56 | 14,189.56 | 14,189.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,806.61 | 97,771.05 | 95,796.71 | 102,834.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 487,762.04 | 484,792.07 | 482,938.27 | 486,859.45 | |
| 少数股东权益 | 13,687.36 | 13,423.24 | 6,460.97 | 6,392.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 501,449.40 | 498,215.31 | 489,399.24 | 493,251.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,432,581.11 | 1,377,376.76 | 1,324,350.83 | 1,327,654.91 | |
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